COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero  94   del  25-09-18

OGGETTO:    BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5-BIS, LETT. D).-

L'anno   duemiladiciotto  il  giorno   venticinque del mese di settembre  alle  ore  15:30,  nella  Residenza Municipale in  seguito  a  convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

   
CIABOCCO GIULIANO
	
SINDACO	
A	

BELLI DARIS
	
VICE SINDACO	
P	

SALTARI GIORDANO
	
ASSESSORE	
P	

ALESSANDRINI MARIA
	
ASSESSORE	
P	

MARI ANGELAMARIA
	
ASSESSORE ESTERNO	
P	
  
Assegnati n.	 5  In carica 5  Presenti n.    4  Assenti  n.    1

Assiste in qualità di Segretario Comunale Secondari Dott.Ssa Alessandra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  Signor BELLI DARIS in qualità di VICE SINDACO  ed  invita  la  Giunta  Comunale  alla  discussione dell’argomento di cui all’oggetto.

Oggetto:    BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5-BIS, LETT. D).-

 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, in data  10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, in data 10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
•	con propria deliberazione n. 59 in data 24.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, venivano assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;  

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, connesse a in particolare alla sistemazione dei stanziamenti dei residui, dovuta da un problema tecnico del programma;

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui si allega il prospetto, che fa parte integrante e sostanziale, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	

Fondo di cassa
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	
3.574.862,60
4.009.157,58	

8,00	
3.574.862,60
4.009.149,58	
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	4.180.184,90	399.368,63	2.000,00	4.577.553,53	
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	856.689,99	95.661,71	122.933,58	829.418,12	
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	5.567.667,19	1.653.208,46	1.290,21	7.219.585,44	
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	2.170,91	0,00	0,00	2.170,91	
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	976.128,40	0,00	0,00	976.128,40	
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.823.284,18	10.185,89	3.789,60                                                        	8.829.680,47	
TOTALE INCASSI	27.990.145,75	2.158.424,69	130.021,39  	30.018.549,05	

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	9.170.966,31	570.347,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	35.354,21	9.705.959,85	
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	7.243.357,35	713.321,79	0,00	7.956.679,14	
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	1.273.435,02	0,00	0,00	1.273.435,02	
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	8.875.822,06	7.514,86	0,00	8.883.336,92	
TOTALE PAGAMENTI	26.663.580,74	1.291.184,40	35.354,21	27.919.410,93	
SALDO DI CASSA	
1.326.565,01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	-867.240,29	94.667,18	2.099.138,12	

Verificato che, per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

Dato atto che la presente variazione delle dotazioni di cassa rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi del sopra richiamato articolo 175, comma 5-bis, lettera d);

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell’Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n.267/2000;

A votazione unanime e palese
DELIBERA

1.	di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 analiticamente riportate nell’allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale, e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

2.	di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	

Fondo di cassa
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	
3.574.862,60
4.009.157,58	

8,00	
3.574.862,60
4.009.149,58	
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	4.180.184,90	399.368,63	2.000,00	4.577.553,53	
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	856.689,99	95.661,71	122.933,58	829.418,12	
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	5.567.667,19	1.653.208,46	1.290,21	7.219.585,44	
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	2.170,91	0,00	0,00	2.170,91	
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	976.128,40	0,00	0,00	976.128,40	
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.823.284,18	10.185,89	3.789,60                                                        	8.829.680,47	
TOTALE INCASSI	27.990.145,75	2.158.424,69	130.021,39  	30.018.549,05	

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	9.170.966,31	570.347,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	35.354,21	9.705.959,85	
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	7.243.357,35	713.321,79	0,00	7.956.679,14	
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	1.273.435,02	0,00	0,00	1.273.435,02	
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	8.875.822,06	7.514,86	0,00	8.883.336,92	
TOTALE PAGAMENTI	26.663.580,74	1.291.184,40	35.354,21	27.919.410,93	
SALDO DI CASSA	
1.326.565,01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	-867.240,29	94.667,18	2.099.138,12	

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2018	
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	 	3.574.862,60	
B) Previsioni di cassa in entrata 	( + )	26.443.686,45	
C) Previsioni di cassa in uscita 	( - )	27.919.410,93	
D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)	( = )	2.099.138,12	

3.	di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale	
f.to BELLI DARIS	f.to Secondari Dott.Ssa Alessandra	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 23-10-18
L’Addetta alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Li, 23-10-18
Il Segretario Comunale 
Secondari Dott.Ssa Alessandra

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 25-09-18:

X   in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.
prot. n.
*******

Li,
Il Segretario Comunale
f.to Secondari Dott.Ssa Alessandra