COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
                                    “ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA   

N. 22 del Reg.   Data 20-04-17                  

Oggetto: DEBITI  FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA
1  LETT. E) - AREA DI VIGILANZA - IMPEGNO E LIQUI=
DAZIONE  GIUSTE  DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALI n.
49 DEL 16.12.16 E 7 DEL 31.03.17

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti

del mese di aprile nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:
-	con decreto del Sindaco n. 1 in data 03/03/2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva; 
-	con delibera di Consiglio Comunale n. 13  in data del 12/04/2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017/198;
-	con delibera di Giunta Comunale n. 1, in data 09/01/2016, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

L’Amministrazione Comunale di Santa Vittoria con propria deliberazione n. 49 del 16/12/16 ha provveduto al “riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza dell’Area di Vigilanza”, ai sensi dell’art.194 comma 1, lettera E, del D.lgs. 267/00 risalente agli anni 2013, ed ancora sospesi alla data della deliberazione. Da successivi controllo legati alla materiale liquidazione della quota di debito riconosciuta e ad un contraddittorio con la società creditrice è emerso che una fattura, la n.30/2013 era stata erroneamente inserito tra quelle sospese mentre di fatto risultava già liquidata con determina n.60 del 22.04.15 e successivo mandato n.820 del 14.12.2015, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 31.03.2017, si è provveduto a rettificare la precedente deliberazione n.49/16, determinando l’importo esatto di liquidazione a favore della ditta  Cesel srl  Centro Servizi Enti Locali in liquidazione;   

Dato atto che ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:
–	il fine che si intende perseguire;
–	l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
–	le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:
–	il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è quello mantenere i propri mezzi efficienti; 
–	il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione mediante cottimo fiduciario di servizi assicurativi per mezzo agricolo; 
• luogo di svolgimento: comune; 
	• durata del servizio: ;
	• corrispettivo: €. 726,00
	• pagamenti: Unico annuale;

Visti:
•	l’articolo 36 comma 2 lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 comma 1 letetra c) (€. 209.000) del D.Lgs.50/2016, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

D E T E R M I N A

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 
Eserc. Finanz.	2016		
Cap./Art.	2497	Descrizione	PAG. DEBITI FUORI BILANCIO E PER SENTENZE - PASSIVITA' PREGRESSE	
Intervento	 	Miss./Progr.	01.01	PdC finanziario	1.10.99.99.999	
Affidamento		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.		
SIOPE	1323	CIG	 Z68061AE74	CUP		
Creditore	 Cesel srl  Centro Servizi Enti Locali in liquidazione 	
Causale	Riconoscimento debiti fuori bilancio per servizi assistenza e riscatto cabine	
Modalità finan.		
Imp./Pren. n.		Importo	726,00 compreso IVA	Frazionabile in 12	======	

2)  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

3)	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4)	di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
 il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5)	di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi del Regolamento dei contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
–	tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
–	assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm.:
a)	codice C.I.G.  per l’esecuzione di €.600,00 oltre IVA;
-	si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
–	si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Fermo, della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
-	si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
-	prende atto che:
a) 	il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
b) 	nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
c) 	si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
6)	di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
7)	di dare atto che il presente provvedimento    è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8)	di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.Lgs. n. 50/2016 , è il Responsabile del Servizio Arch. Aldo Pasqualini;

D E T E R M I N A       I N O L T R E 

9) di liquidare la spesa complessiva di Euro 726,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
N. e anno	CIG/CUP	
Cesel srl  Centro Servizi Enti Locali in liquidazione	Diverse 	2013	726,00	2497		Z68061AE74	

9.1	di dare atto che sull’impegno n. ..................... residua la somma di Euro ....................../.............. la quale:
 rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;
9.2	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario Carifermo ag. Montecassiano conto corrente dedicato IBAN: IT 53 R 06150 68970 CC0520065650 – Intestato a CESEL in liquidazione; 
10)	di trasmettere il presente provvedimento:
–	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–	all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

Arch.  Aldo Pasqualini

	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.