COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 156                DEL  02-10-2018

Oggetto:	BILANCIO  DI  PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VA=
		RIAZIONE  DI  CASSA  (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.
		D), D.LGS. N. 267/2000)

							

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  due del mese di ottobre alle ore 11:15, nella sala delle adunanze del Comune suddeto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori: 

   PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	A	
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P	
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	P	

Assegnati n.    3           In carica n. 3

Presenti   n.    2         Assenti   n.    1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante  (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il  SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

  Immediatamente eseguibile  	S	
  Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N	

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 163 DELL’ANNO 02-10-2018 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,  DEL T.U. n.267/2000. 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 02-10-2018				        Il Responsabile del servizio
					 	 F.to Remigi Valentina

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 02-10-2018				        Il Responsabile del servizio
                                                       		 F.to Remigi Valentina

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 07.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020 nonché la relativa nota di aggiornamento;

•	che con propria deliberazione n. 11 in data 07.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;  

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, connesse in particolare al riaccertamento dei residui.

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018
2019
2020	        12.775,82
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        12.775,82
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018
2019
2020	     1.477.559,09
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	     1.477.559,09
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018
2019
2020
Cassa	       113.100,00
       113.100,00
       113.100,00
       229.778,67	             0,00
             0,00
             0,00
        10.971,62	             0,00
             0,00
             0,00
        12.803,21	       113.100,00
       113.100,00
       113.100,00
       227.947,08	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018
2019
2020
Cassa	     6.705.011,82
     6.307.415,76
     6.319.072,14
     9.386.572,98	             0,00
             0,00
             0,00
       209.743,15	             0,00
             0,00
             0,00
       399.082,67	     6.705.011,82
     6.307.415,76
     6.319.072,14
     9.197.233,46	
Titolo 3: Entrate extra tributarie	2018
2019
2020
Cassa	       424.339,88
       377.339,88
       364.430,00
       768.096,98	             0,00
             0,00
             0,00
        16.893,72	             0,00
             0,00
             0,00
        13.161,49	       424.339,88
       377.339,88
       364.430,00
       771.829,21	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018
2019
2020
Cassa	    22.499.693,71
    12.684.654,34
     6.802.558,65
    22.922.921,65	             0,00
             0,00
             0,00
     1.925.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
        41.464,54	    22.499.693,71
    12.684.654,34
     6.802.558,65
    24.806.457,11	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
        78.390,12	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        78.390,12	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018
2019
2020
Cassa	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018
2019
2020
Cassa	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.582.131,78	             0,00
             0,00
             0,00
       140.385,30	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.722.517,08	
TOTALE ENTRATE	2018
2019
2020
Cassa	    40.138.499,48
    27.838.509,98
    21.955.160,79
    41.967.892,18	             0,00
             0,00
             0,00
     2.302.993,79	             0,00
             0,00
             0,00
       466.511,91	    40.138.499,48
    27.838.509,98
    21.955.160,79
    43.804.374,06	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2018
2019
2020	        14.723,99
        14.723,99
        14.723,99	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        14.723,99
        14.723,99
        14.723,99	
Titolo 1: Spese correnti	2018
2019
2020
Cassa	     7.343.646,53
     6.742.475,59
     6.737.559,13
    10.443.640,10	             0,00
             0,00
             0,00
        26.180,40	             0,00
             0,00
             0,00
       573.565,29	     7.343.646,53
     6.742.475,59
     6.737.559,13
     9.896.255,21	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018
2019
2020
Cassa	    24.424.128,96
    12.654.654,34
     6.772.558,65
    22.852.245,92	             0,00
             0,00
             0,00
     1.994.416,80	             0,00
             0,00
             0,00
        51.201,85	    24.424.128,96
    12.654.654,34
     6.772.558,65
    24.795.460,87	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
        70.656,06
        74.319,02
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
        70.656,06
        74.319,02
             0,00	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018
2019
2020
Cassa	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018
2019
2020
Cassa	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.491.370,63	             0,00
             0,00
             0,00
        80.335,69	             0,00
             0,00
             0,00
         2.012,06	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.569.694,26	
TOTALE USCITE	2018
2019
2020
Cassa	    40.138.499,48
    27.838.509,98
    21.955.160,79
    41.787.256,65	             0,00
             0,00
             0,00
     2.100.932,89	             0,00
             0,00
             0,00
       626.779,20	    40.138.499,48
    27.838.509,98
    21.955.160,79
    43.261.410,34	

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1.	di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 analiticamente riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018
2019
2020	        12.775,82
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        12.775,82
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018
2019
2020	     1.477.559,09
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	     1.477.559,09
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018
2019
2020
Cassa	       113.100,00
       113.100,00
       113.100,00
       229.778,67	             0,00
             0,00
             0,00
        10.971,62	             0,00
             0,00
             0,00
        12.803,21	       113.100,00
       113.100,00
       113.100,00
       227.947,08	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018
2019
2020
Cassa	     6.705.011,82
     6.307.415,76
     6.319.072,14
     9.386.572,98	             0,00
             0,00
             0,00
       209.743,15	             0,00
             0,00
             0,00
       399.082,67	     6.705.011,82
     6.307.415,76
     6.319.072,14
     9.197.233,46	
Titolo 3: Entrate extra tributarie	2018
2019
2020
Cassa	       424.339,88
       377.339,88
       364.430,00
       768.096,98	             0,00
             0,00
             0,00
        16.893,72	             0,00
             0,00
             0,00
        13.161,49	       424.339,88
       377.339,88
       364.430,00
       771.829,21	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018
2019
2020
Cassa	    22.499.693,71
    12.684.654,34
     6.802.558,65
    22.922.921,65	             0,00
             0,00
             0,00
     1.925.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
        41.464,54	    22.499.693,71
    12.684.654,34
     6.802.558,65
    24.806.457,11	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
        78.390,12	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        78.390,12	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018
2019
2020
Cassa	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018
2019
2020
Cassa	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.582.131,78	             0,00
             0,00
             0,00
       140.385,30	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.722.517,08	
TOTALE ENTRATE	2018
2019
2020
Cassa	    40.138.499,48
    27.838.509,98
    21.955.160,79
    41.967.892,18	             0,00
             0,00
             0,00
     2.302.993,79	             0,00
             0,00
             0,00
       466.511,91	    40.138.499,48
    27.838.509,98
    21.955.160,79
    43.804.374,06	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2018
2019
2020	        14.723,99
        14.723,99
        14.723,99	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        14.723,99
        14.723,99
        14.723,99	
Titolo 1: Spese correnti	2018
2019
2020
Cassa	     7.343.646,53
     6.742.475,59
     6.737.559,13
    10.443.640,10	             0,00
             0,00
             0,00
        26.180,40	             0,00
             0,00
             0,00
       573.565,29	     7.343.646,53
     6.742.475,59
     6.737.559,13
     9.896.255,21	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018
2019
2020
Cassa	    24.424.128,96
    12.654.654,34
     6.772.558,65
    22.852.245,92	             0,00
             0,00
             0,00
     1.994.416,80	             0,00
             0,00
             0,00
        51.201,85	    24.424.128,96
    12.654.654,34
     6.772.558,65
    24.795.460,87	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
        70.656,06
        74.319,02
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
        70.656,06
        74.319,02
             0,00	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018
2019
2020
Cassa	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00
     2.000.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018
2019
2020
Cassa	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.491.370,63	             0,00
             0,00
             0,00
        80.335,69	             0,00
             0,00
             0,00
         2.012,06	     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.356.000,00
     6.569.694,26	
TOTALE USCITE	2018
2019
2020
Cassa	    40.138.499,48
    27.838.509,98
    21.955.160,79
    41.787.256,65	             0,00
             0,00
             0,00
     2.100.932,89	             0,00
             0,00
             0,00
       626.779,20	    40.138.499,48
    27.838.509,98
    21.955.160,79
    43.261.410,34	

2.	di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO ……	
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	 	 180.635,53	
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	( + )	1.836.481,88	
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	( - )	1.474.153,69	
D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)	( = )	542.963,72	

3.	di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE				IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI                       F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi  la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 1801 
del 25-02-2019

Li  25-02-2019               Reg. n.
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
      F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)
.
Li, 02-10-2018
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                  F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  25-02-2019 al 12-03-2019, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li,  13-03-2019
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
     						      F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-10-2018
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li,  03-10-2018
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE      
      F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
 	Galassi D.ssa Gabriella Maria