COMUNE DI SCHEGGINO		

	P.E.G.  ANNO  2018		

USCITE

RESPONSABILE

        0 

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
         1 /     0	0.00.00.00-00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	        14.415,82	        14.415,82	             0,00	        14.415,82	             0,00		
        56 /     0	0.00.00.00-00	POSTE CORRETTIVE	             0,00	        23.974,78	             0,00	        23.974,78	             0,00		
       104 /     0	0.00.00.00-00	CENSIMENTO RILEVATORI	             0,00	         1.669,00	             0,00	         1.669,00	             0,00		
      2922 /     4	0.00.00.00-00	ESTINZIONE MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.35/2013 - QUOTA CAPITALE	             0,00	         4.447,61	         4.447,61	             0,00	         4.447,61		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        14.415,82	        44.507,21	         4.447,61	        40.059,60	         4.447,61		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		        14.415,82	        44.507,21	         4.447,61	        40.059,60	         4.447,61	

	COMUNE DI SCHEGGINO		

	P.E.G.  ANNO  2018		

USCITE

RESPONSABILE

        1 GUIDI ROBERTA - Responsabile Area Finanziaria

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
        18 /     0	1.01.01.03-00	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	         2.822,82	         2.822,82	             0,00	         2.822,82	             0,00		
        20 /     0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	        15.106,39	        15.106,39	        10.458,27	         4.648,12	        10.458,27		
        26 /     0	1.01.01.03-00	ONERI FINANZIARI PER ASSENZE AMMINISTRATORI	           250,00	           250,00	             0,00	           250,00	             0,00		
        27 /     0	1.01.01.03-00	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
        30 /     0	1.01.01.03-00	TRASFERIMENTI AL MINISTERO DEIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CORR CAP 269)	             0,00	         1.108,14	           604,44	           503,70	           604,44		
        40 /     0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	        42.341,93	        41.041,93	        28.239,53	        12.802,40	        28.239,53		
        42 /     0	1.01.02.05-15	TRASFERIMENTO ALL'AGENZA NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI PER FONDO MOBILITA'.=	         1.700,00	         1.700,00	             0,00	         1.700,00	             0,00		
        46 /     1	1.09.03.01-21	PROTEZIONE CIVILE - CALAMITA' - LAV. STRAORDIANRIO - CONTRIBUTI	           750,00	           750,00	             0,00	           750,00	             0,00		
        46 /     2	1.01.02.07-21	PROTEZIONE CIVILE - CALAMITA' - LAV. STRAORDIANRIO - IRAP	           170,00	           170,00	             0,00	           170,00	             0,00		
        47 /     1	1.09.03.01-21	UFFICIO RICOSTRUZIONE - CALAMITA' - CONTRIBUTO TD	        15.710,02	        15.710,02	        11.119,14	         4.590,88	        11.119,14		
        47 /     2	1.01.02.07-21	UFFICIO RICOSTRUZIONE - CALAMITA' - IRAP TD	         4.228,24	         4.228,24	         2.933,86	         1.294,38	         2.933,86		
        50 /     0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	        12.480,97	        13.480,97	         9.009,04	         4.471,93	         9.009,04		
        51 /     0	1.01.02.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	         3.599,08	         4.199,08	         2.941,03	         1.258,05	         2.941,03		
        55 /     0	1.01.02.01-20	FONDO EFFICIENZA SERVIZI	        12.500,00	        22.000,00	         9.500,00	        12.500,00	         9.449,35		
        55 /     1	1.01.02.01-21	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	         2.975,00	         5.575,00	         2.600,00	         2.975,00	         2.248,94		
        55 /     2	1.01.02.07-21	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - IMPOSTA IRAP	         1.062,50	         1.912,50	           850,00	         1.062,50	           803,18		
        76 /     0	1.01.02.01-20	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGR. DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	         2.800,00	         2.800,00	             0,00	         2.800,00	             0,00		
        82 /     0	1.01.03.03-00	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - UTENZE E CANONI	         8.900,00	         8.900,00	         6.222,00	         2.678,00	         4.108,28		
