COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero  66   del  31-07-17

OGGETTO:    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - VARIAZIONE DI CASSA.-

L'anno   duemiladiciassette  il  giorno   trentuno del mese di luglio  alle  ore  19:00,  nella  Residenza Municipale in  seguito  a  convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

   
SCAGNETTI MARIO
	
SINDACO	
P	

RICCUCCI ERALDO
	
VICE SINDACO	
P	

TARDELLA SIMONE
	
ASSESSORE	
A	

ROSSI FELICE
	
ASSESSORE	
P	
  
Assegnati n.	 4  In carica 4  Presenti n.    3  Assenti  n.    1

Assiste in qualità di Segretario Comunale SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  Signor SCAGNETTI MARIO in qualità di SINDACO  ed  invita  la  Giunta  Comunale  alla  discussione dell’argomento di cui all’oggetto.

Oggetto:    BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - VARIAZIONE DI CASSA.-

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23, in data  20.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018;
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23, in data 20.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;
•	con propria deliberazione n. 34 in data 31.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, venivano assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;  

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018, connesse a in particolare alla sistemazione dei stanziamenti dei residui, dovuta da un problema tecnico del programma;

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 di cui si allega il prospetto, che fa parte integrante e sostanziale, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	

Fondo di cassa
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	
452.596,43
4.049.133,94	

3.354,82	

7.159,19	
452.596,43
4.045.329,57	
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	2.913.642,43	379.838,93	1.063,86	3.292.417,50	
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	927.318,70	18.978,16	29.875,60	916.421,26	
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	1.488.449,92	2.172.032,00	400,05	3.660.081,87	
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	35.237,07	0,00	0,00	35.237,07	
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	821.487,69	0,00	0,00	821.487,69	
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.019.219,16	0,00	                                                        	6.019.219,16	
TOTALE INCASSI	16.707.085,34	2.574.203,91	38.498,70  	19.242.790,55	

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	7.164.987,89	 450.296,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	211.815,63	7.403.468,76	
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	1.893.167,77	2.324.532,00	11.503,45	4.206.196,32	
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	1.139.102,78	0,00	0,00	1.139.102,78	
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	6.075.522,06	0,00	0,00	6.075.522,06	
TOTALE PAGAMENTI	16.366.780,50	2.774.828,50	223.319,08	18.918.289,92	
SALDO DI CASSA	
340.304,84
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	-200.624,59	-184.820,38	324.500,63	

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese
DELIBERA

1.	di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 analiticamente riportate nell’allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale, e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

2.	di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	

Fondo di cassa
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	452.596,43
    4.049.133,94	
3.354,82	
7.159,19	452.596,43
4.045.329,57	
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	2.913.642,43	379.838,93	1.063,86	3.292.417,50	
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	927.318,70	18.978,16	29.875,60	916.421,26	
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	1.488.449,92	2.172.032,00	400,05	3.660.081,87	
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	35.237,07	0,00	0,00	35.237,07	
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	821.487,69	0,00	0,00	821.487,69	
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.019.219,16	0,00	0,00                                                        	6.024.219,16	
TOTALE INCASSI	16.707.085,34	2.574.203,91	38.498,70  	18.790.194,12	

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	7.164.987,89	450.296,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	211.815,63	7.403.468,76	
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	1.893.167,77	2.324.532,00	11.503,45	4.206.196,32	
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	1.139.102,78	0,00	0,00	1.139.102,78	
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	6.075.522,06	0,00	0,00	6.0875.522,06	
TOTALE PAGAMENTI	16.366.780,50	2.774.828,50	223.319,08	18.918.289,92	
SALDO DI CASSA	
340.304,84
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	-200.624,59	-184.850,38	-128.095,80	

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016	
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	 	452.596,43	
B) Previsioni di cassa in entrata 	( + )	18.790.194,32	
C) Previsioni di cassa in uscita 	( - )	18.918.289,92	
D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)	( = )	324.500,83	

3.	di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale	
f.to SCAGNETTI MARIO	f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 30-08-17
L’Addetta alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Li, 30-08-17
Il Segretario Comunale 
SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 31-07-17:

X   in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.
prot. n.
*******

Li,
Il Segretario Comunale
f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA