COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    798

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 204    DEL 17-10-18

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OGGETTO: SERVIZIO  TESORERIA AFFIDATO A UBI S.P.A. - LIQUI=
DAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'ANNO 2017. 

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 53 del 02.01.2018, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Premesso che:  
- con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 8 del 07.05.2018, esecutivo ai sensi di legge, é stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e il relativo documento unico di programmazione;
- con atto deliberativo della Giunta Municipale n. 134 del 04.07.2018, esecutivo ai sensi di legge, sono state assegnate, ai responsabili dei servizi, le risorse e le dotazioni economiche per l'esercizio finanziario 2018;

Premesso altresì che:
- con propria determinazione n. 123 / 548 R.G. del 31.08.2016 si è preso atto delle risultanze della gara per l'individuazione del soggetto aggiudicatario, ai fini dell'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Castelraimondo, per il periodo 01.10.2016 / 31.12.2020, così come riportate nel verbale del 09.08.2016 e nella determinazione n. 33 del 30.08.2016, dell'ufficio Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana "Alte Valli del Potenza e dell'Esino" aggiudicando, in via definitiva,  il servizio di Tesoreria alla Nuova Banca delle Marche s.p.a., oggi incorporata in seguito ad operazione di fusione nella capogruppo UBIBANCA SpA; 
- l'affidamento del servizio tesoreria comporta una spesa annua per l'Ente, secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata;

Considerato che con propria precedente determinazione n. 215/996 R.G. del 30.12.2017, sono stati impegnati i fondi necessari al pagamento del compenso del servizio tesoreria per l'anno 2017, nel cap. 1102-37 "Compenso per il servizio di tesoreria e rimborso spese di riscossione"; 

Verificata ed accertata la regolarità del servizio prestato;

Visto che UBIBANCA s.p.a., a seguito del servizio prestato nel corso dell'anno 2017, ha inviato la fattura n. 0065001175 del 03.10.2018, pervenuta in data 04.10.2018 ed assunta al n. 11924 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 4.623,80;

Verificate ed accertate l'esistenza dell'impegni, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della fattura sopra riportata;

Attesa la natura gestionale del presente atto;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi;
- lo Statuto comunale

D E T E R M I N A 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare la fattura   n. 0065001175 del 03.10.2018, pervenuta in data 04.10.2018 ed assunta al n. 11924 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 4.623,80, emessa da UBIBANCA s.p.a. per la riscossione del compenso del servizio tesoreria prestato nell'anno 2017;

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 4.623,80 al cap.  1102-37 "Compenso per il servizio di tesoreria e rimborso spese di riscossione", dove risulta impegnata con proprio precedente atto n. 215/996 R.G. del 30.12.2017;
 
4) di dare atto che per il servizio di che trattasi, ai sensi della vigente normativa in materia (L. 13.08.2010, n. 136 e L. 12.11.2010, n. 187), è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G. : Z161A84D47;

5) di dare atto che il pagamento della fattura di che trattasi avverrà ai sensi dell'art, 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;

6) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Margherita Pedica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 17-10-2018      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 24-10-18      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 24-10-18     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-10-18
al 08-11-18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 17-10-18           Cingolani Dr.Ssa Paola