COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

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DELIBERAZIONE  NUMERO  190 DEL  07-11-18

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OGGETTO: 

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2019.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese
di novembre alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

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MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

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Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti:
- l'art. 222 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede la concessione da parte del tesoriere, su richiesta dell'Ente, di anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- la propria determinazione n. 123 del 31.08.2016, con la quale é stato affidato il servizio tesoreria dal 01.10.2016 e sino al 31.12.2020 alla Nuova Banca delle Marche s.p.a.;
- l'art. 21 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, che prevede l'anticipazione ordinaria di tesoreria;
- l'art. 23 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria che prevede l'utilizzo di somme a specifica destinazione;

Preso atto della fusione per incorporazione di Nuova Banca delle
Marche S.p.A. nel capogruppo UBI Banca S.p.A.;

Verificato che il totale delle entrate dei primi tre titoli, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2017, é pari a Euro 7.438.147,65 e, pertanto, i 3/12 ammontano a Euro 1.859.536,91;

Visto l'art. 195, 1^ e 2^ comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che consente l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione, in termini di cassa, per evitare il ricorso all'anticipazione con i conseguenti oneri e ritenuto di dover autorizzare il tesoriere comunale UBI Banca S.p.A. ad utilizzare preventivamente i fondi vincolati prima di utilizzare l'anticipazione;

Attesa la necessità, in osservanza al disposto di legge, di autorizzare, secondo quanto stabilito dagli artt. 21 e 23 della convenzione per il servizio di tesoreria, il ricorso all'anticipazione di cassa e la precisazione del tasso di interesse passivo a carico di questo Comune sulle somme effettivamente utilizzate;

Visto il vigente regolamento di contabilità 

P R O P O N E

1) di autorizzare, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, il tesoriere comunale - UBI Banca S.p.A. - ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;

2) di autorizzare, per le finalità e con le precisazioni esposte in premessa, il ricorso all'anticipazione di cassa presso il tesoriere comunale - UBI Banca S.p.A. - nel limite dei 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e quindi, nel limite di Euro 1.859.536,91 in carenza di liquidità e solo dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata;

3) di riconoscere al tesoriere comunale gli interessi al tasso annuo come stabilito nell'offerta di tesoreria; 

4) di far fronte alla spesa per interessi passivi di ammontare presunto in Euro 3.000,00 con imputazione al capitolo 1920/8 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria", annualità 2019 del bilancio di previsione 2018/2020; 

5) di dare atto che l'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee necessità di cassa e che detta anticipazione costituisce parte integrante della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 06.11.2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                DR.SSA PAOLA CINGOLANI

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Fiananziario dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Finanziario  dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica e contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di autorizzare, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, il tesoriere comunale - UBI Banca S.p.A. - ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;

2) di autorizzare, per le finalità e con le precisazioni esposte in premessa, il ricorso all'anticipazione di cassa presso il tesoriere comunale - UBI Banca S.p.A. - nel limite dei 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e quindi, nel limite di Euro 1.859.536,91 in carenza di liquidità e solo dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata;

3) di riconoscere al tesoriere comunale gli interessi al tasso annuo come stabilito nell'offerta di tesoreria; 

4) di far fronte alla spesa per interessi passivi di ammontare presunto in Euro 3.000,00 con imputazione al capitolo 1920/8 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria", annualità 2019 del bilancio di previsione 2018/2020; 

5) di dare atto che l'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee necessità di cassa e che detta anticipazione costituisce parte integrante della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
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E' copia conforme all'originale.
Li, 14-11-18                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  14-11-18             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
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ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
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EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
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ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-11-18 al 29-11-18 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO