COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

UFFICIO DEMOGRAFICI - SEGRETERIA

DETERMINAZIONE

Numero  172   Del  29-11-2018 
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REGISTRO GENERALE N. 586

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OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE DINAMICA COOP. SOCIALE FOLIGNO (PG).	
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L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI - SEGRETERIA

VISTA  e RICHIAMATA la la deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 11/09/2018,  relativa all'integrazione della retta di ricovero  per l'anno 2018;

VISTA la determinazione n. 452 del 12/09/2018 con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa;

VISTE le seguenti fatture e note di credito della  Cooperativa Sociale Dinamica Foligno (PG):
Capitolo
Articolo	C/R	Fattura
del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SIOPE	Impegno
Sub
Liquidaz.	Importo
Operazione	
      1874
    1	C
	124/P
29-10-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 124/P  del 29/10/2018 NOTA CREDITO	1.04.01.02.031
	  309

  587	         -3.271,15	
      1874
    1	C
	122/P
29-10-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 122/P  del 29/10/2018 NOTA CREDITO	1.04.01.02.031
	  309

  587	         -1.944,00	
      1874
    1	C
	130/P
31-10-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 130/P  del 31/10/2018 RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2018	1.04.01.02.031
	  309

  587	            648,00	
      1874
    1	C
	126/P
29-10-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 126/P  del 29/10/2018 RETTA DI RICOVERO 1 MESE	1.04.01.02.031
	  309

  587	            648,00	
      1874
    1	C
	35/P
31-03-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 35/P  del 31/03/2018 IMPORTO A CORPO	1.04.01.02.031
	  309

  587	            648,00	
      1874
    1	C
	25/P
28-02-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 25/P  del 28/02/2018 IMPORTO A CORPO	1.04.01.02.031
	  309

  587	            648,00	
      1874
    1	C
	6/P
31-01-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 6/P  del 31/01/2018 IMPORTO A CORPO	1.04.01.02.031
	  309

  587	            648,00	
      1874
    1	C
	100/P
31-08-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 100/P  del 31/08/2018 IMPORTO A CORPO	1.04.01.02.031
	  309

  587	            654,23	
      1874
    1	C
	86/P
31-07-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 86/P  del 31/07/2018 IMPORTO A CORPO	1.04.01.02.031
	  309

  587	            654,23	
      1874
    1	C
	77/P
30-06-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 77/P  del 30/06/2018 IMPORTO A CORPO	1.04.01.02.031
	  309

  587	            654,23	
      1874
    1	C
	58/P
31-05-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 58/P  del 31/05/2018 IMPORTO A CORPO	1.04.01.02.031
	  309

  587	            654,23	
      1874
    1	C
	55/P
30-04-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 55/P  del 30/04/2018 IMPORTO A CORPO	1.04.01.02.031
	  309

  587	            654,23	
      1874
    1	C
	123/P
29-10-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 123/P  del 29/10/2018 RETTA DI RICOVERO 3 MESI	1.04.01.02.031
	  309

  587	          1.944,00	
      1874
    1	C
	125/P
29-10-2018	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 125/P  del 29/10/2018 RETTA DI RICOVERO 5 MESI	1.04.01.02.031
	  309

  587	          3.240,00	
TOTALE	          6.480,00	

Vista la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014  che ha introdotto il  meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessione dei beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire  che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in  fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario direttamente dal Comune secondo modalità  stabilite dal Decreto di attuazione pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

RITENUTO di procedere alla liquidazione;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 33/2018 relativa all'asegnazione del PEG ai resp. di servizio;

D E T E R M I N A 

1)Di  LIQUIDARE, a saldo delle fatture e note di credito richiamate in premessa, al netto dello split payment, alla Ditta Cooperativa Sociale Dinamica di Foligno (PG), la somma complessiva di € 6.480,00 - con imputazione al cap. 1874/1, BP 2018,  imp. 309/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VINCENZO GILI

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li ...................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Elisabetta Rossetti

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 06-12-018
                                         Il Responsabile del Servizio
                                           GILI Vincenzo