Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 11-12-2019      n.protocollo:      12
Rif delibera Giunta Mun.  del 11-12-2019 n.       75 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           23.376,73	                0,00	                0,00	           23.376,73	
				previsione di competenza	           44.293,38	              157,50	                0,00	           44.450,88	
				previsione di cassa	           67.670,11	              157,50	                0,00	           67.827,61	
			Totale programma	residui presunti	           23.376,73	                0,00	                0,00	           23.376,73	
				previsione di competenza	           50.318,38	              157,50	                0,00	           50.475,88	
				previsione di cassa	           73.695,11	              157,50	                0,00	           73.852,61	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           13.590,40	                0,00	                0,00	           13.590,40	
				previsione di competenza	           17.371,25	            2.659,00	                0,00	           20.030,25	
				previsione di cassa	           30.961,65	            2.659,00	                0,00	           33.620,65	
			Totale programma	residui presunti	           14.940,10	                0,00	                0,00	           14.940,10	
				previsione di competenza	           67.073,05	            2.659,00	                0,00	           69.732,05	
				previsione di cassa	           82.013,15	            2.659,00	                0,00	           84.672,15	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           43.301,95	                0,00	                0,00	           43.301,95	
				previsione di competenza	          261.898,08	            2.816,50	                0,00	          264.714,58	
				previsione di cassa	          305.200,03	            2.816,50	                0,00	          308.016,53	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           10.172,83	                0,00	                0,00	           10.172,83	
				previsione di competenza	           45.033,00	              317,50	                0,00	           45.350,50	
				previsione di cassa	           55.205,83	              317,50	                0,00	           55.523,33	
			Totale programma	residui presunti	           10.172,83	                0,00	                0,00	           10.172,83	
				previsione di competenza	           45.033,00	              317,50	                0,00	           45.350,50	
				previsione di cassa	           55.205,83	              317,50	                0,00	           55.523,33	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           13.749,83	                0,00	                0,00	           13.749,83	
				previsione di competenza	           63.533,00	              317,50	                0,00	           63.850,50	
				previsione di cassa	           77.282,83	              317,50	                0,00	           77.600,33	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            2.298,28	                0,00	                0,00	            2.298,28	
				previsione di competenza	            6.120,00	                9,00	                0,00	            6.129,00	
				previsione di cassa	            8.418,28	                9,00	                0,00	            8.427,28	
			Totale programma	residui presunti	            8.264,28	                0,00	                0,00	            8.264,28	
				previsione di competenza	           37.256,94	                9,00	                0,00	           37.265,94	
				previsione di cassa	           45.521,22	                9,00	                0,00	           45.530,22	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            8.264,28	                0,00	                0,00	            8.264,28	
				previsione di competenza	           37.256,94	                9,00	                0,00	           37.265,94	
				previsione di cassa	           45.521,22	                9,00	                0,00	           45.530,22	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            3.273,72	                0,00	                0,00	            3.273,72	
				previsione di competenza	            9.050,00	            1.402,45	                0,00	           10.452,45	
				previsione di cassa	           12.323,72	            1.402,45	                0,00	           13.726,17	
			Totale programma	residui presunti	            3.273,72	                0,00	                0,00	            3.273,72	
				previsione di competenza	            9.050,00	            1.402,45	                0,00	           10.452,45	
				previsione di cassa	           12.323,72	            1.402,45	                0,00	           13.726,17	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            3.273,72	                0,00	                0,00	            3.273,72	
				previsione di competenza	            9.050,00	            1.402,45	                0,00	           10.452,45	
				previsione di cassa	           12.323,72	            1.402,45	                0,00	           13.726,17	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           15.638,58	                0,00	                0,00	           15.638,58	
				previsione di competenza	           72.332,49	            1.753,51	                0,00	           74.086,00	
				previsione di cassa	           87.971,07	            1.753,51	                0,00	           89.724,58	
			Totale programma	residui presunti	           16.362,65	                0,00	                0,00	           16.362,65	
				previsione di competenza	          235.370,25	            1.753,51	                0,00	          237.123,76	
				previsione di cassa	          251.732,90	            1.753,51	                0,00	          253.486,41	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           16.414,49	                0,00	                0,00	           16.414,49	
				previsione di competenza	          235.470,25	            1.753,51	                0,00	          237.223,76	
				previsione di cassa	          251.884,74	            1.753,51	                0,00	          253.638,25	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  1	Sistema di protezione civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	           65.253,10	              100,60	                0,00	           65.353,70	
				previsione di cassa	           65.253,10	              100,60	                0,00	           65.353,70	
			Totale programma	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	           71.753,10	              100,60	                0,00	           71.853,70	
				previsione di cassa	           71.753,10	              100,60	                0,00	           71.853,70	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            5.800,00	                0,00	                0,00	            5.800,00	
				previsione di competenza	          249.203,10	              100,60	                0,00	          249.303,70	
				previsione di cassa	          255.003,10	              100,60	                0,00	          255.103,70	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  3	Interventi per gli anziani    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	           10.145,44	                0,04	                0,00	           10.145,48	
				previsione di cassa	           10.145,44	                0,04	                0,00	           10.145,48	
			Totale programma	residui presunti	            6.097,83	                0,00	                0,00	            6.097,83	
				previsione di competenza	           10.145,44	                0,04	                0,00	           10.145,48	
				previsione di cassa	           16.243,27	                0,04	                0,00	           16.243,31	
	Programma	  5	Interventi per le famiglie    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	              800,00	                0,00	                0,00	              800,00	
				previsione di competenza	            1.310,00	              765,00	                0,00	            2.075,00	
				previsione di cassa	            2.110,00	              765,00	                0,00	            2.875,00	
			Totale programma	residui presunti	              800,00	                0,00	                0,00	              800,00	
				previsione di competenza	            1.310,00	              765,00	                0,00	            2.075,00	
				previsione di cassa	            2.110,00	              765,00	                0,00	            2.875,00	
	Programma	  7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	              150,00	                0,00	                0,00	              150,00	
				previsione di competenza	              150,00	              162,00	                0,00	              312,00	
				previsione di cassa	              300,00	              162,00	                0,00	              462,00	
			Totale programma	residui presunti	              150,00	                0,00	                0,00	              150,00	
				previsione di competenza	              150,00	              162,00	                0,00	              312,00	
				previsione di cassa	              300,00	              162,00	                0,00	              462,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           47.153,06	                0,00	                0,00	           47.153,06	
				previsione di competenza	          395.684,98	              927,04	                0,00	          396.612,02	
				previsione di cassa	          442.838,04	              927,04	                0,00	          443.765,08	
MISSIONE	 20		Fondi e accantonamenti    	
	Programma	  1	Fondo di riserva    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	            8.953,06	                0,00	            7.326,60	            1.626,46	
				previsione di cassa	            9.000,00	                0,00	                0,00	            9.000,00	
			Totale programma	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	            8.953,06	                0,00	            7.326,60	            1.626,46	
				previsione di cassa	            9.000,00	                0,00	                0,00	            9.000,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	           17.332,57	                0,00	            7.326,60	           10.005,97	
				previsione di cassa	            9.000,00	                0,00	                0,00	            9.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	          157.839,40	                0,00	                0,00	          157.839,40	
	previsione di competenza	        2.867.365,28	            7.326,60	            7.326,60	        2.867.365,28	
	previsione di cassa	        3.016.872,11	            7.326,60	                0,00	        3.024.198,71	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	          157.839,40	                0,00	                0,00	          157.839,40	
	previsione di competenza	        2.867.365,28	            7.326,60	            7.326,60	        2.867.365,28	
	previsione di cassa	        3.016.872,11	            7.326,60	                0,00	        3.024.198,71	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	          186.525,29	                0,00	                0,00	          186.525,29	
	previsione di competenza	        2.752.366,73	                0,00	                0,00	        2.752.366,73	
	previsione di cassa	        2.938.892,02	                0,00	                0,00	        2.938.892,02	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	          186.525,29	                0,00	                0,00	          186.525,29	
	previsione di competenza	        2.867.365,28	                0,00	                0,00	        2.867.365,28	
	previsione di cassa	        2.938.892,02	                0,00	                0,00	        2.938.892,02