        83 /     0	1.01.03.03-00	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI	         4.500,00	         3.300,00	           421,20	         2.878,80	           421,20		
        84 /     0	1.01.03.03-00	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - MANUTENZIONI RIPARAZIONI	         1.000,00	         1.000,00	           442,78	           557,22	             0,00		
        89 /     0	1.01.03.03-00	SPESE TESORERIA	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	         1.500,00	             0,00		
        90 /     0	1.01.03.01-20	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - PERSONALE - RETRIBUZIONI	        20.458,13	        17.458,13	        14.003,29	         3.454,84	        14.003,29		
        90 /     1	1.01.03.01-21	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	         8.910,68	         7.910,68	         4.783,12	         3.127,56	         4.783,12		
        90 /     2	1.01.03.07-21	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA - PERSONALE - IMPOSTA IRAP	         2.539,52	         2.539,52	         1.362,05	         1.177,47	         1.362,05		
        90 /     3	1.01.03.01-20	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - PERSONALE - IND. RISULTATO	         2.177,00	         2.177,00	         2.177,00	             0,00	         2.177,00		
        94 /     0	1.01.03.02-00	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ACQUISTO DI BENI	         1.500,00	         1.500,00	           570,00	           930,00	           496,27		
        94 /     1	1.01.03.02-00	GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - ACQUISTO BENI (SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CONTRAVVENZIONALI-VIABILITA')	         1.500,00	         1.500,00	           579,38	           920,62	           543,40		
       102 /     0	1.01.02.07-00	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO COMUNE	           400,00	           400,00	           232,00	           168,00	           232,00		
       112 /     2	1.01.02.01-20	QUOTA CONCORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	        25.000,00	        25.000,00	        12.102,00	        12.898,00	        12.102,00		
       120 /     0	1.01.02.05-19	QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTA AL FONDO SPECIALE	           506,59	           506,59	             0,00	           506,59	             0,00		
       131 /     0	1.01.02.06-01	INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013	        11.510,16	        11.510,16	        11.510,16	             0,00	        11.510,16		
       150 /     0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	         6.555,64	         6.555,64	         4.538,44	         2.017,20	         4.538,44		
       150 /     1	1.01.06.01-20	UFFICIO TECNICO - PERSONALE - INDENNITA' DI RISULTATO	         1.640,00	         1.640,00	         1.628,82	            11,18	         1.628,82		
       160 /     0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	         2.132,77	         2.132,77	         1.931,53	           201,24	         1.931,53		
       161 /     0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	           696,66	           696,66	           529,33	           167,33	           529,33		
       400 /     0	1.01.04.03-00	SPESE PER RECUPERO IMPOSTE E TASSE COMUNALI.=	         6.500,00	         6.500,00	         2.471,54	         4.028,46	         2.471,54		
       400 /     7	1.01.04.07-29	VERSAMENTO IVA A DEBITO	         6.000,00	         6.000,00	             0,00	         6.000,00	             0,00		
       410 /     0	1.01.08.05-19	ALTRI SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI	         2.041,98	         6.641,98	         3.727,23	         2.914,75	         3.727,23		
       420 /     0	1.01.08.08-00	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE (Passivita' arretrate - Debiti fuori bilancio) (Corrispondente Risorsa Cap.530)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
       425 /     0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	        25.685,92	        25.685,92	             0,00	        25.685,92	             0,00		
       426 /     0	1.01.08.10-00	ALTRI ACCANTONAMENTI	         2.162,03	         2.162,03	             0,00	         2.162,03	             0,00		
       430 /     0	1.01.08.11-00	ALTRI AFFARI GENERALI - FONDO DI RISERVA	         6.000,00	         7.010,00	             0,00	         7.010,00	             0,00		
       500 /     0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	        23.947,64	        23.947,64	        16.567,23	         7.380,41	        16.567,23		
       500 /     1	1.03.01.01-20	UFFICIO DI POLIZIA - PERSONALE - INDENNITA' DI RISULTATO	         1.500,00	         1.500,00	           437,50	         1.062,50	           437,50		
       508 /     0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE E ASSISTENZIALI	         7.083,29	         7.083,29	         5.364,61	         1.718,68	         5.364,61		
       509 /     0	1.03.01.07-21	POLIZIA MUNICIPALE - PERSONALE - IMPOSTA IRAP	         2.035,58	         2.035,58	         1.473,17	           562,41	         1.473,17		
      1130 /     0	1.09.03.01-20	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - PERSONALE - RETRIBUZIONI (Corrisp. Risorsa Cap.126)	        12.001,78	        12.001,78	         8.293,60	         3.708,18	         8.293,60		
      1130 /     1	1.09.03.01-21	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - PERSONALE - CONTRIBUTI PREVI- DENZIALI E ASSISTENZIALI (Corrisp.Risorsa Cap.126)	         3.695,46	         3.695,46	         2.693,71	         1.001,75	         2.693,71		
      1130 /     2	1.09.03.07-21	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - PERSONALE - IMPOSTA IRAP (Corrisp. Risorsa Cap.126)	         1.020,17	         1.020,17	           718,86	           301,31	           718,86		
      2469 /     0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	         1.500,00	             0,00		
      2475 /     0	1.01.04.07-29	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	         1.000,00	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00		
      2920 /     0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	       900.000,00	       900.000,00	             0,00	       900.000,00	             0,00		
      2940 /     0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED ASS.LI FATTE AL PERSONALE	        41.316,55	        41.316,55	        11.411,69	        29.904,86	        11.411,69		
      2941 /     0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	        30.000,00	        30.000,00	         4.074,14	        25.925,86	         4.074,14		
      2946 /     0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. FATTE AL PERSONALE	        60.000,00	        60.000,00	        22.497,29	        37.502,71	        22.497,29		
      2948 /     0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	        15.329,14	        15.329,14	         5.308,60	        10.020,54	         4.494,85		
      2951 /     0	4.00.00.00-28	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (CORR CAP 669)	        80.000,00	        80.000,00	        36.904,31	        43.095,69	        36.904,31		
      2954 /     0	4.00.00.00-27	DEPOSITI CAUZIONALI	         5.164,57	         5.164,57	             0,00	         5.164,57	             0,00		
      2964 /     0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVATI	        10.329,14	        10.329,14	             0,00	        10.329,14	             0,00		
      2977 /     0	4.00.00.00-28	RESTITUZINE ERRONEI VERSAMENTI	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		
      2978 /     0	4.00.00.00-28	RIVERSAMENTO TEFA (CORR. CAP. 707)	        10.000,00	        10.000,00	         4.104,84	         5.895,16	             0,00		
      2979 /     0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (Corrispondente Cap.706)	        51.645,69	        51.645,69	             0,00	        51.645,69	             0,00		
      2980 /     0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	         4.065,83	         4.065,83	         2.000,00	         2.065,83	         2.000,00		
      2982 /     0	4.00.00.00-29	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART 195 TUEL	       200.000,00	       200.000,00	             0,00	       200.000,00	             0,00		
      2983 /     0	4.00.00.00-29	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART 195 TUEL	       200.000,00	       200.000,00	             0,00	       200.000,00	             0,00		
      2984 /     0	4.00.00.00-30	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI ECC. DEPOSITI	         6.664,57	         6.664,57	         1.933,10	         4.731,47	         1.933,10		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		     1.943.113,44	     1.957.881,58	       272.269,83	     1.685.611,75	       264.236,50		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		     1.943.113,44	     1.957.881,58	       272.269,83	     1.685.611,75	       264.236,50	

	COMUNE DI SCHEGGINO		

	P.E.G.  ANNO  2018		

USCITE

RESPONSABILE

        2 VIRGILI PAMELA - Responsabile Area Tecnica

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
        46 /     0	1.09.03.01-20	PROTEZIONE CIVILE - CALAMITA' - LAVORO STRAORDINATIO (CORR. CAP. 100)	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
        47 /     0	1.09.03.01-20	UFFICIO RICOSTRUZIONE - CALAMITA' - RETRIBUZIONE TD (CORR CAP 102)	        49.743,66	        49.743,66	        33.849,33	        15.894,33	        33.849,33		
        91 /     0	1.01.06.01-20	UFFICIO RAGIONERIA - CONVENZIONE	        11.500,00	        11.500,00	             0,00	        11.500,00	             0,00		
       112 /     0	1.01.02.05-04	QUOTA CONCORSO SPESE CONSORTILI PER CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI	         1.000,00	         1.000,00	           443,63	           556,37	           443,63		
       170 /     0	1.01.06.01-20	UFFICIO TECNICO - CONVENZIONE	        17.175,00	        17.175,00	        17.175,00	             0,00	        17.175,00		
       198 /     0	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, CONSULENZE LEGALI, ECC.	         4.800,00	        21.629,02	        19.480,22	         2.148,80	         7.112,14		
       199 /     0	1.01.06.03-00	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	             0,00	         2.800,00	             0,00	         2.800,00	             0,00		
       340 /     0	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	         1.500,00	         4.000,00	         1.746,80	         2.253,20	         1.446,73		
       340 /     1	1.01.05.03-00	GESTIONE BENI PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STABILI	         9.000,00	        12.913,60	         9.026,16	         3.887,44	         8.782,16		
       344 /     0	1.01.05.03-00	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI, R.C.	        19.028,00	        18.528,00	        18.148,00	           380,00	        18.148,00		
       356 /     0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI - TASSE DI CIRCOLAZIONE	         1.000,00	         1.000,00	           500,00	           500,00	           190,11		
       356 /     1	1.01.05.07-29	IMPOSTA ANNUALE REGISTRAZIONE CONTRATTO (ASL, UFF. POSTALE, PROVINCIA)	           437,05	           437,05	            49,09	           387,96	            49,09		
       421 /     0	1.09.01.08-00	FONDO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - CALAMITA' NATURALI (ART. 4, COMMA 4 L.R. 3/2010)	        30.000,00	        30.000,00	         5.831,82	        24.168,18	             0,00		
       422 /     0	1.09.01.08-00	CALAMITA' NATURALI - ACQUISTO DI BENI	        10.000,00	        10.000,00	             0,00	        10.000,00	             0,00		
       423 /     0	1.09.01.08-00	CALAMITA' NATURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	        40.000,00	        40.000,00	             0,00	        40.000,00	             0,00		
       424 /     0	1.09.01.08-00	CALAMITA' NATURALI - CONTR. PER AUTONOMA SISTEMAZIONE (CORR. CAP. 101)	        10.000,00	        10.000,00	         4.800,00	         5.200,00	         4.800,00		
      1110 /     0	1.09.01.03-00	SPESE PER LA REDAZIONE DEL P.R.G.	             0,00	        40.559,34	        40.559,34	             0,00	             0,00		
      1433 /     0	1.10.05.03-00	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		
      1574 /     0	1.09.05.02-00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
      1580 /     0	1.09.05.03-00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	        55.400,00	        55.400,00	        28.071,72	        27.328,28	        28.071,72		
      1682 /     0	1.09.05.05-19	CONTRIBUTO PER RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA	           804,55	           804,55	             0,00	           804,55	             0,00		
      1730 /     2	1.09.06.02-00	VERDE URBANO - ACQUISTO DI BENI	           500,00	         1.000,00	           250,00	           750,00	           233,79		
      1795 /     0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI (CORR CAP 242)	        33.000,00	        33.000,00	         8.000,00	        25.000,00	         7.999,99		
      2000 /     0	1.08.01.02-00	VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI (Spesa finanziata con proventi contavvenzionali  viabilita')	         3.300,00	         7.558,97	         3.550,00	         4.008,97	           899,71		
      2000 /     1	1.08.01.03-00	VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (Spesa finanziata con proventi contravvenzionali viabilita')	        20.000,00	        65.149,64	        58.149,64	         7.000,00	        29.108,90		
      2000 /     5	1.09.01.03-00	INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI DELLE AREE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI (CORR. CAP. 251)	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		
      2004 /     0	1.08.02.02-00	ILLUMINAZIONE  PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI (Spesa finanziata con proventi contravvenzionali viabilita')	         2.000,00	         2.000,00	         1.800,00	           200,00	           776,58		
      2006 /     0	1.08.02.03-00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE E CANONI (Spesa finanziata con proventi contravvenzionali viabilita')	        37.107,80	        37.107,80	        17.600,69	        19.507,11	        17.389,20		
      2007 /     0	1.08.02.03-00	ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	         5.000,00	         5.000,00	         3.500,00	         1.500,00	             0,00		
      2010 /     0	1.08.01.02-00	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (Spesa finanziata con proventi contravvenzionali viabilita')	           700,00	           700,00	             0,00	           700,00	             0,00		
      2462 /     0	1.01.08.03-00	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI, E VISITE MEDICHE CONTROLLO	           708,55	         3.083,55	         2.375,00	           708,55	             0,00		
      2500 /     0	2.08.01.05-62	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI -(CORR. CAP.530/3)	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
      2516 /     0	2.01.05.01-00	LAVORI DI MAUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E NUOVA COSTRUZIONE ALLOGGI IERP (CORR. CAP. 530/4)	             0,00	       131.637,00	       131.637,00	             0,00	             0,00		
      2522 /     0	2.09.01.06-00	STUDIO DI MICRONIZZAZIONE SISMICA DI III LIVELLO (CORR CAP 546)	             0,00	        13.500,00	        13.500,00	             0,00	        13.500,00		
      2600 /     0	2.09.01.01-00	RAFFORZAMENTO LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO MURA URBICHE CASTELLANE CAPOLUOGO (CORR. CAP.551)	       190.000,00	       190.000,00	             0,00	       190.000,00	             0,00		
      2601 /     0	2.09.01.01-00	SISMA 2016 - RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO TORRE CIVICA SCHEGGINO (CORR CAP 552)	       262.200,00	       262.200,00	             0,00	       262.200,00	             0,00		
      2602 /     0	2.09.01.01-00	RIPARAZIONE DANNI ARRECATI DAL SISMA DEL 2016 ALLE MURA URBICHE CIVITELLA (CORR. CAP. 553)	       199.480,00	       199.480,00	             0,00	       199.480,00	             0,00		
      2603 /     0	2.01.05.01-00	PSR 2014/2020 - MISURA 7.4.1 - INTERVENTO SERVIZI IN PIAZZA (CORR. CAP. 554)	       199.494,40	       199.494,40	       199.494,40	             0,00	             0,00		
      2605 /     0	2.08.01.01-00	INTERVENTI URGENTI CONSOLIDAMENTO FRANA SCHIOPPO (CORR CAP 556)	       540.000,00	       540.000,00	             0,00	       540.000,00	             0,00		
      2606 /     0	2.08.01.01-00	LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI STR COM VALCASANA (CORR CAP 557)	       355.080,00	       355.080,00	             0,00	       355.080,00	             0,00		
      2609 /     0	2.09.01.01-00	RIPARAZIONE DANNI ARRECATI DAL SISMA DEL 2016 ALLE MURA CIMITERO CESELLI (CORR. CAP. 560)	       191.440,00	       191.440,00	             0,00	       191.440,00	             0,00		
      2611 /     0	2.09.01.01-00	RIPRISTINO MURI D'ARGINE FIUME NERA E FIUMARELLA SCHEGGINO (CORR CAP 562)	       537.710,00	       537.710,00	             0,00	       537.710,00	             0,00		
      2672 /     0	2.08.01.01-00	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CIVITELLA - M. S. VITO (CORR. CAP. 541 E 540/81)	             0,00	        87.323,02	        87.323,02	             0,00	        38.808,96		
      2675 /     0	2.01.05.01-00	PSR 2014/2020 - MISURA 7.4.1 -LAV. MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA VIARIA TRATTO STR. COM.LE CONTAGLIA - PONTUGLIA (CORR. CAP. 543)	       610.000,00	       610.000,00	             0,00	       610.000,00	             0,00		
      2676 /     0	2.09.01.01-00	RIPARAZIONE DANNI ARRECATI DAL SISMA DEL 2016 E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DISTRETTO ASL (CORR. CAP. 544)	       405.400,00	       405.400,00	             0,00	       405.400,00	             0,00		
      2678 /     0	2.09.01.01-00	LAVORI RISTRUTTURAZ. CENTRO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI (CAP.545)	       240.000,00	       240.000,00	             0,00	       240.000,00	             0,00		
      2679 /     0	2.08.01.01-00	INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VALCASANA (CORR CAP 547)	       360.644,59	       360.644,59	             0,00	       360.644,59	             0,00		
      2680 /     0	2.09.01.06-00	INCARICO PER EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CORR CAP 548)	         7.000,00	         7.622,64	           622,64	         7.000,00	             0,00		
      2681 /     0	2.08.01.01-00	LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE (CORR CAP 549)	             0,00	        55.000,00	        55.000,00	             0,00	             0,00		
      2691 /     0	2.09.01.07-19	SISMA 1997 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A PRIVATI RIPARAZIONE DANNI DOCUP 1994/99 MISURA 3.5 (Corrisp.risorsa Cap.593)	       300.000,00	       351.544,19	        51.544,19	       300.000,00	        23.493,79		
      2696 /     0	2.09.02.01-00	SPESE OPERE DI URBANIZZAZIONE (Corrispondente Risorsa Ca.600)	         2.000,00	         4.571,27	         2.571,27	         2.000,00	             0,00		
      2696 /     1	2.09.01.01-00	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO, MIGLIORAMENTO SICUREZZA IMPIANTISTICA, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ART.4 COMMA 3 L.R. 3/2010) (CORR. CAP.600)	         4.000,00	         4.000,00	             0,00	         4.000,00	             0,00		
      2780 /     0	2.09.06.01-00	SPESE PER VERDE ATTREZZATO CESELLI  MUTUO C.D.P.	             0,00	         5.321,07	         5.321,07	             0,00	             0,00		
      2922 /     3	3.01.03.03-01	ESTINZIONE MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.35/2013 - QUOTA CAPITALE	             0,00	         4.467,47	         4.467,47	             0,00	         4.467,47		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		     4.781.653,60	     5.252.025,83	       826.387,50	     4.425.638,33	       256.746,30		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		     4.781.653,60	     5.252.025,83	       826.387,50	     4.425.638,33	       256.746,30	

	COMUNE DI SCHEGGINO		

	P.E.G.  ANNO  2018		

USCITE

RESPONSABILE

        3 MIRAGGIO ERNESTO - Responsabile Area Amministrativa

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
        10 /     0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA  CERIMOMIE E CONVEGNI	             2,00	             2,00	             0,00	             2,00	             0,00		
        10 /     1	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMINIE E CONVEGNI	           326,64	           326,64	             0,00	           326,64	             0,00		
        24 /     0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E ORGANI DELL'ENTE	           200,00	           200,00	             0,00	           200,00	             0,00		
        45 /     0	1.01.02.01-20	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LAVORO STRAORDINARIO	         3.500,00	         3.500,00	         1.984,69	         1.515,31	         1.984,69		
        45 /     1	1.01.02.02-00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE  - SPESE DIVERSE	         3.500,00	         3.500,00	         1.603,87	         1.896,13	         1.603,87		
        45 /     2	1.01.02.03-00	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	         3.000,00	         3.000,00	           912,00	         2.088,00	           912,00		
        45 /     3	1.01.02.01-20	SPESE PER ELEZIONI - CONTR SU LAVORO STRAORDINARIO	         1.000,00	         1.000,00	           472,36	           527,64	           472,36		
        45 /     4	1.01.02.01-20	SPESE PER ELEZIONI - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	           300,00	           300,00	           168,71	           131,29	           168,71		
        58 /     0	1.01.02.01-20	INDENNITA' MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PERSONALE	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
        82 /     3	1.01.03.03-00	SERVIZIO ECONOMATO - SPESE POSTALI	         8.000,00	         9.300,00	         7.650,00	         1.650,00	         2.146,60		
       110 /     0	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
       138 /     0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	         3.000,00	         3.000,00	         2.047,47	           952,53	         2.047,47		
       244 /     0	1.01.07.02-00	SPESE GEN. FUNZ.TO ANAGRAFE E STATO CIVILE E SEGRETERIA	         4.000,00	         2.779,05	         1.706,70	         1.072,35	         1.195,60		
       411 /     0	1.01.08.05-19	ALTRI SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI	           400,00	           400,00	           200,00	           200,00	           200,00		
       804 /     0	1.04.05.02-00	SPESE PER LA REFEZIONE	        11.000,00	        11.000,00	         5.160,00	         5.840,00	         4.397,06		
       804 /     1	1.04.05.03-00	SPESE PER LA REFEZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	        11.000,00	        11.000,00	         6.626,88	         4.373,12	         6.051,24		
       808 /     0	1.04.05.03-00	SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - UTENZE E CANONI	         5.000,00	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         1.045,51		
       809 /     0	1.04.05.03-00	SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	         1.800,00	         1.800,00	             0,00	         1.800,00	             0,00		
       810 /     0	1.04.05.05-19	LEGGE 448/98 ART.27 CONTRIBUTI ALUNNI LIBRI TESTO (CORR. RIS. CAP.121)	         2.000,00	         2.000,00	           981,75	         1.018,25	           561,65		
       812 /     1	1.04.04.03-00	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	        13.400,00	        13.400,00	             0,00	        13.400,00	             0,00		
      1780 /     0	1.06.03.03-00	REALIZZAZIONE PROGETTI - "SCHEGGINO IN ERBA"(CAP 391/1) "UN ESTATE INSIEME" (CORR. RISORSE CAPP. 128 E 287 ) - PROGETTO GIOVANI (CORR. CAP.391/1) (PROGETTO TERRA 248/5)	         4.650,00	         4.650,00	         4.620,00	            30,00	             0,00		
      1794 /     0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI (CORR CAP 248/5)	         8.000,00	        15.695,00	         7.695,00	         8.000,00	         7.692,30		
      1860 /     1	1.10.04.03-00	ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI E INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE	         5.000,00	         7.000,00	         2.000,00	         5.000,00	           658,35		
      1860 /     2	1.10.04.03-00	SPESE DI GESTIONE PER TRASPORTO SOCIALE (CORR. RIS. CAP.246)	         1.200,00	         1.200,00	           500,00	           700,00	           200,00		
      1860 /     3	1.10.04.05-19	ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI	         7.200,00	         8.400,00	         7.572,00	           828,00	         6.054,00		
      1862 /     0	1.10.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DEFIBRILLATORE	           350,00	           350,00	             0,00	           350,00	             0,00		
      2318 /     0	1.07.01.03-00	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	         2.120,00	         2.120,00	             0,00	         2.120,00	             0,00		
      2328 /     0	1.07.02.03-00	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI -   (Corrispondente Risorsa Cap.391 - 248/2 - 248/3)	        33.000,00	        65.500,00	        62.847,20	         2.652,80	        28.346,74		
      2964 /     1	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE SPESE PER TARIFFE SPECIALI TRASPORTI	         5.164,57	         5.164,57	             0,00	         5.164,57	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       139.113,21	       182.587,26	       119.748,63	        62.838,63	        65.738,15		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		       139.113,21	       182.587,26	       119.748,63	        62.838,63	        65.738,15	

	COMUNE DI SCHEGGINO		

	P.E.G.  ANNO  2018		

USCITE

RESPONSABILE

        4 DOTTORI FABIO - Responsabile Area Vigilanza

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
       510 /     0	1.03.01.03-00	UFFICIO DI POLIZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	         5.000,00	         5.000,00	         2.388,39	         2.611,61	         1.322,11		
       511 /     0	1.03.01.03-00	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE DI GESTIONE (FINANZIATE CON PROVENTI CDS)	           700,00	           700,00	             0,00	           700,00	             0,00		
       512 /     0	1.03.01.03-00	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE LEGALI	         1.000,00	         1.500,00	           500,00	         1.000,00	             0,00		
       532 /     0	1.03.01.02-00	CORREDO, CASERMAGGIO, ATTREZZATURE, ECC. AGLI AGENTI COMUNALI (Spesa finanziata con proventi contavvenzionali viabilita')	         1.600,00	         1.600,00	           450,00	         1.150,00	           316,35		
       575 /     0	1.03.01.03-00	SPESE DI GESTIONE CANILE COMUNALE	         1.500,00	         2.400,00	           541,01	         1.858,99	           541,01		
      1729 /     0	1.09.01.02-00	INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - APPOSIZIONE PREINSEGNE (CORR. CAP. 385)	         5.747,50	         5.747,50	             0,00	         5.747,50	             0,00		
      2003 /     0	1.08.01.05-03	TRASFERIMENTO PROVINCIA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	        25.000,00	        80.000,00	        55.000,00	        25.000,00	             0,00		
      2475 /     1	1.03.01.08-00	SGRAVI E RIMBORSI - SENTENZE SFAVOREVOLI CODICE DELLA STARDA	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        42.547,50	        98.947,50	        58.879,40	        40.068,10	         2.179,47		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		        42.547,50	        98.947,50	        58.879,40	        40.068,10	         2.179,47	

	COMUNE DI SCHEGGINO		

	P.E.G.  ANNO  2018		

USCITE

RESPONSABILE

        5 RESPONSABILI DI AREA FIN. TEC. VIGILE

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
       119 /     0	1.01.02.03-00	SPESE PER L'INFORMATICA	        18.000,00	        25.000,00	        17.796,06	         7.203,94	         9.722,65		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        18.000,00	        25.000,00	        17.796,06	         7.203,94	         9.722,65		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		        18.000,00	        25.000,00	        17.796,06	         7.203,94	         9.722,65	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE GENERALE		     6.938.843,57	     7.560.949,38	     1.299.529,03	     6.261.420,35	       603.070,68