COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero  113   del  28-11-19

OGGETTO:    ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2020

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 16:46, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

   
CIABOCCO GIULIANO
	
SINDACO	
P	

BELLI DARIS
	
VICE SINDACO	
P	

SALTARI GIORDANO
	
ASSESSORE	
A	

ALESSANDRINI MARIA
	
ASSESSORE	
P	

MARI ANGELAMARIA
	
ASSESSORE ESTERNO	
P	
  
Assegnati n. 5   In carica 5   Presenti n.    4   Assenti n.    1

Assiste in qualità di Segretario Comunale Beni Dott. Giovanni

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art.222 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Municipale, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (Entrate correnti);

CONSIDERATO che le entrate accertate nel 2018 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state le seguenti:

TITOLO I                                                           EURO 2.505.063,07
TITOLO II                                                          EURO 4.032.960,70   
TITOLO III                                                         EURO    511.335,50 
             ---------------------
TOTALE                         EURO  7.049.359,27
==================

per cui i tre dodicesimi risultano essere i seguenti:
EURO 7.049.359,27 X 3 
------------------------------ =  EURO 1.762.339,81
12

TENUTO PRESENTE che nel corso dell'esercizio 2020 come avvenuto negli esercizi precedenti, non sempre le entrate avranno cadenza contemporanea alle spese di carattere urgente ed obbligatorio quali stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, rate di ammortamento mutui ecc.;

DATO ATTO, pertanto, che si rende necessario chiedere per l'anno 2020 (dall'01.01.2020 al 31.12.2020) un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria nell'importo di €1.762.339,81 da utilizzare solamente per i pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire con tutti i proventi riguardanti i primi tre titoli del bilancio 2020;

RISCONTRATA, pertanto, l'urgente necessità di contrarre l'anticipazione per adempiere agli impegni assunti e non incorrere in responsabilità di ordine patrimoniale;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile dell’Area Finanziaria – Contabile e Tributi;
F.to Rag. Giulio Del Bello

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è corredata, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Finanziaria – Contabile e Tributi;
F.to Rag. Giulio Del Bello

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge,

D E L I B E R A
1)	di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	di richiedere alla UBI BANCA, Tesoreria Comunale, per l'anno 2020 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di Tesoreria di €1.762.339,81 ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., verrà ad annullarsi via via che si realizzeranno le entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del bilancio 2020;

3)	di dare atto che la somma verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità;

4)	di dare atto, inoltre, che la presente anticipazione costituisce parte integrante del Capitolato Speciale per il Contratto del Servizio di Tesoreria stipulato con il suddetto Istituto di Credito;

5)	di riconoscere alla UBI BANCA, Tesoreria Comunale, in aderenza al vigente contratto del servizio di tesoreria, sulle somme eventualmente anticipate, gli interessi in misura pari all’Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente divisore fisso 360 maggiorato di punti 3,00;

6)	di far fronte alla spesa degli eventuali interessi passivi ammontante presumibilmente ad Euro 1.000,00 con i fondi propri di bilancio, imputando la spesa al cap.2469 "Interessi passivi per anticipazione di tesoreria", del bilancio 2020 in fase di approntamento da parte degli uffici comunali, ove verrà previsto congruo stanziamento.

E con separata votazione palese, unanime favorevole, resa nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell`art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale	
f.to CIABOCCO GIULIANO	f.to Beni Dott. Giovanni	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 29-11-2019
L’Addetta alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 29-11-2019
L’Addetta alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA