COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 110   Del 10-12-2018 
 Reg. generale 199

Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE VARIE ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC).

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le proprie precedenti determinazioni:

-	 n. 33 del 14/09/2015 con oggetto: "MEPA - CONFERIMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI: PERIODO 01.09.2015 / 31.08.2019."

-	n. 27 del 03.05.2018 con oggetto: " IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE E SISITEMATICA CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018. ORDINE ME.PA. N. 4299512 DEL 10/05/2018 - CIG. ZB8236596D."

-	n. 24 del 20.04.2018 con oggetto: " IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA HALLEY PER IL CORSO DI ADDESTRAMENTO IN VIDEO COMUNICAZIONE - CIG ZD223457CE"

-	n. 47 del 09.10.2017 con oggetto: " ORDINE DIRETTO MEPA OFFERTA ECONOMICA PER SERVIZIO ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.lgs. 118/2011 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE SENZA ETICHETTATURA. CIG. Z48203160F"

-	n. 38 del 06.06.2018 con oggetto: " IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANTIVIRUS E WEB PROTECTION ANNO 2018 -  AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA - ORDINE N. 4349409 DEL 06/06/2018 - CIG. - Z9523E5CF0"

Visto che la ditta ha regolarmente fornito quanto richiesto e la prestazione è stata eseguita;

Viste le seguenti fatture trasmesse in formato elettronico con cui la ditta ha richiesto il pagamento:

NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	EURO	
6613/16/10	14.05.2018	3.920,19	
6612/16/10	14.05.2018	5.520,50	
7917/16/10	31.05.2018	97,60	
8285/16/10	12.06.2018	85,40	
8293/16/10	12.062018	170,80	
8836/16/10	19.06.2018	1.342,00	
8754/16/10	19.06.2018	244,00	
8755/16/10	19.06.2018	244,00	
	TOTALE EURO 11.624,49		

Ritenuto giusto procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità delle fatture sopracitate e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

Vista la regolarità contributiva della ditta HALLEY INFORMATICA SRL, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_12459471 Data richiesta 14/10/2018 Scadenza validità 11/02/2019, di cui si allega copia;

Visti: 
-	il Cig. Z7A160A62B
-	il Cig. Z611F9936E
-	il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali"; 
-	il D. Lgs. 163/2006; 
-	il DPR 207/2010; 
-	lo Statuto Comunale; 
-	il Regolamento Comunale sull'acquisizione di beni e servizi in economia; 
-	il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.	Di Liquidare le fatture citate in premessa, prodotte dalla ditta HALLEY INFORMATICA SRL con sede a Matelica (MC),P.I. 00384350435 per un importo complessivo di euro 11.624,49 comprensivo di IVA 22%;

3.	Imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari ad euro 11.624,49 IVA compresa, così suddivisa:

- euro 9.138,88 all'intervento 01.11-1.03.02.19.000 ex cap. 83/1 del B. P. 2018 gestione residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità;

- euro 1.143,61 all'intervento 01.11-1.03.02.05.000 ex cap. 83 del B. P. 2018 gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

- euro 1.342,00 all'intervento 01.11-1.03.02.05.000 ex cap. 83 del B. P. 2018 gestione competenza residui 2017 che presenta la dovuta disponibilità;

4.	Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

5.	Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 10-12-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 10-12-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Gen. n. 364

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11-12-2018 al giorno 26-12-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 27-12-2018 

IL RESPONSABILE 
DELLE PUBBLICAZIONI

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La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li ___________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina