COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 73                DEL  18-06-2019

Oggetto:	BILANCIO  DI  PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 VA=
		RIAZIONE  DI  CASSA  (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.
		D), D.LGS. N. 267/2000)

							

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di giugno alle ore 11:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori: 

   SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	SINDACO	P	
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	A	
RASTELLI ALESSIA	VICE SINDACO	P	

Assegnati n.    3           In carica n. 3

Presenti   n.    2         Assenti   n.    1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante  (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il  SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

  Immediatamente eseguibile  	S	
  Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N	

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 87 DELL’ANNO 15-06-2019 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,  DEL T.U. n.267/2000. 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 15-06-2019				        Il Responsabile del servizio
					 	 F.to Remigi Valentina

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 15-06-2019				        Il Responsabile del servizio
                                                       		 F.to Remigi Valentina

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17,  in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, e’ stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, e‘ stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20, in data 11.05.2019 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2018 e quindi determinato esattamente i residui da riportare nell’anno 2019;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;  

RITENUTO, pertanto, adeguare gli stanziamenti di cassa ai residui riportati;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa al termine dell’esercizio non risulta negativo;
 
Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	
Avanzo di amministrazione	2019	       453.001,55	             0,00	             0,00	       453.001,55	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019
2020
2021	         5.405,84
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	         5.405,84
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019
2020
2021	     1.246.592,25
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	     1.246.592,25
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019
2020
2021
Cassa	       171.852,00
       173.852,00
       175.852,00
       257.993,85	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       171.852,00
       173.852,00
       175.852,00
       257.993,85	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019
2020
2021
Cassa	     6.871.370,70
     6.024.910,70
     5.623.689,44
     9.565.323,60	             0,00
             0,00
             0,00
       122.142,43	             0,00
             0,00
             0,00
        21.853,03	     6.871.370,70
     6.024.910,70
     5.623.689,44
     9.665.613,00	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019
2020
2021
Cassa	       609.872,04
       736.731,00
       741.715,88
       958.823,64	             0,00
             0,00
             0,00
        22.461,75	             0,00
             0,00
             0,00
         4.003,97	       609.872,04
       736.731,00
       741.715,88
       977.281,42	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	    19.252.135,24
     8.189.984,34
     4.114.992,17
    21.794.976,15	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        19.444,95	    19.252.135,24
     8.189.984,34
     4.114.992,17
    21.775.531,20	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	         7.617,06
             0,00
             0,00
         7.617,06	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	         7.617,06
             0,00
             0,00
         7.617,06	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
        45.446,59	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        45.446,59	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.568.460,39	             0,00
             0,00
             0,00
        15.855,44	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.584.315,83	
TOTALE ENTRATE	2019
2020
2021
Cassa	    36.973.846,68
    23.481.478,04
    19.012.249,49
    41.198.641,28	             0,00
             0,00
             0,00
       160.459,62	             0,00
             0,00
             0,00
        45.301,95	    36.973.846,68
    23.481.478,04
    19.012.249,49
    41.313.798,95	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2019
2020
2021	        14.723,99
        14.723,99
        14.723,99	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        14.723,99
        14.723,99
        14.723,99	
Titolo 1: Spese correnti	2019
2020
2021
Cassa	     7.648.906,60
     6.828.578,59
     6.429.836,84
     8.805.599,07	             0,00
             0,00
             0,00
       210.126,65	             0,00
             0,00
             0,00
       104.259,78	     7.648.906,60
     6.828.578,59
     6.429.836,84
     8.911.465,94	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	    20.954.216,09
     8.189.984,34
     4.114.992,17
    14.894.426,12	             0,00
             0,00
             0,00
     7.093.031,37	             0,00
             0,00
             0,00
        27.118,49	    20.954.216,09
     8.189.984,34
     4.114.992,17
    21.960.339,00	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
        92.191,12
        96.696,49
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
        92.191,12
        96.696,49
             0,00	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.458.715,35	             0,00
             0,00
             0,00
         6.113,38	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.464.828,73	
TOTALE USCITE	2019
2020
2021
Cassa	    36.973.846,68
    23.481.478,04
    19.012.249,49
    32.158.740,54	             0,00
             0,00
             0,00
     7.309.271,40	             0,00
             0,00
             0,00
       131.378,27	    36.973.846,68
    23.481.478,04
    19.012.249,49
    39.336.633,67	

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
     9.039.900,74	             0,00
             0,00
             0,00
    -7.148.811,78	             0,00
             0,00
             0,00
        86.076,32	             0,00
             0,00
             0,00
     1.977.165,28	

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1.	di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 analiticamente riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	
Avanzo di amministrazione	2019	       453.001,55	             0,00	             0,00	       453.001,55	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019
2020
2021	         5.405,84
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	         5.405,84
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019
2020
2021	     1.246.592,25
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	     1.246.592,25
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019
2020
2021
Cassa	       171.852,00
       173.852,00
       175.852,00
       257.993,85	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       171.852,00
       173.852,00
       175.852,00
       257.993,85	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019
2020
2021
Cassa	     6.871.370,70
     6.024.910,70
     5.623.689,44
     9.565.323,60	             0,00
             0,00
             0,00
       122.142,43	             0,00
             0,00
             0,00
        21.853,03	     6.871.370,70
     6.024.910,70
     5.623.689,44
     9.665.613,00	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019
2020
2021
Cassa	       609.872,04
       736.731,00
       741.715,88
       958.823,64	             0,00
             0,00
             0,00
        22.461,75	             0,00
             0,00
             0,00
         4.003,97	       609.872,04
       736.731,00
       741.715,88
       977.281,42	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	    19.252.135,24
     8.189.984,34
     4.114.992,17
    21.794.976,15	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        19.444,95	    19.252.135,24
     8.189.984,34
     4.114.992,17
    21.775.531,20	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	         7.617,06
             0,00
             0,00
         7.617,06	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	         7.617,06
             0,00
             0,00
         7.617,06	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
        45.446,59	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        45.446,59	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.568.460,39	             0,00
             0,00
             0,00
        15.855,44	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.584.315,83	
TOTALE ENTRATE	2019
2020
2021
Cassa	    36.973.846,68
    23.481.478,04
    19.012.249,49
    41.198.641,28	             0,00
             0,00
             0,00
       160.459,62	             0,00
             0,00
             0,00
        45.301,95	    36.973.846,68
    23.481.478,04
    19.012.249,49
    41.313.798,95	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2019
2020
2021	        14.723,99
        14.723,99
        14.723,99	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        14.723,99
        14.723,99
        14.723,99	
Titolo 1: Spese correnti	2019
2020
2021
Cassa	     7.648.906,60
     6.828.578,59
     6.429.836,84
     8.805.599,07	             0,00
             0,00
             0,00
       210.126,65	             0,00
             0,00
             0,00
       104.259,78	     7.648.906,60
     6.828.578,59
     6.429.836,84
     8.911.465,94	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	    20.954.216,09
     8.189.984,34
     4.114.992,17
    14.894.426,12	             0,00
             0,00
             0,00
     7.093.031,37	             0,00
             0,00
             0,00
        27.118,49	    20.954.216,09
     8.189.984,34
     4.114.992,17
    21.960.339,00	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
        92.191,12
        96.696,49
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
        92.191,12
        96.696,49
             0,00	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.458.715,35	             0,00
             0,00
             0,00
         6.113,38	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.464.828,73	
TOTALE USCITE	2019
2020
2021
Cassa	    36.973.846,68
    23.481.478,04
    19.012.249,49
    32.158.740,54	             0,00
             0,00
             0,00
     7.309.271,40	             0,00
             0,00
             0,00
       131.378,27	    36.973.846,68
    23.481.478,04
    19.012.249,49
    39.336.633,67	

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
     9.039.900,74	             0,00
             0,00
             0,00
    -7.148.811,78	             0,00
             0,00
             0,00
        86.076,32	             0,00
             0,00
             0,00
     1.977.165,28	

2.	di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2019	
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	 	9.039.900,74	
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	( + )	115.157,67	
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	( - )	7.177.893,13	
D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)	( = )	1.977.165,28	

3.	di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE				IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI                       F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi  la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 7186 
del 15-07-2019

Li  15-07-2019               Reg. n.
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
      F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data  15-07-2019 all’Ufficio Territoriale di Governo (art. 135 del T.U. n. 267/2000).

Li,  15-07-2019       
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      
                                                                                 F.to  Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)
.
Li, 18-06-2019
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                  F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  15-07-2019 al 30-07-2019, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li,  31-07-2019
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
     						      F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-06-2019
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li,  19-06-2019
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE      
      F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
 	Galassi D.ssa Gabriella Maria