Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        0 

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  2946 /    1	4.00.00.00-00	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	        50.000,00	        50.000,00	         5.514,15	        44.485,85	         5.514,15		
  2991 /    0	4.00.00.00-00	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 TUEL	       500.000,00	       500.000,00	             0,00	       500.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       550.000,00	       550.000,00	         5.514,15	       544.485,85	         5.514,15		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		       550.000,00	       550.000,00	         5.514,15	       544.485,85	         5.514,15	

	Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        3 NAPOLEONI ANNA - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    82 /    4	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI E MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI STESSI.	         3.000,00	         3.000,00	           980,27	         2.019,73	             0,00		
    82 /    6	1.01.02.02-00	SPESE ECONOMALI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMEN TO UFFICI COMUNALI	           500,00	           500,00	            75,00	           425,00	             0,00		
    82 /    7	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI	         2.230,00	         2.230,00	           400,00	         1.830,00	             0,00		
    84 /    0	1.01.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI ED ALTRO MATERIALE PER AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI.	         5.294,00	         5.294,00	             0,00	         5.294,00	             0,00		
    94 /    0	1.01.02.02-00	SPESE VERIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA,ETC.	         2.000,00	         2.000,00	           100,00	         1.900,00	             0,00		
    98 /    0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI ED ACQUISTO TESTI E REVISTE TECNICO AMMINISTRATI	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
   102 /    0	1.01.02.07-29	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
   110 /    0	1.01.07.05-04	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPOLETO PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   110 /    1	1.01.07.02-00	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE.	         2.900,00	         2.900,00	           600,00	         2.300,00	             0,00		
   198 /    1	1.01.06.03-00	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO PER L'U.T.C.	         1.000,00	         1.000,00	           150,00	           850,00	             0,00		
   244 /    1	1.01.07.02-00	SPESE PER L'ANAGRAFE COMUNALE	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
   244 /    2	1.01.07.02-00	SPESE PER LO STATO CIVILE	           660,00	           660,00	             0,00	           660,00	             0,00		
   356 /    0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE DI CIRCOLAZIONE, CONTRIBUTI OBBLIGATORI, ETC.	         2.000,00	         2.000,00	           230,00	         1.770,00	             0,00		
   401 /    0	1.04.04.04-00	CONTRIBUTO ALL 'ISTITUTO AGRARIO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE AZIENDALI	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
   692 /    1	1.04.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA ELEMENTARE.	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
   809 /    0	1.04.05.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASSISTENZA SCOLASTICA.	         2.000,00	         2.000,00	           400,00	         1.600,00	            49,11		
   812 /    0	1.04.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	           316,00	           316,00	             0,00	           316,00	             0,00		
   812 /    2	1.04.05.03-00	SPESE PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DEL TRASPORTO SCOLASTICO.	         6.000,00	         6.000,00	         3.000,00	         3.000,00	             0,00		
  1575 /    1	1.09.05.02-00	SPESE ECONOMALI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  1874 /    0	1.10.04.05-19	SPESE PER L'ASSISTENZA DEGLI INDIGENTI	           250,00	           250,00	             0,00	           250,00	             0,00		
  1902 /    0	1.10.04.05-19	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	         6.500,00	         6.500,00	             0,00	         6.500,00	             0,00		
  2000 /    0	1.08.01.02-00	SPESE ECONOMALI PER FUNZIONAMENTO MEZZI ADIBITI ALLA VIABI- LITA'.	         1.200,00	         1.200,00	             0,00	         1.200,00	             0,00		
  2080 /    0	1.08.03.05-19	SPESE PER TARIFFE SPECIALI TRASPORTI PUBBLICI	         3.400,00	         3.400,00	             0,00	         3.400,00	             0,00		
  2100 /    0	1.08.03.05-03	CONTRIBUTI PER LINEE TRASPORTO PUBBLICO	        15.000,00	        15.000,00	             0,00	        15.000,00	             0,00		
  2332 /    0	1.07.02.05-19	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA PRO-LOCO E COMITATI LOCALI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE.	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  2958 /    0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI	        10.000,00	        10.000,00	             0,00	        10.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        71.650,00	        71.650,00	         5.935,27	        65.714,73	            49,11		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		        71.650,00	        71.650,00	         5.935,27	        65.714,73	            49,11	

	Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        4 SABATINI SANDRO - RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    84 /    1	1.01.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI GENERALI.	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
   198 /    0	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI,PER L'U.T.C.	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
   400 /    0	1.01.08.05-19	RISARCIMENTO DANNI	           600,00	           600,00	             0,00	           600,00	             0,00		
   410 /    0	1.09.04.04-00	CANONI PER UTILIZZO DEMANIO	         1.600,00	         1.600,00	             0,00	         1.600,00	             0,00		
  1048 /    0	1.05.01.03-00	SPESE PER PROMOZIONE GESTIONE MUSEO DELLA CANAPA E LABORATORI DIDATTICI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  1416 /    0	1.10.05.03-00	SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE CIMITERI	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
  1580 /    0	1.09.05.05-04	CONCORSO SPESE CONSORTILI PER AUTOMEZZO TRASPORTO NETTEZZA COMUNI DI SANT'ANATOLIA, SCHEGGINO E VALLO DI NERA	           526,00	           526,00	             0,00	           526,00	             0,00		
  1582 /    0	1.09.05.03-00	SPESE RICICLAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INTERNI	        73.000,00	        73.000,00	             0,00	        73.000,00	             0,00		
  1584 /    0	1.09.05.05-04	RIMBORSI AL COMUNE DI SELLANO PER GESTIONE DISCARICA RIFIUTI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  2000 /    1	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'	         6.000,00	         6.000,00	             0,00	         6.000,00	             0,00		
  2002 /    0	1.08.01.02-00	SPESE PER VESTIARIO OPERAI COMUNALI	           600,00	           600,00	             0,00	           600,00	             0,00		
  2006 /    0	1.08.02.03-00	SPESE CONSORTILI SERVIZIO AUTOSCALA COMUNI CERRETO-MONTELEON E-SANT'ANATOLIA-SCHEGGINO-VALLO DI NERA	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
  2008 /    0	1.08.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	         5.000,00	         5.000,00	           128,47	         4.871,53	             0,00		
  2008 /    1	1.08.01.03-00	SPESE PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, MANUTENZIONI, ADEGUAMENTI VIABILITA'	        10.000,00	        10.000,00	             0,00	        10.000,00	             0,00		
  2432 /    0	1.11.07.05-05	CONTRIBUTO E RIMBORSI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALNERINA	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  2687 /    0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZZIONE STRAOR DINARIE PATRIMONIO COMUNALE	       153.403,00	       153.403,00	             0,00	       153.403,00	             0,00		
  2738 /    0	2.09.03.01-00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER SISMA 2016  DI PROTEZIONE CIVILE	        50.000,00	        50.000,00	             0,00	        50.000,00	             0,00		
  2794 /    0	2.06.02.01-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO.=	       440.000,00	       440.000,00	             0,00	       440.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       749.629,00	       749.629,00	           128,47	       749.500,53	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		       749.629,00	       749.629,00	           128,47	       749.500,53	             0,00	

	Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        5 GIUNTA COMUNALE

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  2480 /    0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	         3.500,00	         3.500,00	             0,00	         3.500,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         3.500,00	         3.500,00	             0,00	         3.500,00	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		         3.500,00	         3.500,00	             0,00	         3.500,00	             0,00	

	Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        6 BRANCHI PAOLO - RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   534 /    0	1.03.01.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	         8.000,00	         8.000,00	         4.078,67	         3.921,33	         1.235,06		
   534 /    2	1.03.01.03-00	SPESE CONNESSE AL PROCEDIMENTO DI RECUPERO COATTIVO Cds	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   535 /    0	1.03.01.01-25	FONDO COMPLEMENTARE PREVIDENZIALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DEL DLGS285/92 ART 208	         3.000,00	         3.000,00	             0,00	         3.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        11.500,00	        11.500,00	         4.078,67	         7.421,33	         1.235,06		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		        11.500,00	        11.500,00	         4.078,67	         7.421,33	         1.235,06	

	Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        8 VIRGILI PAMELA - RESPONSABILE AREA EDILIZIA ED URBANISTICA

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    82 /    1	1.01.02.02-00	SPESE  DI GESTIONE E MANUTENZIONE  UFFICI COMUNALI.=	         3.500,00	         3.500,00	             0,00	         3.500,00	             0,00		
    82 /    2	1.01.02.02-00	SPESE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI.	         3.500,00	         3.500,00	             0,00	         3.500,00	             0,00		
   198 /    2	1.01.06.03-00	SPESE PER PROGETTAZIONE, PERIZIE COLLAUDI AREA URBANISTICA	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   338 /    0	1.01.05.03-00	SPESE PER STIMA BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE MATURI AL TAGLIO DA VENDERE	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
   340 /    0	1.01.05.03-00	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STABILI DI PROPRIETA' NON ADIBITI AD UFFICI	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		
   340 /    1	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO STABILI DI PROPRIETA` COMUNALE NON ADIBITI AD UFFICI.	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   340 /    2	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' NON ADIBITI AD UFFICI	         5.500,00	         5.500,00	             0,00	         5.500,00	             0,00		
   394 /    0	1.03.01.03-00	SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI	         6.000,00	         6.000,00	         6.000,00	             0,00	             0,00		
   501 /    0	1.09.01.04-00	DIRITTI CIVICI  UTENTI GAVELLI -CASO	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   692 /    0	1.04.02.03-00	SPESE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE.	         7.860,00	         7.860,00	             0,00	         7.860,00	             0,00		
   692 /    2	1.04.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE	         2.700,00	         2.700,00	           605,12	         2.094,88	             0,00		
  1784 /    0	1.06.02.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE	         3.000,00	         3.000,00	             0,00	         3.000,00	             0,00		
  1784 /    1	1.06.02.03-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	         1.500,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        43.560,00	        43.560,00	         6.605,12	        36.954,88	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		        43.560,00	        43.560,00	         6.605,12	        36.954,88	             0,00	

	Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

        9 RESPONSABILI AREE URBANISTICA VIGILANZA  MANUTENTIVA  FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    82 /    5	1.01.02.03-00	SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	        21.000,00	        21.000,00	           795,44	        20.204,56	             0,00		
   138 /    0	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA INTERESSI CO	         6.000,00	         6.000,00	             0,00	         6.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        27.000,00	        27.000,00	           795,44	        26.204,56	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		        27.000,00	        27.000,00	           795,44	        26.204,56	             0,00	

	Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

       10 PASQUA LENA BIANCHI

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    18 /    0	1.01.03.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	         2.500,00	         2.500,00	             0,00	         2.500,00	             0,00		
    20 /    0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	        14.000,00	        14.000,00	         1.162,03	        12.837,97	         1.162,03		
    23 /    0	1.01.01.03-00	INDENNITA' FINE MANDATO	         1.162,00	         1.162,00	             0,00	         1.162,00	             0,00		
    40 /    0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	        87.370,57	        87.370,57	         6.688,27	        80.682,30	         6.688,27		
    41 /    0	1.01.02.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO	         9.000,00	         9.000,00	             0,00	         9.000,00	             0,00		
    50 /    0	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	        25.555,42	        25.555,42	         4.972,21	        20.583,21	         4.972,21		
    58 /    0	1.01.06.01-20	INDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI ESEGUITE DAL PERSONALE	         1.000,00	         1.000,00	            42,80	           957,20	            42,80		
    76 /    0	1.01.02.01-20	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
    91 /    0	1.01.02.03-00	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENT	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
   100 /    0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	         6.000,00	         6.000,00	             0,00	         6.000,00	             0,00		
   115 /    0	1.01.03.03-00	RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA	         1.300,00	         1.300,00	             0,00	         1.300,00	             0,00		
   120 /    0	1.01.02.05-15	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA AGENZIA SEGRETARI	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
   150 /    0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	        83.941,12	        83.941,12	         6.881,54	        77.059,58	         6.881,54		
   160 /    0	1.01.06.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	        23.417,06	        23.417,06	         1.891,76	        21.525,30	         1.891,76		
   164 /    0	1.01.06.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE	         7.168,65	         7.168,65	           586,35	         6.582,30	           586,35		
   206 /    0	1.01.06.06-01	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
   220 /    0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	        38.693,30	        38.693,30	         2.889,80	        35.803,50	         2.889,80		
   230 /    0	1.01.07.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	        10.319,53	        10.319,53	           753,93	         9.565,60	           753,93		
   234 /    0	1.01.07.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE.	         3.288,91	         3.288,91	           245,63	         3.043,28	           245,63		
   344 /    0	1.01.05.03-00	PREMI PER ASSICURAZIONI INCENDI, INFORTUNI, R.C. ETC.	        12.906,00	        12.906,00	         2.876,00	        10.030,00	         2.876,00		
   500 /    0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	        37.666,54	        37.666,54	         2.827,77	        34.838,77	         2.827,77		
   508 /    0	1.03.01.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	        10.044,71	        10.044,71	           737,19	         9.307,52	           737,19		
   512 /    0	1.03.01.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE.	         3.201,70	         3.201,70	           240,36	         2.961,34	           240,36		
   890 /    0	1.04.04.05-19	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA'	            50,00	            50,00	             0,00	            50,00	             0,00		
  1550 /    0	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	        24.660,00	        24.660,00	         3.570,84	        21.089,16	         3.570,84		
  1560 /    0	1.09.05.01-21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	         7.000,00	         7.000,00	         1.003,31	         5.996,69	         1.003,31		
  1564 /    0	1.09.05.07-21	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA` PRODUTTIVE.=	         3.830,19	         3.830,19	           292,06	         3.538,13	           292,06		
  2446 /    0	1.01.08.01-20	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	         7.000,00	         7.000,00	             0,00	         7.000,00	             0,00		
  2450 /    0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	        68.000,00	        68.000,00	             0,00	        68.000,00	             0,00		
  2458 /    0	1.01.08.01-20	FONDO MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI	           250,00	           250,00	             0,00	           250,00	             0,00		
  2469 /    0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
  2475 /    0	1.01.08.08-00	SGRAVI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	         1.200,00	         1.200,00	             0,00	         1.200,00	             0,00		
  2920 /    0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	     1.000.000,00	     1.000.000,00	             0,00	     1.000.000,00	             0,00		
  2922 /    0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTE CAPITALI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	         4.300,00	         4.300,00	             0,00	         4.300,00	             0,00		
  2940 /    0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	        45.000,00	        45.000,00	         2.968,80	        42.031,20	         2.968,80		
  2942 /    0	4.00.00.00-22	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  2946 /    0	4.00.00.00-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	       100.000,00	       100.000,00	         6.973,29	        93.026,71	         6.973,29		
  2948 /    0	4.00.00.00-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	        11.000,00	        11.000,00	           394,71	        10.605,29	           394,71		
  2954 /    0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  2964 /    0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE CONTO DI PRIVATI	        20.000,00	        20.000,00	             0,00	        20.000,00	             0,00		
  2978 /    0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE	        15.000,00	        15.000,00	             0,00	        15.000,00	             0,00		
  2979 /    0	4.00.00.00-28	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	        30.000,00	        30.000,00	             0,00	        30.000,00	             0,00		
  2979 /    1	4.00.00.00-28	PAGAMENTO IMPOSTE INDIRETTE PER CONTO TERZI  TEFA	         4.000,00	         4.000,00	             0,00	         4.000,00	             0,00		
  2980 /    0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	         2.000,00	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00		
  2981 /    0	4.00.00.00-23	ERARIO C/IVA AI SENSI DELL'ART 17 TER DPR633/1972	       200.000,00	       200.000,00	        14.079,17	       185.920,83	        14.079,17		
  2990 /    0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI.=	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		
  2993 /    0	4.00.00.00-30	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLTI AI SENSI DELL'ART 195 TUEL	       500.000,00	       500.000,00	             0,00	       500.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		     2.435.425,70	     2.435.425,70	        64.077,82	     2.371.347,88	        64.077,82		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		     2.435.425,70	     2.435.425,70	        64.077,82	     2.371.347,88	        64.077,82	

	Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

       11 ANNA NAPOLEONI SANDRO SABATINI

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   401 /    1	1.04.04.02-00	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO A FAVORE ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO AGRARIA ENTRATA 206	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	         1.500,00	             0,00		
  2010 /    0	1.08.01.03-00	SPESE PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA E PULIZIA  MANUTENZIONE STRADE	        15.000,00	        15.000,00	        13.285,80	         1.714,20	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        16.500,00	        16.500,00	        13.285,80	         3.214,20	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		        16.500,00	        16.500,00	        13.285,80	         3.214,20	             0,00	

	Comune di Sant'Anatolia di Narco		

	P.E.G.  ANNO  2020		

USCITE

RESPONSABILE

       12 SANDRO SABATINI PAMELA VIRGILI

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    86 /    0	1.01.02.03-00	SPESE PER APPLICAZIONE D.LEG.VO N. 626/94 SICUREZZA LAVORO	         4.900,00	         4.900,00	             0,00	         4.900,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         4.900,00	         4.900,00	             0,00	         4.900,00	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		         4.900,00	         4.900,00	             0,00	         4.900,00	             0,00	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE GENERALE		     3.913.664,70	     3.913.664,70	       100.420,74	     3.813.243,96	        70.876,14