COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

C O P I A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  51   Del  21-05-2019

Oggetto:	BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021- ESERCIZIO 2019 VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI ART.175, COMMA 5-BIS-LETTERA D.	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 13:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

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SANTAMARIANOVA GABRIELE	Sindaco	P	
PIERMARINI ISABELLA	Assessore	A	
RICCI PIETRO	Assessore	P	

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ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume  la  presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Montaruli Angelo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 28/03/2018,  esecutiva ai sensi di legge, e’ stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
•	 con deliberazione di Consiglio Comunale n.12., in data 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, e‘ stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020; 
•	con propria deliberazione n. 32 in data 10/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n 19 del 13/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2017;
•	
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui si riportano di seguito le risultanze finali

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	       416.897,70	             0,00	             0,00	       416.897,70	
Avanzo di amministrazione	2019	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019
2020
2021	        42.070,28
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        42.070,28
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019
2020
2021	       887.021,15
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	       887.021,15
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019
2020
2021
Cassa	       499.000,00
       594.000,00
       599.000,00
       613.409,46	             0,00
             0,00
             0,00
         1.300,00	             0,00
             0,00
             0,00
         5.000,00	       499.000,00
       594.000,00
       599.000,00
       609.709,46	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019
2020
2021
Cassa	     1.389.948,76
     1.255.848,76
     1.255.848,76
     2.189.989,65	             0,00
             0,00
             0,00
        15.685,43	             0,00
             0,00
             0,00
        95.989,89	     1.389.948,76
     1.255.848,76
     1.255.848,76
     2.109.685,19	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019
2020
2021
Cassa	       940.946,58
       995.946,58
     1.005.946,58
     2.336.208,32	             0,00
             0,00
             0,00
       136.712,37	             0,00
             0,00
             0,00
        52.104,71	       940.946,58
       995.946,58
     1.005.946,58
     2.420.815,98	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	     2.199.705,53
     2.434.427,68
       242.263,78
     3.095.264,55	             0,00
             0,00
             0,00
       665.191,77	             0,00
             0,00
             0,00
        73.621,13	     2.199.705,53
     2.434.427,68
       242.263,78
     3.686.835,19	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
        18.264,57	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        18.264,57	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     1.973.000,00
     1.973.000,00
     1.973.000,00
     2.044.837,65	             0,00
             0,00
             0,00
           776,24	             0,00
             0,00
             0,00
           358,02	     1.973.000,00
     1.973.000,00
     1.973.000,00
     2.045.255,87	
TOTALE ENTRATE	2019
2020
2021
Cassa	     8.492.828,77
     7.814.359,49
     5.637.195,59
    11.276.008,37	             0,00
             0,00
             0,00
       819.665,81	             0,00
             0,00
             0,00
       227.073,75	     8.492.828,77
     7.814.359,49
     5.637.195,59
    11.868.600,43	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2019
2020
2021	         5.760,77
         5.760,77
         5.760,77	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	         5.760,77
         5.760,77
         5.760,77	
Titolo 1: Spese correnti	2019
2020
2021
Cassa	     2.796.927,23
     2.795.580,97
     2.808.805,15
     3.928.050,58	             0,00
             0,00
             0,00
        71.887,18	             0,00
             0,00
             0,00
       240.115,44	     2.796.927,23
     2.795.580,97
     2.808.805,15
     3.759.822,32	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	     3.146.726,68
     2.434.427,68
       242.263,78
     4.667.465,66	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
       521.163,88	     3.146.726,68
     2.434.427,68
       242.263,78
     4.146.301,78	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	         9.277,62
        44.453,60
        46.229,42
         9.277,62	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	         9.277,62
        44.453,60
        46.229,42
         9.277,62	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     1.973.000,00
     1.973.000,00
     1.973.000,00
     2.035.133,09	             0,00
             0,00
             0,00
         9.931,43	             0,00
             0,00
             0,00
         1.332,58	     1.973.000,00
     1.973.000,00
     1.973.000,00
     2.043.731,94	
TOTALE USCITE	2019
2020
2021
Cassa	     8.492.828,77
     7.814.359,49
     5.637.195,59
    11.201.063,42	             0,00
             0,00
             0,00
        81.818,61	             0,00
             0,00
             0,00
       762.611,90	     8.492.828,77
     7.814.359,49
     5.637.195,59
    10.520.270,13	

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
        74.944,95	             0,00
             0,00
             0,00
       737.847,20	             0,00
             0,00
             0,00
       535.538,15	             0,00
             0,00
             0,00
     1.348.330,30	

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto
•	il d.Lgs. n. 267/2000;
•	il d.Lgs. n. 118/2011;
•	lo Statuto Comunale;
•	il vigente Regolamento comunale di contabilità;
•	il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
•	i pareri favorevoli del Responsabile di Settore in merito alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile;

Co voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1.	di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. 1. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 analiticamente riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	       416.897,70	             0,00	             0,00	       416.897,70	
Avanzo di amministrazione	2019	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019
2020
2021	        42.070,28
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        42.070,28
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019
2020
2021	       887.021,15
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	       887.021,15
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019
2020
2021
Cassa	       499.000,00
       594.000,00
       599.000,00
       613.409,46	             0,00
             0,00
             0,00
         1.300,00	             0,00
             0,00
             0,00
         5.000,00	       499.000,00
       594.000,00
       599.000,00
       609.709,46	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019
2020
2021
Cassa	     1.389.948,76
     1.255.848,76
     1.255.848,76
     2.189.989,65	             0,00
             0,00
             0,00
        15.685,43	             0,00
             0,00
             0,00
        95.989,89	     1.389.948,76
     1.255.848,76
     1.255.848,76
     2.109.685,19	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019
2020
2021
Cassa	       940.946,58
       995.946,58
     1.005.946,58
     2.336.208,32	             0,00
             0,00
             0,00
       136.712,37	             0,00
             0,00
             0,00
        52.104,71	       940.946,58
       995.946,58
     1.005.946,58
     2.420.815,98	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	     2.199.705,53
     2.434.427,68
       242.263,78
     3.095.264,55	             0,00
             0,00
             0,00
       665.191,77	             0,00
             0,00
             0,00
        73.621,13	     2.199.705,53
     2.434.427,68
       242.263,78
     3.686.835,19	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
        18.264,57	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        18.264,57	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     1.973.000,00
     1.973.000,00
     1.973.000,00
     2.044.837,65	             0,00
             0,00
             0,00
           776,24	             0,00
             0,00
             0,00
           358,02	     1.973.000,00
     1.973.000,00
     1.973.000,00
     2.045.255,87	
TOTALE ENTRATE	2019
2020
2021
Cassa	     8.492.828,77
     7.814.359,49
     5.637.195,59
    11.276.008,37	             0,00
             0,00
             0,00
       819.665,81	             0,00
             0,00
             0,00
       227.073,75	     8.492.828,77
     7.814.359,49
     5.637.195,59
    11.868.600,43	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2019
2020
2021	         5.760,77
         5.760,77
         5.760,77	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	         5.760,77
         5.760,77
         5.760,77	
Titolo 1: Spese correnti	2019
2020
2021
Cassa	     2.796.927,23
     2.795.580,97
     2.808.805,15
     3.928.050,58	             0,00
             0,00
             0,00
        71.887,18	             0,00
             0,00
             0,00
       240.115,44	     2.796.927,23
     2.795.580,97
     2.808.805,15
     3.759.822,32	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	     3.146.726,68
     2.434.427,68
       242.263,78
     4.667.465,66	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
       521.163,88	     3.146.726,68
     2.434.427,68
       242.263,78
     4.146.301,78	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	         9.277,62
        44.453,60
        46.229,42
         9.277,62	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	         9.277,62
        44.453,60
        46.229,42
         9.277,62	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47
       561.136,47	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     1.973.000,00
     1.973.000,00
     1.973.000,00
     2.035.133,09	             0,00
             0,00
             0,00
         9.931,43	             0,00
             0,00
             0,00
         1.332,58	     1.973.000,00
     1.973.000,00
     1.973.000,00
     2.043.731,94	
TOTALE USCITE	2019
2020
2021
Cassa	     8.492.828,77
     7.814.359,49
     5.637.195,59
    11.201.063,42	             0,00
             0,00
             0,00
        81.818,61	             0,00
             0,00
             0,00
       762.611,90	     8.492.828,77
     7.814.359,49
     5.637.195,59
    10.520.270,13	

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
        74.944,95	             0,00
             0,00
             0,00
       737.847,20	             0,00
             0,00
             0,00
       535.538,15	             0,00
             0,00
             0,00
     1.348.330,30	

2.	di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo, come di seguito riepilogato:

DESCRIZIONE	PREVISONI DEFINITIVE ANNO 2019	
A)	Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio	416.897,70	
B)	Previsioni di cassa in entrata (incassi)	11.868.600,43	
C)	Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	10.520.270,13	
D)	Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)	1.765.228,00	

3.	di trasmettere al tesoriere comunale il presente atto e l’allegato A) per i provvedimenti di competenza.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario	Il Sindaco	
f.to Montaruli Angelo	 f.to SANTAMARIANOVA GABRIELE	

====================================================================
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura
finanziaria, ai sensi dell'artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.
 
Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.445
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, lì 31-05-19
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo
=====================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, lì 31-05-19
Il Responsabile del Servizio
f.to GILI Vincenzo

======================================================================

Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio