Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 24-10-2018      n.protocollo:      11
Rif delibera Del. G.M.  del 24-10-2018 n.       80 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            28.954,05	                 0,00	                 0,00	            28.954,05	
				previsione di competenza	           106.431,42	             6.580,29	                 0,00	           113.011,71	
				previsione di cassa	           120.043,06	             6.580,29	                 0,00	           126.623,35	
			Totale programma	residui presunti	            28.954,05	                 0,00	                 0,00	            28.954,05	
				previsione di competenza	           106.431,42	             6.580,29	                 0,00	           113.011,71	
				previsione di cassa	           120.043,06	             6.580,29	                 0,00	           126.623,35	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            15.488,02	                 0,00	                 0,00	            15.488,02	
				previsione di competenza	           166.820,44	                 0,00	             5.568,08	           161.252,36	
				previsione di cassa	           182.171,98	                 0,00	             5.568,08	           176.603,90	
			Totale programma	residui presunti	            15.488,02	                 0,00	                 0,00	            15.488,02	
				previsione di competenza	           166.820,44	                 0,00	             5.568,08	           161.252,36	
				previsione di cassa	           182.171,98	                 0,00	             5.568,08	           176.603,90	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             8.885,20	                 0,00	                 0,00	             8.885,20	
				previsione di competenza	            99.953,42	             2.604,00	                 0,00	           102.557,42	
				previsione di cassa	           105.602,22	             2.604,00	                 0,00	           108.206,22	
			Totale programma	residui presunti	             8.885,20	                 0,00	                 0,00	             8.885,20	
				previsione di competenza	            99.953,42	             2.604,00	                 0,00	           102.557,42	
				previsione di cassa	           105.602,22	             2.604,00	                 0,00	           108.206,22	
	Programma	  4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	             9.810,00	             3.540,00	                 0,00	            13.350,00	
				previsione di cassa	             9.810,00	             3.540,00	                 0,00	            13.350,00	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	             9.810,00	             3.540,00	                 0,00	            13.350,00	
				previsione di cassa	             9.810,00	             3.540,00	                 0,00	            13.350,00	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            15.785,95	                 0,00	                 0,00	            15.785,95	
				previsione di competenza	            22.772,00	             7.443,22	                 0,00	            30.215,22	
				previsione di cassa	            38.557,95	             7.443,22	                 0,00	            46.001,17	
			Totale programma	residui presunti	            17.189,62	                 0,00	                 0,00	            17.189,62	
				previsione di competenza	            62.772,00	             7.443,22	                 0,00	            70.215,22	
				previsione di cassa	            79.961,62	             7.443,22	                 0,00	            87.404,84	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            13.326,54	                 0,00	                 0,00	            13.326,54	
				previsione di competenza	            32.043,47	                 0,00	             1.746,67	            30.296,80	
				previsione di cassa	            44.407,02	                 0,00	             1.746,67	            42.660,35	
			Totale programma	residui presunti	            13.326,54	                 0,00	                 0,00	            13.326,54	
				previsione di competenza	            32.043,47	                 0,00	             1.746,67	            30.296,80	
				previsione di cassa	            44.407,02	                 0,00	             1.746,67	            42.660,35	
	Programma	  7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	               703,20	                 0,00	                 0,00	               703,20	
				previsione di competenza	            26.174,21	                 0,00	               330,00	            25.844,21	
				previsione di cassa	            26.825,40	                 0,00	               330,00	            26.495,40	
			Totale programma	residui presunti	               703,20	                 0,00	                 0,00	               703,20	
				previsione di competenza	            26.174,21	                 0,00	               330,00	            25.844,21	
				previsione di cassa	            26.825,40	                 0,00	               330,00	            26.495,40	
	Programma	  8	Statistica e sistemi informativi    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             9.000,21	                 0,00	                 0,00	             9.000,21	
				previsione di competenza	            19.414,52	                 0,00	             4.585,10	            14.829,42	
				previsione di cassa	            28.414,73	                 0,00	             4.585,10	            23.829,63	
			Totale programma	residui presunti	             9.000,21	                 0,00	                 0,00	             9.000,21	
				previsione di competenza	            19.414,52	                 0,00	             4.585,10	            14.829,42	
				previsione di cassa	            28.414,73	                 0,00	             4.585,10	            23.829,63	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            15.576,85	                 0,00	                 0,00	            15.576,85	
				previsione di competenza	            69.039,60	                 0,00	               840,00	            68.199,60	
				previsione di cassa	            83.770,20	                 0,00	               840,00	            82.930,20	
			Totale programma	residui presunti	            15.576,85	                 0,00	                 0,00	            15.576,85	
				previsione di competenza	            69.039,60	                 0,00	               840,00	            68.199,60	
				previsione di cassa	            83.770,20	                 0,00	               840,00	            82.930,20	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           109.571,35	                 0,00	                 0,00	           109.571,35	
				previsione di competenza	           600.721,04	             7.097,66	                 0,00	           607.818,70	
				previsione di cassa	           689.715,85	             7.097,66	                 0,00	           696.813,51	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            44.902,48	                 0,00	               380,00	            44.522,48	
				previsione di cassa	            44.902,48	                 0,00	               380,00	            44.522,48	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            44.902,48	                 0,00	               380,00	            44.522,48	
				previsione di cassa	            44.902,48	                 0,00	               380,00	            44.522,48	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            44.902,48	                 0,00	               380,00	            44.522,48	
				previsione di cassa	            44.902,48	                 0,00	               380,00	            44.522,48	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            19.625,12	                 0,00	                 0,00	            19.625,12	
				previsione di competenza	            33.103,18	                 0,00	             1.000,00	            32.103,18	
				previsione di cassa	            52.645,49	                 0,00	             1.000,00	            51.645,49	
			Totale programma	residui presunti	            19.625,12	                 0,00	                 0,00	            19.625,12	
				previsione di competenza	            33.103,18	                 0,00	             1.000,00	            32.103,18	
				previsione di cassa	            52.645,49	                 0,00	             1.000,00	            51.645,49	
	Programma	  6	Servizi ausiliari all’istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            21.410,19	                 0,00	                 0,00	            21.410,19	
				previsione di competenza	            71.273,37	                 0,00	             2.568,66	            68.704,71	
				previsione di cassa	            92.683,56	                 0,00	             2.568,66	            90.114,90	
			Totale programma	residui presunti	            21.410,19	                 0,00	                 0,00	            21.410,19	
				previsione di competenza	            71.273,37	                 0,00	             2.568,66	            68.704,71	
				previsione di cassa	            92.683,56	                 0,00	             2.568,66	            90.114,90	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            41.035,31	                 0,00	                 0,00	            41.035,31	
				previsione di competenza	           104.376,55	                 0,00	             3.568,66	           100.807,89	
				previsione di cassa	           145.329,05	                 0,00	             3.568,66	           141.760,39	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	         1.332.440,00	            30.012,00	                 0,00	         1.362.452,00	
				previsione di cassa	         1.332.440,00	            30.012,00	                 0,00	         1.362.452,00	
			Totale programma	residui presunti	             1.294,82	                 0,00	                 0,00	             1.294,82	
				previsione di competenza	         1.333.890,00	            30.012,00	                 0,00	         1.363.902,00	
				previsione di cassa	         1.335.184,82	            30.012,00	                 0,00	         1.365.196,82	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	             1.294,82	                 0,00	                 0,00	             1.294,82	
				previsione di competenza	         1.333.890,00	            30.012,00	                 0,00	         1.363.902,00	
				previsione di cassa	         1.335.184,82	            30.012,00	                 0,00	         1.365.196,82	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            30.216,46	                 0,00	                 0,00	            30.216,46	
				previsione di competenza	            46.310,40	             1.000,00	                 0,00	            47.310,40	
				previsione di cassa	            76.160,40	             1.000,00	                 0,00	            77.160,40	
			Totale programma	residui presunti	            78.760,99	                 0,00	                 0,00	            78.760,99	
				previsione di competenza	           152.151,74	             1.000,00	                 0,00	           153.151,74	
				previsione di cassa	           230.546,27	             1.000,00	                 0,00	           231.546,27	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            78.760,99	                 0,00	                 0,00	            78.760,99	
				previsione di competenza	           152.151,74	             1.000,00	                 0,00	           153.151,74	
				previsione di cassa	           230.546,27	             1.000,00	                 0,00	           231.546,27	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            31.545,68	                 0,00	                 0,00	            31.545,68	
				previsione di competenza	           100.960,78	             4.371,35	                 0,00	           105.332,13	
				previsione di cassa	           132.506,46	             4.371,35	                 0,00	           136.877,81	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	             7.303,52	                 0,00	                 0,00	             7.303,52	
				previsione di competenza	           102.561,48	            19.169,00	                 0,00	           121.730,48	
				previsione di cassa	           107.541,52	            19.169,00	                 0,00	           126.710,52	
			Totale programma	residui presunti	            38.849,20	                 0,00	                 0,00	            38.849,20	
				previsione di competenza	           203.522,26	            23.540,35	                 0,00	           227.062,61	
				previsione di cassa	           240.047,98	            23.540,35	                 0,00	           263.588,33	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            38.849,20	                 0,00	                 0,00	            38.849,20	
				previsione di competenza	           204.522,26	            23.540,35	                 0,00	           228.062,61	
				previsione di cassa	           241.047,98	            23.540,35	                 0,00	           264.588,33	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           102.791,65	                 0,00	                 0,00	           102.791,65	
				previsione di competenza	            79.030,67	            10.521,33	                 0,00	            89.552,00	
				previsione di cassa	           181.785,36	            10.521,33	                 0,00	           192.306,69	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            12.000,00	                 0,00	                 0,00	            12.000,00	
				previsione di competenza	           350.000,00	                 0,00	                 0,00	           350.000,00	
				previsione di cassa	           362.000,00	                 0,00	            69.446,84	           292.553,16	
			Totale programma	residui presunti	           114.791,65	                 0,00	                 0,00	           114.791,65	
				previsione di competenza	           879.030,67	            10.521,33	                 0,00	           889.552,00	
				previsione di cassa	           993.785,36	                 0,00	            58.925,51	           934.859,85	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           115.267,78	                 0,00	                 0,00	           115.267,78	
				previsione di competenza	           879.780,67	            10.521,33	                 0,00	           890.302,00	
				previsione di cassa	           995.011,49	                 0,00	            58.925,51	           936.085,98	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  1	Sistema di protezione civile    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            45.515,89	                 0,00	                 0,00	            45.515,89	
				previsione di competenza	            11.374,11	            19.110,00	                 0,00	            30.484,11	
				previsione di cassa	            56.890,00	            19.110,00	                 0,00	            76.000,00	
			Totale programma	residui presunti	            45.515,89	                 0,00	                 0,00	            45.515,89	
				previsione di competenza	            11.374,11	            19.110,00	                 0,00	            30.484,11	
				previsione di cassa	            56.890,00	            19.110,00	                 0,00	            76.000,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           267.181,78	                 0,00	                 0,00	           267.181,78	
				previsione di competenza	         1.095.582,90	            19.110,00	                 0,00	         1.114.692,90	
				previsione di cassa	         1.296.762,18	            19.110,00	                 0,00	         1.315.872,18	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             3.619,24	                 0,00	                 0,00	             3.619,24	
				previsione di competenza	            10.500,00	                 0,00	               900,00	             9.600,00	
				previsione di cassa	            14.119,24	                 0,00	               900,00	            13.219,24	
			Totale programma	residui presunti	             9.238,92	                 0,00	                 0,00	             9.238,92	
				previsione di competenza	           169.698,82	                 0,00	               900,00	           168.798,82	
				previsione di cassa	           178.937,74	                 0,00	               900,00	           178.037,74	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            72.649,68	                 0,00	                 0,00	            72.649,68	
				previsione di competenza	           216.457,54	                 0,00	               900,00	           215.557,54	
				previsione di cassa	           287.021,29	                 0,00	               900,00	           286.121,29	
MISSIONE	 20		Fondi e accantonamenti    	
	Programma	  1	Fondo di riserva    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            18.030,87	             5.659,16	                 0,00	            23.690,03	
				previsione di cassa	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            18.030,87	             5.659,16	                 0,00	            23.690,03	
				previsione di cassa	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            21.030,87	             5.659,16	                 0,00	            26.690,03	
				previsione di cassa	             3.000,00	                 0,00	                 0,00	             3.000,00	
MISSIONE	 99		Servizi per conto terzi    	
	Programma	  1	Servizi per conto terzi e Partite di giro    	
	Titolo	   7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	            10.957,57	                 0,00	                 0,00	            10.957,57	
				previsione di competenza	           572.955,35	           420.000,00	                 0,00	           992.955,35	
				previsione di cassa	           583.912,92	           420.000,00	                 0,00	         1.003.912,92	
			Totale programma	residui presunti	            10.957,57	                 0,00	                 0,00	            10.957,57	
				previsione di competenza	           572.955,35	           420.000,00	                 0,00	           992.955,35	
				previsione di cassa	           583.912,92	           420.000,00	                 0,00	         1.003.912,92	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            10.957,57	                 0,00	                 0,00	            10.957,57	
				previsione di competenza	           572.955,35	           420.000,00	                 0,00	           992.955,35	
				previsione di cassa	           583.912,92	           420.000,00	                 0,00	         1.003.912,92	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	           740.277,52	                 0,00	                 0,00	           740.277,52	
	previsione di competenza	         5.527.050,31	           512.091,84	                 0,00	         6.039.142,15	
	previsione di cassa	         6.157.617,47	           436.985,84	                 0,00	         6.594.603,31	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	           740.277,52	                 0,00	                 0,00	           740.277,52	
	previsione di competenza	         5.527.050,31	           512.091,84	                 0,00	         6.039.142,15	
	previsione di cassa	         6.157.617,47	           436.985,84	                 0,00	         6.594.603,31	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	            56.686,41	            75.046,00	                 0,00	           131.732,41	
TITOLO	   1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    	
	Tipologia	 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	           224.254,29	                 0,00	                 0,00	           224.254,29	
				previsione di competenza	           448.810,03	             1.783,67	                 0,00	           450.593,70	
				previsione di cassa	           609.088,58	             1.783,67	                 0,00	           610.872,25	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           228.235,17	                 0,00	                 0,00	           228.235,17	
				previsione di competenza	           789.545,05	             1.783,67	                 0,00	           791.328,72	
				previsione di cassa	           953.804,48	             1.783,67	                 0,00	           955.588,15	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	           152.554,37	                 0,00	                 0,00	           152.554,37	
				previsione di competenza	           162.058,51	               661,46	                 0,00	           162.719,97	
				previsione di cassa	           261.142,20	               661,46	                 0,00	           261.803,66	
	Tipologia	 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	            80.188,90	                 0,00	                 0,00	            80.188,90	
				previsione di competenza	             2.032,46	            30.000,00	                 0,00	            32.032,46	
				previsione di cassa	            82.221,36	            30.000,00	                 0,00	           112.221,36	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	           117.085,81	                 0,00	                 0,00	           117.085,81	
				previsione di competenza	            64.455,69	                 0,00	            15.399,29	            49.056,40	
				previsione di cassa	           159.960,50	                 0,00	            15.459,29	           144.501,21	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           349.829,12	                 0,00	                 0,00	           349.829,12	
				previsione di competenza	           228.960,31	            15.262,17	                 0,00	           244.222,48	
				previsione di cassa	           503.737,75	            15.202,17	                 0,00	           518.939,92	
TITOLO	   9		Entrate per conto terzi e partite di giro    	
	Tipologia	 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	            10.614,76	                 0,00	                 0,00	            10.614,76	
				previsione di competenza	           441.714,79	           420.000,00	                 0,00	           861.714,79	
				previsione di cassa	           452.329,55	           420.000,00	                 0,00	           872.329,55	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	            12.614,76	                 0,00	                 0,00	            12.614,76	
				previsione di competenza	           572.955,35	           420.000,00	                 0,00	           992.955,35	
				previsione di cassa	           585.570,11	           420.000,00	                 0,00	         1.005.570,11	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         1.027.861,23	                 0,00	                 0,00	         1.027.861,23	
	previsione di competenza	         5.527.050,31	           512.091,84	                 0,00	         6.039.142,15	
	previsione di cassa	         6.131.432,74	           436.985,84	                 0,00	         6.568.418,58	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         1.027.861,23	                 0,00	                 0,00	         1.027.861,23	
	previsione di competenza	         5.527.050,31	           512.091,84	                 0,00	         6.039.142,15	
	previsione di cassa	         6.131.432,74	           436.985,84	                 0,00	         6.568.418,58