DETERMINAZIONE settore RAGIONERIA

Numero 25 del 09-10-18
Reg.Gen. 497
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Oggetto: IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESO=
RERIA COMUNALE

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 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

    Rilevato che con deliberazione di C.C. n. 65 del 27/11/2008 si è provveduto al rinnovo del contratto di tesoreria con la Banca delle Marche Spa per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2017;

    Rilevato che la convenzione  tra  il Comune di Cingoli e la Banca delle Marche Spa è stata stipulata in data 9 gennaio 2009 (Rep.n.11825);

    Vista la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 10/3/2015 con la quale venivano modificate le condizioni da applicare al servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2015 - 30/12/2017, tra cui l'introduzione di un compenso annuo pari ad € 491,80+IVA a favore di Banca Marche;

    Preso atto dell'ingresso di Banca Marche nel gruppo Ubi Banca Spa a partire dal 23/10/2017, con conseguente successione da tale data di tutti i rapporti in corso tra Banca Marche e Ubi Banca Spa, compreso iL servizio di tesoreria.

    Ritenuto di dover liquidare il compenso per i servizio di tesoreria anno 2017 alla UBI Banca Spa;

    Vista la fattura elettronica n. 0065001187 del 3/10/2018 di € 600,00, iva inclusa, relativa al servizio di tesoreria 2017;

    Richiamata la determinazione della Stazione Unica Appaltante n. 30 del 19/12/2017 con la quale è stata aggiudicata, a seguito di espletamento di gara, la gestione del servizio di Tesoreria Comunale periodo 2018-2026 alla Banca di Filottrano;

    Rilevato che i rapporti tra il Comune di Cingoli e la Banca di Filottrano sono regolati dalla convenzione stipulata con contratto Rep. 12460 in data 23/03/2018, relativa al periodo 1.1.2018 - 31.12.2026;

    Constatato che l'art. 21 della convenzione anzidetta prevede che spetta al Tesoriere un compenso annuo di € 10.000,00 oltre IVA di legge;

    Viste:
- la deliberazione consiliare n. 13 del 26/02/2018, mediante la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

- la deliberazione di Giunta municipale n. 51 del 16/03/2018, con cui l'Amministrazione ha approvato il PEG 2018/2020;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i provvedimenti di impegno di spesa;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

   Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., in riferimento al decreto del Sindaco n. 4 del 29/12/2017 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore "Personale - Bilancio e contabilità - Servizi sociali e scolastici";

D E T E R M I N A

1)Di liquidare per le motivazioni indicate in premessa la somma complessiva di € 600,00 a saldo della fattura n. 0065001187 del 3/10/2018 emessa da Ubi Banca Spa per il servizio di tesoreria anno 2017 (CIG: ZB7253E383);

2)Di impegnare la somma di € 600,00 in favore di Ubi Banca Spa per il servizio di tesoreria per l'anno 2017 con imputazione al bilancio di previsione 2018/2020 al Cap. 85/3 che presenta la dovuta disponibilità;
3)Di impegnare la somma complessiva di € 12.200,00 in favore della Banca di Filottrano per il servizio di tesoreria per l'anno 2018 con imputazione al bilancio di previsione 2018/2020 al Cap. 85/3 che presenta la dovuta disponibilità (CIG: 72743431BF);

4)Di trasmettere infine la presente determinazione all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e per l'inserimento nel Registro Generale delle Determinazioni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Dott. Rino Bacelli 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità , si attesta la copertura finanziaria in relazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Cingoli: .........                    
Il Responsabile del servizio finanziario 
Dr. BACELLI Rino    

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.........
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI