COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Numero  14   Del  22-03-2018 
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REGISTRO GENERALE N. 148

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OGGETTO:	PROROGA SERVIZIO TESORERIA AL 30/06/2018	
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L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di marzo, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

VISTA  la delibera di Giunta n. 15 del 06/03/2018 di presa d’atto della  proroga di appalto di tesoreria comunale concessa dalla UBI-BANCA spa, attuale Tesoriere comunale fino 30/06/2018, al compenso annuo previsto in € 3.500,00 oltre Iva ed alle condizioni dettagliatamente elencate nella nota del 26/02/2018 della UBI Banca spa, come da ns. prot.1341 del 28/02/2018 per l’espletamento  del servizio  di tesoreria comunale in attesa di espletare quanto prima la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale;

VISTA la propria determina n.276 del  16/05/2017  relativa alla ultima  proroga tecnica al 31/12/2017;

CONSIDERATA l’ulteriore proroga tecnica, come da richiesta effettuata  con lettera Prot. 7021 del 14/11/2017, sottoscritta dal Sindaco e dalla sottoscritta responsabile, con cui  è stata chiesta al Tesoriere comunale  UBI BANCA SPA  la continuazione del servizio di tesoreria;

VISTO che la Tesoreria con PEC del 28/02/2018 si rende disponibile alla proroga del servizio di tesoreria dal 01/01/2018 al 30/06/2018, alle seguenti condizioni:
•	tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa: pari all'Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, diminuito di punti 0,60 al lordo delle ritenute erariali e con capitalizzazione annuale;
•	tasso debitore applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria: pari all'Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, aumentato di punti 2,50 senza applicazione di qualsiasi commissione e con capitalizzazione annuale;
•	compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria: € 3.500,00 + iva;
•	valuta sugli incassi: stesso giorno lavorativo bancabile dell'operazione;
•	valuta sui pagamenti: stesso giorno lavorativo bancabile dell'operazione;
•	recupero trimestrale spese postali e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
•	custodia ed amministrazione titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi: alle migliori condizioni praticate dalla Banca per le operazioni della specie tempo per tempo;
•	estinzione mandati a mezzo bonifico bancario senza applicazione commissione sia su conti correnti Ubi Banca sia su altre Banche;
•	servizio gratuito, sia nei confronti dell'Ente sia degli utenti, di vendita dei buoni pasto delle mense scolastiche comunali ed accredito all'Ente delle somme incassate con periodicità giornaliera. La stampa dei blocchetti dei buoni pasto viene effettuata a cura e spese dell'Ente. La vendita dei buoni avviene esclusivamente per blocchetto presso la ns. filiale di Serravalle di Chienti (mini sportello della filiale di Muccia);
•	disponibilità a rinunciare al recupero delle spese postali su tutti i mandati di pagamento per i quali l'ente non ha previsto la commissione a carico del beneficiario. Pertanto tali spese postali restano a carico della Banca;
•	spese fisse di tenuta conto a chiusura trimestrale: esenti;
•	spese per operazioni: esenti;
•	servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la ns. Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di tesoreria;
•	archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici a carico della Banca con costi a carico della stessa;
•	svolgimento del servizio mediante trasmissione dei mandati con firma digitale/mandato informatico secondo quanto previsto nelle direttive ministeriali";
•	servizio riscossione con ruolo del servizio idrico, lampade votive e fitti comunali a mezzo mav bancario/postale e a mezzo SDD alle condizioni vigenti. Precisiamo al riguardo che la stampa degli avvisi Mav verrà effettuata secondo il prodotto standard UBI. I flussi dovranno essere trasmessi tramite il servizio "Digital Bank Imprese" fornito dalla Banca e i flussi dovranno essere predisposti secondo i tracciati standard che la Banca si rende disponibile a fornire dietro  richiesta.

PRESO  atto che l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale  è  un contratto, indispensabile in quanto il Tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell’ente;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’ente;

VISTO, a tal proposito, l’art. 125 comma 10 lett. c) del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. il quale prevede per le acquisizioni in economia di beni e servizi la c.d. “proroga tecnica” a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;

PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio in scadenza fino al 30/06/2018 onde procedere ad una nuova  procedura di gara (procedura già andata deserta per le ultime due volte);

RITENUTO pertanto di procedere alla proroga tecnica fino al 30/06/2018 della convenzione di tesoreria con la UBI BANCA SPA alle condizioni tutte sopra elencate,  al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e, nel contempo, consentire l’indizione di una nuova procedura per l’affidamento del servizio in questione;

DATO ATTO del  permanere dell’originario  CIG del contratto iniziale , il quale  è Z5916AC384;

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato da ultimo  con delibera della Giunta Comunale n. 46 del 03/05/2011;

VISTO il decreto Prot. n. 285 del 13/01/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile;

DETERMINA

1.	di procedere, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, con ulteriore proroga della convenzione  scaduta il 31/12/2017 al  nuovo compenso annuo previsto in € 3.500,00 oltre Iva , con la UBI BANCA SPA , alle condizioni come dettagliatamente elencate nella nota del 28/02/2018 di cui sopra della  UBI BANCA SPA, per l’espletamento  del servizio  di tesoreria comunale;

2.	di comunicare, tramite PEC (ubibanca.pec@pecgruppoubi.it) il presente provvedimento con accettazione delle condizioni contrattuali al Tesoriere Comunale;

3.	di trasmettere il presente atto al Sindaco ed al Segretario Comunale –Sede-
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSETTI RAG.ELISABETTA

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li ...................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Elisabetta Rossetti

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. 
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 28-03-018
                                         Il Responsabile del Servizio
                                           ROSSETTI Elisabetta