Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	 	 	A	A 	
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
								
			B) IMMOBILIZZAZIONI					
I			Immobilizzazioni immateriali			BI	BI	
	1		Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1	
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2	
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3	
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4	
	5		Avviamento			BI5	BI5	
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6	
	9		Altre			BI7	BI7	
			Totale immobilizzazioni immateriali					
								
			Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1		Beni demaniali	        2.507.841,68	        2.258.272,90			
	1.1		Terreni	           12.200,00				
	1.2		Fabbricati	        1.134.395,57	        1.103.352,49			
	1.3		Infrastrutture	        1.101.247,38	          886.831,37			
	1.9		Altri beni demaniali	          259.998,73	          268.089,04			
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	       27.694.413,87	       28.710.447,71			
	2.1		Terreni 	           59.272,93	           59.491,30	BII1	BII1	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.2		Fabbricati	       27.107.365,28	       28.234.236,29			
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.3		Impianti e macchinari	           57.391,86	           13.151,35	BII2	BII2	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	            8.004,18	            1.877,31	BII3	BII3	
	2.5		Mezzi di trasporto 	           39.028,39	            4.445,36			
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	            6.029,97	            4.685,26			
	2.7		Mobili e arredi	           39.666,79	           49.494,17			
	2.8		Infrastrutture	           59.432,75	           62.416,66			
	2.99		Altri beni materiali	          318.221,72	          280.650,01			
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	        1.282.830,14	          210.412,50	BII5	BII5	
			Totale immobilizzazioni materiali	       31.485.085,69	       31.179.133,11			
								
IV			Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
	1		Partecipazioni in 	           28.599,00		BIII1	BIII1	
		a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a	
		b	imprese partecipate	           28.599,00		BIII1b	BIII1b	
		c	altri soggetti					
	2		Crediti verso	            2.163,88		BIII2	BIII2	
		a	altre amministrazioni pubbliche					
		b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a	
		c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b	
		d	altri soggetti	            2.163,88		BIII2c BIII2d	BIII2d	
	3		Altri titoli			BIII3		
			Totale immobilizzazioni finanziarie	           30.762,88				
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	        31.515.848,57	        31.179.133,11			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			C) ATTIVO CIRCOLANTE	 	 		 	
I			Rimanenze			CI	CI	
			Totale rimanenze					
								
II			Crediti (2)					
	1		Crediti di natura tributaria	          220.196,57	          224.254,29			
		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
		b	Altri crediti da tributi	          219.788,29	          224.254,29			
		c	Crediti da Fondi perequativi	              408,28				
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	          671.787,06	          346.328,72			
		a	verso amministrazioni pubbliche	          671.787,06	          346.328,72			
		b	imprese controllate			CII2	CII2	
		c	imprese partecipate			CII3	CII3	
		d	verso altri soggetti					
	3		Verso clienti ed utenti	           27.366,11	          232.743,27	CII1	CII1	
	4		Altri Crediti 	           97.726,91	          124.805,22	CII5	CII5	
		a	verso l'erario					
		b	per attività svolta per c/terzi					
		c	altri	           97.726,91	          124.805,22			
			Totale crediti	        1.017.076,65	          928.131,50			
								
III			Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
	1		Partecipazioni			CIII1,2,3
CIII4,5	CIII1,2,3	
	2		Altri titoli			CIII6	CIII5	
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
								
IV			Disponibilità liquide					
	1		Conto di tesoreria	          213.936,77	          361.701,66			
		a	Istituto tesoriere	          213.936,77	          361.701,66		CIV1a	
		b	presso Banca d'Italia					
	2		Altri depositi bancari e postali	          498.450,77		CIV1	CIV1b,c	
	3		Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3	
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
			Totale disponibilità liquide	           712.387,54	           361.701,66			
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	         1.729.464,19	         1.289.833,16			
								
			D) RATEI E RISCONTI					
	1		Ratei attivi 			D	D	
	2		Risconti attivi	           13.361,14		D	D	
			TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)	            13.361,14				
								
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	        33.258.673,90	        32.468.966,27			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) PATRIMONIO NETTO					
I			Fondo di dotazione	       22.964.145,94	       25.542.078,43	AI	AI	
II			Riserve 	        2.756.637,12	            399.979,30			
	a		da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	
	b		da capitale	           30.753,86		AII, AIII	AII, AIII	
	c		da permessi di costruire	          218.041,58	            399.979,30	AIX	AIX	
	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	         2.507.841,68				
	e		altre riserve indisponibili					
III			Risultato economico dell'esercizio	         3.307.245,25		AIX	AIX	
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	        29.028.028,31	        25.942.057,73			
								
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1		Per trattamento di quiescenza			B1	B1	
	2		Per imposte			B2	B2	
	3		Altri	          158.165,89		B3	B3	
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	           158.165,89				
								
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C	
			TOTALE T.F.R. (C)					
								
			D) DEBITI   (1)					
	1		Debiti da finanziamento	          863.171,65	          420.655,78			
		a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1	
		b	v/ altre amministrazioni pubbliche		          420.655,78			
		c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4	
		d	verso altri finanziatori	          863.171,65		D5		
	2		Debiti verso fornitori	          405.479,58	          417.192,02	D7	D6	
	3		Acconti			D6	D5	
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	          180.064,20				
		a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
		b	altre amministrazioni pubbliche	          145.780,82				
		c	imprese controllate			D9	D8	
		d	imprese partecipate			D10	D9	
		e	altri soggetti	           34.283,38				
	5		Altri debiti 	          141.076,67	           10.838,62	D12,D13,
D14	D11,D12,
D13	
		a	tributari	            8.073,06				
		b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	            2.319,00				
		c	per attività svolta per c/terzi (2)					
		d	altri	          130.684,61	           10.838,62			
			TOTALE DEBITI ( D)	         1.589.792,10	           848.686,42			
								
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I			Ratei passivi 	           41.052,08		E	E	
II			Risconti passivi	        2.441.635,52	        5.678.222,12	E	E	
	1		Contributi agli investimenti	        2.441.635,52	        5.678.222,12			
		a	da altre amministrazioni pubbliche	        2.441.635,52	        5.678.222,12			
		b	da altri soggetti					
	2		Concessioni pluriennali					
	3		Altri risconti passivi					
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	         2.482.687,60	         5.678.222,12			
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	        33.258.673,90	        32.468.966,27			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			CONTI D'ORDINE					
			1) Impegni su esercizi futuri	          672.918,53				
			2) Beni di terzi in uso					
			3) Beni dati in uso a terzi					
			4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
			5) Garanzie prestate a imprese controllate					
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
			7) Garanzie prestate a altre imprese 					
			TOTALE CONTI D'ORDINE	           672.918,53				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)