COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    588

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 129    DEL 04-09-17

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OGGETTO: RISCOSSIONE  DELLE  RENDITE PATRIMONIALI - IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI PER IL SER= 
VIZIO SEDA - PERIODO GENNAIO / LUGLIO 2017.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattro del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 51 del 02.01.2017, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale, Patrimonio ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 27 del 22.06.2017, esecutivo ai sensi di legge, é stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il relativo documento unico di programmazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 136 del 15.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si e' aderito alla convenzione per il servizio di incasso tramite "SEPA DIRECT DEBIT", nell'ambito della convenzione con la Banca delle Marche s.p.a. per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, per le motivazioni e con le modalita' nello stesso indicate e che si intendono qui integralmente richiamate;

Visto che la gestione degli incassi con la nuova modalita', come dettagliatamente descritta nella sopracitata deliberazione della Giunta Municipale, comporta una spesa per l'Ente in base alla gestione dei mandati attivi per ogni trimestre;

Considerato che le varie banche che gestiscono il servizio per conto di questo Ente hanno presentato documenti per le spese di cui al precedente punto, come da allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per complessivi Euro 473,75;

Visto che per poter provvedere al pagamento, si ha la necessita' di impegnare la somma di Euro 473,75 nel capitolo 1102-38 "Aggio e spese di riscossione delle entrate patrimoniali" del bilancio per l'esercizio 2017;

Ritenuto infine di dover provvedere alla liquidazione delle sottoelencate somme, emesse dai vari istituti di credito per il servizio di che trattasi,  per le quali e' stata verificata ed accertata la regolarita': 
1) Banca di Credito Cooperativo dei Sibillini : Euro 42,30;
2) Banca Popolare di Spoleto : Euro 2,94;
3) Banca Nazionale del Lavoro : Euro 4,80;
4) Banca Popolare dell'Emilia Romagna : 0,80;
5) Cassa di Risparmio di Bologna : Euro 0,30;
6) Fideuram : Euro 0,24;
7) Intesa San Paolo : Euro 2,85;
8) Monte dei Paschi di Siena : Euro 4,30;
9) Nuova Banca delle Marche : Euro 366,96;
10) Poste Italiane  : Euro 0,75;
11) UBI Banca : Euro 43,20;
12) Unicredit s.p.a. : Euro 3,51;
13) Unipol : Euro 0,80;

D E T E R M I N A

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che questo Ente ha aderito alla  convenzione per il servizio di incasso tramite "SEPA DIRECT DEBIT", nell'ambito della convenzione con la Banca delle Marche s.p.a. per l'affidamento  in concessione del servizio di Tesoreria, per le motivazioni e con le modalita' indicate  nell'atto della Giunta Municipale n. 136 del 15.10.2014, esecutivo ai sensi di legge, che si intendono qui integralmente richiamate;

3) di dare atto che l'adesione a tale sistema ha comportato, per il periodo gennaio / luglio 2017, una spesa complessiva di Euro 473,,75, addebitata dai vari istituti di credito che gestiscono il servizio per conto di questo Ente;

4) di impegnare pertanto la somma complessiva di Euro 473,75 nel capitolo 1102-38 "Aggio e spese di riscossione delle entrate patrimoniali" del bilancio per l'esercizio 2017;

5) di liquidare la somma complessiva di Euro 473,75 ai vari istituti di credito indicati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le somme a fianco di ciascuno indicate, imputando la spesa nel citato  capitolo 1102-38;

6) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 04-09-2017      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 11-09-17      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 11-09-17     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-09-17
al 26-09-17

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 04-09-17           Cingolani Dr.Ssa Paola