Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 15-11-2019      n.protocollo:      13
Rif delibera Del. G.M.  del 15-11-2019 n.       75 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            1.890,00	                0,00	                0,00	            1.890,00	
				previsione di competenza	          650.000,00	                0,00	                0,00	          650.000,00	
				previsione di cassa	           26.890,00	          125.000,00	                0,00	          151.890,00	
			Totale programma	residui presunti	            8.234,10	                0,00	                0,00	            8.234,10	
				previsione di competenza	          684.016,02	                0,00	                0,00	          684.016,02	
				previsione di cassa	           67.250,12	          125.000,00	                0,00	          192.250,12	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	           91.675,00	                0,00	                0,00	           91.675,00	
				previsione di cassa	           88.962,20	            2.712,80	                0,00	           91.675,00	
			Totale programma	residui presunti	           26.332,21	                0,00	                0,00	           26.332,21	
				previsione di competenza	          132.995,00	                0,00	                0,00	          132.995,00	
				previsione di cassa	          156.614,41	            2.712,80	                0,00	          159.327,21	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          180.946,61	                0,00	                0,00	          180.946,61	
				previsione di competenza	        1.198.246,96	                0,00	                0,00	        1.198.246,96	
				previsione di cassa	          751.480,77	          127.712,80	                0,00	          879.193,57	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  6	Servizi ausiliari all’istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           44.465,75	                0,00	                0,00	           44.465,75	
				previsione di competenza	          154.973,00	                0,00	                0,00	          154.973,00	
				previsione di cassa	          199.412,69	               26,06	                0,00	          199.438,75	
			Totale programma	residui presunti	           44.465,75	                0,00	                0,00	           44.465,75	
				previsione di competenza	          154.973,00	                0,00	                0,00	          154.973,00	
				previsione di cassa	          199.412,69	               26,06	                0,00	          199.438,75	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           68.050,42	                0,00	                0,00	           68.050,42	
				previsione di competenza	          657.937,00	                0,00	                0,00	          657.937,00	
				previsione di cassa	          725.961,36	               26,06	                0,00	          725.987,42	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           23.647,40	                0,00	                0,00	           23.647,40	
				previsione di competenza	           44.982,46	                0,00	                0,00	           44.982,46	
				previsione di cassa	           68.619,86	               10,00	                0,00	           68.629,86	
			Totale programma	residui presunti	          160.597,57	                0,00	                0,00	          160.597,57	
				previsione di competenza	           44.982,46	                0,00	                0,00	           44.982,46	
				previsione di cassa	          205.570,03	               10,00	                0,00	          205.580,03	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          160.597,57	                0,00	                0,00	          160.597,57	
				previsione di competenza	           44.982,46	                0,00	                0,00	           44.982,46	
				previsione di cassa	          205.570,03	               10,00	                0,00	          205.580,03	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	              900,00	                0,00	                0,00	              900,00	
				previsione di competenza	          272.779,00	                0,00	                0,00	          272.779,00	
				previsione di cassa	           97.045,00	          176.634,00	                0,00	          273.679,00	
			Totale programma	residui presunti	           86.240,38	                0,00	                0,00	           86.240,38	
				previsione di competenza	          441.134,52	                0,00	                0,00	          441.134,52	
				previsione di cassa	          350.740,90	          176.634,00	                0,00	          527.374,90	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           86.240,38	                0,00	                0,00	           86.240,38	
				previsione di competenza	          441.134,52	                0,00	                0,00	          441.134,52	
				previsione di cassa	          350.740,90	          176.634,00	                0,00	          527.374,90	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           29.818,05	                0,00	                0,00	           29.818,05	
				previsione di competenza	           29.800,00	                0,00	                0,00	           29.800,00	
				previsione di cassa	           59.608,03	               10,02	                0,00	           59.618,05	
			Totale programma	residui presunti	           38.695,00	                0,00	                0,00	           38.695,00	
				previsione di competenza	           39.800,00	                0,00	                0,00	           39.800,00	
				previsione di cassa	           78.484,98	               10,02	                0,00	           78.495,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          420.160,45	                0,00	                0,00	          420.160,45	
				previsione di competenza	        2.383.615,63	                0,00	                0,00	        2.383.615,63	
				previsione di cassa	        1.453.766,06	               10,02	                0,00	        1.453.776,08	
MISSIONE	 99		Servizi per conto terzi    	
	Programma	  1	Servizi per conto terzi e Partite di giro    	
	Titolo	   7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	           13.555,97	                0,00	                0,00	           13.555,97	
				previsione di competenza	          759.000,00	                0,00	                0,00	          759.000,00	
				previsione di cassa	          771.712,29	              843,68	                0,00	          772.555,97	
			Totale programma	residui presunti	           13.555,97	                0,00	                0,00	           13.555,97	
				previsione di competenza	          759.000,00	                0,00	                0,00	          759.000,00	
				previsione di cassa	          771.712,29	              843,68	                0,00	          772.555,97	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           13.555,97	                0,00	                0,00	           13.555,97	
				previsione di competenza	          759.000,00	                0,00	                0,00	          759.000,00	
				previsione di cassa	          771.712,29	              843,68	                0,00	          772.555,97	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	        1.173.183,32	                0,00	                0,00	        1.173.183,32	
	previsione di competenza	        8.887.882,18	                0,00	                0,00	        8.887.882,18	
	previsione di cassa	        6.254.997,55	          305.236,56	                0,00	        6.560.234,11	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	        1.173.183,32	                0,00	                0,00	        1.173.183,32	
	previsione di competenza	        8.887.882,18	                0,00	                0,00	        8.887.882,18	
	previsione di cassa	        6.254.997,55	          305.236,56	                0,00	        6.560.234,11	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    	
	Tipologia	 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	          857.074,57	                0,00	                0,00	          857.074,57	
				previsione di competenza	          809.750,00	                0,00	                0,00	          809.750,00	
				previsione di cassa	        1.634.499,93	              461,41	                0,00	        1.634.961,34	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          857.074,57	                0,00	                0,00	          857.074,57	
				previsione di competenza	        1.112.219,74	                0,00	                0,00	        1.112.219,74	
				previsione di cassa	        1.936.969,67	              461,41	                0,00	        1.937.431,08	
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	          650.535,24	                0,00	                0,00	          650.535,24	
				previsione di competenza	        1.451.894,03	                0,00	                0,00	        1.451.894,03	
				previsione di cassa	        1.927.386,09	           93.400,00	                0,00	        2.020.786,09	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          650.535,24	                0,00	                0,00	          650.535,24	
				previsione di competenza	        1.451.894,03	                0,00	                0,00	        1.451.894,03	
				previsione di cassa	        1.927.386,09	           93.400,00	                0,00	        2.020.786,09	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	          116.052,63	                0,00	                0,00	          116.052,63	
				previsione di competenza	          158.150,00	                0,00	                0,00	          158.150,00	
				previsione di cassa	          253.983,33	           12.274,30	                0,00	          266.257,63	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          144.436,13	                0,00	                0,00	          144.436,13	
				previsione di competenza	          209.004,00	                0,00	                0,00	          209.004,00	
				previsione di cassa	          327.585,52	           12.274,30	                0,00	          339.859,82	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	          174.510,43	                0,00	                0,00	          174.510,43	
				previsione di competenza	        3.865.839,00	                0,00	                0,00	        3.865.839,00	
				previsione di cassa	          498.010,43	          100.000,00	                0,00	          598.010,43	
	Tipologia	 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	           38.678,14	                0,00	                0,00	           38.678,14	
				previsione di competenza	          126.320,00	                0,00	                0,00	          126.320,00	
				previsione di cassa	           38.678,14	          126.320,00	                0,00	          164.998,14	
	Tipologia	 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	           16.750,00	                0,00	                0,00	           16.750,00	
				previsione di cassa	                0,00	           16.750,00	                0,00	           16.750,00	
	Tipologia	 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	            9.441,75	                0,00	                0,00	            9.441,75	
				previsione di competenza	           80.000,00	                0,00	                0,00	           80.000,00	
				previsione di cassa	           80.000,00	            9.441,75	                0,00	           89.441,75	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          222.630,32	                0,00	                0,00	          222.630,32	
				previsione di competenza	        4.088.909,00	                0,00	                0,00	        4.088.909,00	
				previsione di cassa	          616.688,57	          252.511,75	                0,00	          869.200,32	
TITOLO	   9		Entrate per conto terzi e partite di giro    	
	Tipologia	 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	            2.374,46	                0,00	                0,00	            2.374,46	
				previsione di competenza	          502.000,00	                0,00	                0,00	          502.000,00	
				previsione di cassa	          502.874,46	            1.500,00	                0,00	          504.374,46	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	            9.310,57	                0,00	                0,00	            9.310,57	
				previsione di competenza	          759.000,00	                0,00	                0,00	          759.000,00	
				previsione di cassa	          766.810,57	            1.500,00	                0,00	          768.310,57	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	        1.895.751,66	                0,00	                0,00	        1.895.751,66	
	previsione di competenza	        8.473.813,44	                0,00	                0,00	        8.473.813,44	
	previsione di cassa	        6.439.991,92	          360.147,46	                0,00	        6.800.139,38	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	        1.895.751,66	                0,00	                0,00	        1.895.751,66	
	previsione di competenza	        8.887.882,18	                0,00	                0,00	        8.887.882,18	
	previsione di cassa	        6.439.991,92	          360.147,46	                0,00	        6.800.139,38