Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	 	 	A	A 	
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
								
			B) IMMOBILIZZAZIONI					
I			Immobilizzazioni immateriali			BI	BI	
	1		Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1	
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2	
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3	
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4	
	5		Avviamento			BI5	BI5	
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6	
	9		Altre			BI7	BI7	
			Totale immobilizzazioni immateriali					
								
			Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1		Beni demaniali	1.723.728,74	1.032.135,44			
	1.1		Terreni	22.183,35	22.183,35			
	1.2		Fabbricati	54.706,97	50.835,75			
	1.3		Infrastrutture	1.544.277,30	856.555,22			
	1.9		Altri beni demaniali	102.561,12	102.561,12			
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.398.142,99	17.071.999,49			
	2.1		Terreni 	1.832.728,57	1.818.721,10	BII1	BII1	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.2		Fabbricati	7.128.273,50	6.965.009,27			
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.3		Impianti e macchinari	680.548,75	690.998,19	BII2	BII2	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	7.549,97	9.249,28	BII3	BII3	
	2.5		Mezzi di trasporto 	89.560,85	92.860,85			
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	1.867,07	2.102,43			
	2.7		Mobili e arredi	1.094,80	5.473,05			
	2.8		Infrastrutture	3.238.946,55	3.852.473,09			
	2.99		Altri beni materiali	3.417.572,93	3.635.112,23			
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.322.057,00		BII5	BII5	
			Totale immobilizzazioni materiali	20.443.928,73	18.104.134,93			
								
IV			Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
	1		Partecipazioni in 	3.054,90	3.054,90	BIII1	BIII1	
		a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a	
		b	imprese partecipate	3.054,90	3.054,90	BIII1b	BIII1b	
		c	altri soggetti					
	2		Crediti verso			BIII2	BIII2	
		a	altre amministrazioni pubbliche					
		b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a	
		c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b	
		d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d	
	3		Altri titoli			BIII3		
			Totale immobilizzazioni finanziarie	3.054,90	3.054,90			
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.446.983,63	18.107.189,83			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			C) ATTIVO CIRCOLANTE	 	 		 	
I			Rimanenze			CI	CI	
			Totale rimanenze					
								
II			Crediti (2)					
	1		Crediti di natura tributaria	74.387,25	47.673,78			
		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
		b	Altri crediti da tributi	45.707,04	35.649,07			
		c	Crediti da Fondi perequativi	28.680,21	12.024,71			
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	2.106.810,92	1.094.478,91			
		a	verso amministrazioni pubbliche	2.100.543,78	1.094.478,91			
		b	imprese controllate			CII2	CII2	
		c	imprese partecipate			CII3	CII3	
		d	verso altri soggetti	6.267,14				
	3		Verso clienti ed utenti	38.586,30	96.761,39	CII1	CII1	
	4		Altri Crediti 	71.483,31	53.300,51	CII5	CII5	
		a	verso l'erario					
		b	per attività svolta per c/terzi	4.204,35	6.491,79			
		c	altri	67.278,96	46.808,72			
			Totale crediti	2.291.267,78	1.292.214,59			
								
III			Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
	1		Partecipazioni			CIII1,2,3
CIII4,5	CIII1,2,3	
	2		Altri titoli			CIII6	CIII5	
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
								
IV			Disponibilità liquide					
	1		Conto di tesoreria	422.852,45	422.802,91			
		a	Istituto tesoriere				CIV1a	
		b	presso Banca d'Italia	422.852,45	422.802,91			
	2		Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c	
	3		Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3	
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
			Totale disponibilità liquide	422.852,45	422.802,91			
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.714.120,23	1.715.017,50			
								
			D) RATEI E RISCONTI					
	1		Ratei attivi 			D	D	
	2		Risconti attivi		1.720,82	D	D	
			TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)		1.720,82			
								
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.161.103,86	19.823.928,15			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) PATRIMONIO NETTO					
I			Fondo di dotazione	16.625.884,60	16.625.844,60	AI	AI	
II			Riserve 	3.402.753,70	953.029,39			
	a		da risultato economico di esercizi precedenti	1.679.024,96		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	
	b		da capitale			AII, AIII	AII, AIII	
	c		da permessi di costruire			AIX	AIX	
	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.723.728,74	953.029,39			
	e		altre riserve indisponibili					
III			Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX	
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	20.028.638,30	17.578.873,99			
								
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1		Per trattamento di quiescenza			B1	B1	
	2		Per imposte			B2	B2	
	3		Altri	14.990,10	3.306,72	B3	B3	
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	14.990,10	3.306,72			
								
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C	
			TOTALE T.F.R. (C)					
								
			D) DEBITI   (1)					
	1		Debiti da finanziamento	621.813,16	630.692,52			
		a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1	
		b	v/ altre amministrazioni pubbliche					
		c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4	
		d	verso altri finanziatori	621.813,16	630.692,52	D5		
	2		Debiti verso fornitori	2.286.968,88	1.459.433,26	D7	D6	
	3		Acconti			D6	D5	
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	66.942,38	66.853,27			
		a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
		b	altre amministrazioni pubbliche	19.054,93	18.748,08			
		c	imprese controllate			D9	D8	
		d	imprese partecipate	45.281,01	34.791,73	D10	D9	
		e	altri soggetti	2.606,44	13.313,46			
	5		Altri debiti 	141.751,04	84.768,39	D12,D13,
D14	D11,D12,
D13	
		a	tributari	39.328,20	667,36			
		b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.059,03	974,21			
		c	per attività svolta per c/terzi (2)	4.743,59	4.743,59			
		d	altri	92.620,22	78.383,23			
			TOTALE DEBITI ( D)	3.117.475,46	2.241.747,44			
								
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I			Ratei passivi 			E	E	
II			Risconti passivi			E	E	
	1		Contributi agli investimenti					
		a	da altre amministrazioni pubbliche					
		b	da altri soggetti					
	2		Concessioni pluriennali					
	3		Altri risconti passivi					
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	23.161.103,86	19.823.928,15			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			CONTI D'ORDINE					
			1) Impegni su esercizi futuri					
			2) Beni di terzi in uso					
			3) Beni dati in uso a terzi					
			4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
			5) Garanzie prestate a imprese controllate					
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
			7) Garanzie prestate a altre imprese 					
			TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)