COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.100 del Reg. Data 01-04-017

Oggetto: LIQUIDAZIONE  FORNITURE  MATERIALI ARIDI DITTA AFI
SRL DI SAN GINESIO.-

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   uno del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 13  del  7.2.2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono stati autorizzati i Responsabili dei Servizi all'utilizzo degli stanziamenti previsti in bilancio per le spese di funzionamento dell' anno 2017, in via provvisoria e comunque nei limiti di cui all'art. 163, 1 comma, del TUEL n. 267/2000 fino al termine dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale;
Premesso che la Ditta AFI srl di Sant’Angelo in Pontano ha  più volte segnalato che, da un riscontro contabile eseguito, non risulta che il Comune di San Ginesio abbia mai provveduto alla liquidazione e pagamento delle sottoelencate fatture (allegate in copia, unitamente ai buoni d’ordine, all’ultimo sollecito del 29.3.2017), di cui alcune risalenti agli anni ’90 ed altre dal 2001 al 2007, tutte relative alla fornitura di materiali aridi (graniglia, breccino e breccione lavato):
N° fattura						      Importo
503/1991						€        16,21
521/1997						€      686,37
115/1999						€      484,34
327/2001						€        87,01
659/2002						€        65,69
56/2004						€      243,62
712/2004						€      483,91
617/2006						€   1.101,05
408/2007						€      374,81
a detrarre acconto versato			-	€        21,39
credito complessivo vantato				€   3.521,62		
	Eseguito un accurato controllo fra gli atti contabili (mastro, estratto conto e protocollo) effettuato da questo Ufficio in collaborazione con l’Ufficio Ragioneria, si è accertato che solo per la fattura n.408/2007 di € 374,81 esiste analogo impegno di spesa al Cap.2008 art.1 (L. n.1280 di cui all’impegno assunto con Det.UTC n.203/2007 di pari importo), quindi la differenza da impegnare si riduce ad € 3.146,81;
Esaminate le fatture in questione e confermato che le stesse si riferiscono a forniture effettivamente eseguite, relative in gran parte alla fornitura di granulato e breccino per il servizio antineve per le quali, in considerazione dell’urgenza, non si è provveduto all’assunzione di specifici impegni di spesa; 
Ritenuto, sulla base delle suesposte considerazioni, di dover riconoscere il credito richiesto;
Accertata la regolarità ed esattezza della fatture sopraccitate, sia per quanto concerne le quantità che per quello che riguarda i prezzi unitari applicati e ritenuto pertanto doveroso provvedere, ora per allora, alla relativa liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 3.521,62, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per interessi e spese legali nel caso dell’apertura di un contenzioso con la Ditta creditrice;
Considerato che al pagamento  della spesa complessiva di € 3.521,62  potrà farsi fronte, con imputazione nella parte 2^ Uscita del bilancio di previsione 2017, in fase di predisposizione, quanto ad € 374,81  al capitolo 2008 art.1,  Gestione Residui Passivi, e per la differenza di € 3.146,81allo stesso cap.2008 art.1, utilizzando le economie accertate  in fase di predisposizione, utilizzando l’economia di € 180,71 le sottoelencate economie:
€ 2.926,56 R.P. 2007 L.n.1010 di pari importo;
€    118,12 R.P. 2012 L.n.334 di pari importo;
€    101,27 R.P. 2011 L.n.158 disponibile per € 146,11;
D E T E R M I N A
1.	di liquidare e pagare, per le motivazioni descritte in narrativa, alla AFI srl di Sant’Angelo in Pontano la complessiva somma di € 3.521,62, IVA compresa,relativa alle fatture risalenti agli anni ’90 ed altre dal 2001 al 2007 elencate in narrativa, tutte relative alla fornitura di materiali aridi (graniglia, breccino e breccione lavato) per la manutenzione stradale e/o servizio antineve;
2.	di imputare il suddetto onere parte 2^ Uscita del bilancio di previsione 2017, in fase di predisposizione, quanto ad € 374,81  al capitolo 2008 art.1,  Gestione Residui Passivi, e per la differenza di € 3.146,81 allo stesso cap.2008 art.1, utilizzando le sottoelencate economie accertate:
€ 2.926,56 R.P. 2007 L.n.1010 di pari importo;
€    118,12 R.P. 2012 L.n.334 di pari importo;
€    101,27 R.P. 2011 L.n.158 disponibile per € 146,11;
3.	di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda all’emissione dei relativo mandati di pagamento.- 

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 11-04-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 11-04-2017					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 11-04-2017 al 26-04-2017.

Lì 11-04-2017				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO