Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 30-04-2018      n.protocollo:       3
Rif delibera   del            n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             8.818,88	                 0,00	                 0,00	             8.818,88	
				previsione di competenza	            82.898,48	               500,00	                 0,00	            83.398,48	
				previsione di cassa	            88.947,28	               100,00	                 0,00	            89.047,28	
			Totale programma	residui presunti	             8.818,88	                 0,00	                 0,00	             8.818,88	
				previsione di competenza	            82.898,48	               500,00	                 0,00	            83.398,48	
				previsione di cassa	            88.947,28	               100,00	                 0,00	            89.047,28	
	Programma	  4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	             5.000,00	             5.810,00	                 0,00	            10.810,00	
				previsione di cassa	             5.395,99	             5.810,00	                 0,00	            11.205,99	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	             5.000,00	             5.810,00	                 0,00	            10.810,00	
				previsione di cassa	             5.395,99	             5.810,00	                 0,00	            11.205,99	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	             1.403,67	                 0,00	                 0,00	             1.403,67	
				previsione di competenza	            30.000,00	            10.000,00	                 0,00	            40.000,00	
				previsione di cassa	            31.403,67	            10.000,00	                 0,00	            41.403,67	
			Totale programma	residui presunti	            17.189,62	                 0,00	                 0,00	            17.189,62	
				previsione di competenza	            56.500,00	            10.000,00	                 0,00	            66.500,00	
				previsione di cassa	            74.181,61	            10.000,00	                 0,00	            84.181,61	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            13.326,54	                 0,00	                 0,00	            13.326,54	
				previsione di competenza	            12.970,69	            13.000,00	                 0,00	            25.970,69	
				previsione di cassa	            28.431,26	            12.000,00	                 0,00	            40.431,26	
			Totale programma	residui presunti	            13.326,54	                 0,00	                 0,00	            13.326,54	
				previsione di competenza	            12.970,69	            13.000,00	                 0,00	            25.970,69	
				previsione di cassa	            28.431,26	            12.000,00	                 0,00	            40.431,26	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            15.576,85	                 0,00	                 0,00	            15.576,85	
				previsione di competenza	            67.841,27	             1.400,00	                 0,00	            69.241,27	
				previsione di cassa	            83.418,12	             1.400,00	                 0,00	            84.818,12	
			Totale programma	residui presunti	            15.576,85	                 0,00	                 0,00	            15.576,85	
				previsione di competenza	            67.841,27	             1.400,00	                 0,00	            69.241,27	
				previsione di cassa	            83.418,12	             1.400,00	                 0,00	            84.818,12	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           109.694,15	                 0,00	                 0,00	           109.694,15	
				previsione di competenza	           524.318,86	            30.710,00	                 0,00	           555.028,86	
				previsione di cassa	           664.118,97	            29.310,00	                 0,00	           693.428,97	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             1.761,00	                 0,00	                 0,00	             1.761,00	
				previsione di competenza	             7.800,00	             1.695,80	                 0,00	             9.495,80	
				previsione di cassa	             9.651,99	             1.400,00	                 0,00	            11.051,99	
			Totale programma	residui presunti	             1.761,00	                 0,00	                 0,00	             1.761,00	
				previsione di competenza	             7.800,00	             1.695,80	                 0,00	             9.495,80	
				previsione di cassa	             9.651,99	             1.400,00	                 0,00	            11.051,99	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	             1.771,44	                 0,00	                 0,00	             1.771,44	
				previsione di competenza	            14.270,00	             1.695,80	                 0,00	            15.965,80	
				previsione di cassa	            16.166,03	             1.400,00	                 0,00	            17.566,03	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            30.216,46	                 0,00	                 0,00	            30.216,46	
				previsione di competenza	             1.006,00	             6.000,00	                 0,00	             7.006,00	
				previsione di cassa	            30.856,00	             6.000,00	                 0,00	            36.856,00	
			Totale programma	residui presunti	            78.760,99	                 0,00	                 0,00	            78.760,99	
				previsione di competenza	           157.588,48	             6.000,00	                 0,00	           163.588,48	
				previsione di cassa	           235.983,01	             6.000,00	                 0,00	           241.983,01	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            78.760,99	                 0,00	                 0,00	            78.760,99	
				previsione di competenza	           157.588,48	             6.000,00	                 0,00	           163.588,48	
				previsione di cassa	           235.983,01	             6.000,00	                 0,00	           241.983,01	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	             7.303,52	                 0,00	                 0,00	             7.303,52	
				previsione di competenza	           122.696,48	            20.000,00	                 0,00	           142.696,48	
				previsione di cassa	           127.676,52	            20.000,00	                 0,00	           147.676,52	
			Totale programma	residui presunti	            38.849,20	                 0,00	                 0,00	            38.849,20	
				previsione di competenza	           223.357,26	            20.000,00	                 0,00	           243.357,26	
				previsione di cassa	           261.592,33	            20.000,00	                 0,00	           281.592,33	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            38.849,20	                 0,00	                 0,00	            38.849,20	
				previsione di competenza	           223.357,26	            20.000,00	                 0,00	           243.357,26	
				previsione di cassa	           261.892,52	            20.000,00	                 0,00	           281.892,52	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            12.000,00	                 0,00	                 0,00	            12.000,00	
				previsione di competenza	           170.000,00	           277.958,00	                 0,00	           447.958,00	
				previsione di cassa	           182.000,00	           277.958,00	                 0,00	           459.958,00	
			Totale programma	residui presunti	           114.791,65	                 0,00	                 0,00	           114.791,65	
				previsione di competenza	           602.508,82	           277.958,00	                 0,00	           880.466,82	
				previsione di cassa	           721.469,87	           277.958,00	                 0,00	           999.427,87	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           115.267,78	                 0,00	                 0,00	           115.267,78	
				previsione di competenza	           603.258,82	           277.958,00	                 0,00	           881.216,82	
				previsione di cassa	           724.104,99	           277.958,00	                 0,00	         1.002.062,99	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  2	Interventi a seguito di calamità naturali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           195.050,59	                 0,00	                 0,00	           195.050,59	
				previsione di competenza	           503.000,00	           151.400,00	                 0,00	           654.400,00	
				previsione di cassa	           773.105,56	           151.400,00	                 0,00	           924.505,56	
			Totale programma	residui presunti	           221.665,89	                 0,00	                 0,00	           221.665,89	
				previsione di competenza	           920.128,27	           151.400,00	                 0,00	         1.071.528,27	
				previsione di cassa	         1.219.528,38	           151.400,00	                 0,00	         1.370.928,38	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           267.181,78	                 0,00	                 0,00	           267.181,78	
				previsione di competenza	           929.612,38	           151.400,00	                 0,00	         1.081.012,38	
				previsione di cassa	         1.274.528,38	           151.400,00	                 0,00	         1.425.928,38	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            62.834,05	                 0,00	                 0,00	            62.834,05	
				previsione di competenza	            41.658,95	             2.800,00	                 0,00	            44.458,95	
				previsione di cassa	           106.341,01	             2.800,00	                 0,00	           109.141,01	
			Totale programma	residui presunti	            62.834,05	                 0,00	                 0,00	            62.834,05	
				previsione di competenza	            41.658,95	             2.800,00	                 0,00	            44.458,95	
				previsione di cassa	           106.341,01	             2.800,00	                 0,00	           109.141,01	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            72.649,68	                 0,00	                 0,00	            72.649,68	
				previsione di competenza	           171.813,54	             2.800,00	                 0,00	           174.613,54	
				previsione di cassa	           246.311,23	             2.800,00	                 0,00	           249.111,23	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	           740.437,24	                 0,00	                 0,00	           740.437,24	
	previsione di competenza	         4.869.586,20	           490.563,80	                 0,00	         5.360.150,00	
	previsione di cassa	         5.727.998,01	           488.868,00	                 0,00	         6.216.866,01	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	           740.437,24	                 0,00	                 0,00	           740.437,24	
	previsione di competenza	         4.869.586,20	           490.563,80	                 0,00	         5.360.150,00	
	previsione di cassa	         5.727.998,01	           488.868,00	                 0,00	         6.216.866,01	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	           158.898,52	                 0,00	                 0,00	           158.898,52	
				previsione di competenza	           438.170,88	            10.703,74	                 0,00	           448.874,62	
				previsione di cassa	           610.594,50	            10.703,74	                 0,00	           621.298,24	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           158.898,52	                 0,00	                 0,00	           158.898,52	
				previsione di competenza	           463.666,52	            10.703,74	                 0,00	           474.370,26	
				previsione di cassa	           636.090,14	            10.703,74	                 0,00	           646.793,88	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	           145.866,37	                 0,00	                 0,00	           145.866,37	
				previsione di competenza	           141.567,63	            16.562,88	                 0,00	           158.130,51	
				previsione di cassa	           247.085,66	            16.562,88	                 0,00	           263.648,54	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	           117.085,81	                 0,00	                 0,00	           117.085,81	
				previsione di competenza	            38.902,23	             3.939,18	                 0,00	            42.841,41	
				previsione di cassa	           134.407,04	             3.939,18	                 0,00	           138.346,22	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           343.141,12	                 0,00	                 0,00	           343.141,12	
				previsione di competenza	           182.528,67	            20.502,06	                 0,00	           203.030,73	
				previsione di cassa	           471.205,85	            20.502,06	                 0,00	           491.707,91	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	           254.107,98	                 0,00	                 0,00	           254.107,98	
				previsione di competenza	         1.885.389,78	           151.400,00	                 0,00	         2.036.789,78	
				previsione di cassa	         2.171.275,60	           149.704,20	                 0,00	         2.320.979,80	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           278.107,98	                 0,00	                 0,00	           278.107,98	
				previsione di competenza	         1.905.389,78	           151.400,00	                 0,00	         2.056.789,78	
				previsione di cassa	         2.193.883,91	           149.704,20	                 0,00	         2.343.588,11	
TITOLO	   6		Accensione Prestiti    	
	Tipologia	 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           362.791,36	           307.958,00	                 0,00	           670.749,36	
				previsione di cassa	           362.791,36	           307.958,00	                 0,00	           670.749,36	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           362.791,36	           307.958,00	                 0,00	           670.749,36	
				previsione di cassa	           362.791,36	           307.958,00	                 0,00	           670.749,36	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         1.020.898,81	                 0,00	                 0,00	         1.020.898,81	
	previsione di competenza	         4.869.586,20	           490.563,80	                 0,00	         5.360.150,00	
	previsione di cassa	         5.683.261,90	           488.868,00	                 0,00	         6.172.129,90	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         1.020.898,81	                 0,00	                 0,00	         1.020.898,81	
	previsione di competenza	         4.869.586,20	           490.563,80	                 0,00	         5.360.150,00	
	previsione di cassa	         5.683.261,90	           488.868,00	                 0,00	         6.172.129,90