C O P I A 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  39   Del  29-11-2018

Oggetto:	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

   Cecoli Pietro	Sindaco	P	
TESTICCIOLI LUANA	Vice Sindaco	P	
PAOLETTI SANTE	Assessore	P	

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
Assume la presidenza il Signor Cecoli Pietro in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Montaruli dott. Angelo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S	

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 29-11-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 29-11-2018	Il Responsabile del servizio	
	F.to REMIGI VALENTINA	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04, in data 12.04.2018  esecutiva ai sensi di legge, e’ stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5,  in data 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, e‘ stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, connesse in particolare a:
adeguare le previsioni di entrata/di spesa all’andamento della gestione

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	
Avanzo di amministrazione	2018	        18.162,60	             0,00	             0,00	        18.162,60	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018
2019
2020	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018
2019
2020	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018
2019
2020
Cassa	        48.632,00
        46.992,00
        46.992,00
       118.708,67	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
         1.923,15	        48.632,00
        46.992,00
        46.992,00
       116.785,52	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018
2019
2020
Cassa	       595.003,34
       581.357,16
       581.357,16
       848.569,31	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
         5.100,36	       595.003,34
       581.357,16
       581.357,16
       843.468,95	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018
2019
2020
Cassa	       171.945,61
       105.600,94
       105.600,94
       218.527,93	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        13.414,95	       171.945,61
       105.600,94
       105.600,94
       205.112,98	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018
2019
2020
Cassa	     1.370.256,39
     1.426.387,00
       745.771,00
     1.481.237,75	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.370.256,39
     1.426.387,00
       745.771,00
     1.481.237,75	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
           518,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
           518,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018
2019
2020
Cassa	       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018
2019
2020
Cassa	       414.000,00
       414.000,00
       414.000,00
       444.154,90	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       414.000,00
       414.000,00
       414.000,00
       444.154,90	
TOTALE ENTRATE	2018
2019
2020
Cassa	     2.817.999,94
     2.774.337,10
     2.093.721,10
     3.311.716,56	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        20.438,46	     2.817.999,94
     2.774.337,10
     2.093.721,10
     3.291.278,10	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2018
2019
2020	         4.801,49
         4.801,49
         4.801,49	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	         4.801,49
         4.801,49
         4.801,49	
Titolo 1: Spese correnti	2018
2019
2020
Cassa	       810.779,46
       713.872,44
       713.116,84
     1.153.921,17	             0,00
             0,00
             0,00
         8.424,57	             0,00
             0,00
             0,00
        36.516,77	       810.779,46
       713.872,44
       713.116,84
     1.125.828,97	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018
2019
2020
Cassa	     1.388.418,99
     1.426.387,00
       745.771,00
     1.477.638,28	             0,00
             0,00
             0,00
        24.766,84	             0,00
             0,00
             0,00
         1.375,55	     1.388.418,99
     1.426.387,00
       745.771,00
     1.501.029,57	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
        15.276,17
        16.031,77
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
        15.276,17
        16.031,77
             0,00	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018
2019
2020
Cassa	       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018
2019
2020
Cassa	       414.000,00
       414.000,00
       414.000,00
       459.788,86	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       414.000,00
       414.000,00
       414.000,00
       459.788,86	
TOTALE USCITE	2018
2019
2020
Cassa	     2.817.999,94
     2.774.337,10
     2.093.721,10
     3.291.348,31	             0,00
             0,00
             0,00
        33.191,41	             0,00
             0,00
             0,00
        37.892,32	     2.817.999,94
     2.774.337,10
     2.093.721,10
     3.286.647,40	

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1.	di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 analiticamente riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	
Avanzo di amministrazione	2018	        18.162,60	             0,00	             0,00	        18.162,60	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018
2019
2020	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018
2019
2020	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018
2019
2020
Cassa	        48.632,00
        46.992,00
        46.992,00
       118.708,67	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
         1.923,15	        48.632,00
        46.992,00
        46.992,00
       116.785,52	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018
2019
2020
Cassa	       595.003,34
       581.357,16
       581.357,16
       848.569,31	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
         5.100,36	       595.003,34
       581.357,16
       581.357,16
       843.468,95	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018
2019
2020
Cassa	       171.945,61
       105.600,94
       105.600,94
       218.527,93	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        13.414,95	       171.945,61
       105.600,94
       105.600,94
       205.112,98	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018
2019
2020
Cassa	     1.370.256,39
     1.426.387,00
       745.771,00
     1.481.237,75	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.370.256,39
     1.426.387,00
       745.771,00
     1.481.237,75	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
           518,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
           518,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018
2019
2020
Cassa	       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018
2019
2020
Cassa	       414.000,00
       414.000,00
       414.000,00
       444.154,90	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       414.000,00
       414.000,00
       414.000,00
       444.154,90	
TOTALE ENTRATE	2018
2019
2020
Cassa	     2.817.999,94
     2.774.337,10
     2.093.721,10
     3.311.716,56	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        20.438,46	     2.817.999,94
     2.774.337,10
     2.093.721,10
     3.291.278,10	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2018
2019
2020	         4.801,49
         4.801,49
         4.801,49	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	         4.801,49
         4.801,49
         4.801,49	
Titolo 1: Spese correnti	2018
2019
2020
Cassa	       810.779,46
       713.872,44
       713.116,84
     1.153.921,17	             0,00
             0,00
             0,00
         8.424,57	             0,00
             0,00
             0,00
        36.516,77	       810.779,46
       713.872,44
       713.116,84
     1.125.828,97	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018
2019
2020
Cassa	     1.388.418,99
     1.426.387,00
       745.771,00
     1.477.638,28	             0,00
             0,00
             0,00
        24.766,84	             0,00
             0,00
             0,00
         1.375,55	     1.388.418,99
     1.426.387,00
       745.771,00
     1.501.029,57	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
        15.276,17
        16.031,77
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
        15.276,17
        16.031,77
             0,00	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018
2019
2020
Cassa	       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018
2019
2020
Cassa	       414.000,00
       414.000,00
       414.000,00
       459.788,86	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       414.000,00
       414.000,00
       414.000,00
       459.788,86	
TOTALE USCITE	2018
2019
2020
Cassa	     2.817.999,94
     2.774.337,10
     2.093.721,10
     3.291.348,31	             0,00
             0,00
             0,00
        33.191,41	             0,00
             0,00
             0,00
        37.892,32	     2.817.999,94
     2.774.337,10
     2.093.721,10
     3.286.647,40	

2.	di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018	
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	 	11.748,36	
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	( + )	877.804,77	
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	( - )	794.345,88	
D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)	( = )	95.207,25	

3.	di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente						Il Segretario Comunale
Cecoli Pietro					f.to Montaruli dott. Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata affissa  all’Albo Pretorio di questo comune dal giorno 28-01-2019 al giorno 12-02-2019 ai sensi dell’art. 124, comma 1 della Legge n. 267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n. 267/00.

Lì, 28-01-2019
	
Il Responsabile del Servizio      
f.to Remigi Rag. Valentina

La presente deliberazione è esecutiva a far data dal 29-11-2018
X	essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Monte Cavallo, li 28-01-2019    
Il Segretario Comunale      
F.to Montaruli dott. Angelo

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Monte Cavallo, li 28-01-2019
Il Segretario Comunale     
Montaruli dott. Angelo