Comune di CAMERINO

  VARIAZIONE  NUMERO      13 DEL 27-12-2016 su CASSA
( Dettaglio dei capitoli )
Descrizione
QUARTA VARIAZIONE DI CASSA 2016	
	
ATTO n.       0          Tipo   0            del           	
Tipo Variazione    0 	

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
E	     40	   0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (U.146 per quota IMU convenzionale su immobili istituzionali)	1.01.01.06.001	2016

	     1.986.117,97

	     2.066.117,97

	      -198.481,55

	

	     1.867.636,42

	
E	     42	   0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	1.01.01.52.001	2016

	        64.957,76

	        64.957,76

	        -4.200,94

	

	        60.756,82

	
E	     42	   2	PASSI CARRAI	1.01.01.49.001	2016

	        14.960,00

	        43.260,00

	         2.544,36

	

	        45.804,36

	
E	     52	   0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	1.01.01.51.001	2016

	        30.644,54

	        42.644,54

	        23.551,26

	

	        66.195,80

	
E	    121	   0	RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - entrate correnti-	2.01.01.01.003	2016

	             0,00

	       150.000,00

	       159.628,31

	

	       309.628,31

	
E	    145	   6	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE	2.01.03.02.999	2016

	         1.000,00

	         2.254,00

	         2.548,00

	

	         4.802,00

	
E	    145	   7	CONTR. PROV.LE PER SERVIZIO TURISMO	2.01.01.02.002	2016

	         2.500,00

	         2.500,00

	        -1.578,17

	

	           921,83

	
E	    145	   8	CONTRIB. R.M. PER INIZIATIVE TURISTICHE (U. 2335/1)	2.01.01.02.001	2016

	         6.000,00

	         3.000,00

	        -3.000,00

	

	             0,00

	
E	    176	   0	ASS.FONDI REGIONALI PER ASILI NIDO (U.DA 1640 A 1669)	2.01.01.02.001	2016

	        27.000,00

	        27.000,00

	        16.869,36

	

	        43.869,36

	
E	    214	   0	SPONSOR DA SOCIETA' PARTECIPATA ASSM SPA	2.01.03.01.002	2016

	        26.000,00

	        26.000,00

	       -26.000,00

	

	             0,00

	
E	    369	   0	RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI	3.05.02.03.002	2016

	             0,00

	             0,00

	        13.752,63

	

	        13.752,63

	
E	    371	   0	PENSIONI DI PERSONE OSPITATE IN VARIE CASE DI RIPOSO	3.01.02.01.017	2016

	        20.000,00

	        20.000,00

	         4.966,00

	

	        24.966,00

	
E	    422	   2	INTERESSI ATTIVI E SCONTO SU INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	3.03.03.04.001	2016

	         2.000,00

	         2.850,00

	           -36,04

	

	         2.813,96

	
E	    490	   0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER SOGGIORNO ANZIANI (U.1950/4 e 1950/5)	3.01.02.01.003	2016

	        23.000,00

	        23.000,00

	        -4.701,00

	

	        18.299,00

	
E	    506	   0	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE (U.1735-1736)	3.01.03.02.001	2016

	       140.000,00

	       140.000,00

	        14.661,00

	

	       154.661,00

	
E	    506	   1	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE DITTA E.F.I. CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI (S. 1735/1-1736/1)	3.01.03.02.001	2016

	             0,00

	             0,00

	        50.739,00

	

	        50.739,00

	
E	    523	   2	ALIENAZIONE DI TERRENI	4.04.02.01.000	2016

	       123.991,81

	       255.039,91

	         1.887,00

	

	       256.926,91

	
E	    586	   1	DONAZIONI DA PRIVATI PER EMERGENZA SISMA 2016	4.02.02.01.001	2016

	             0,00

	             0,00

	        20.605,90

	

	        20.605,90

	
E	    695	   0	IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT (U. 2971)	9.02.05.01.001	2016

	       500.000,00

	       500.000,00

	        32.494,58

	

	       532.494,58

	
U	     24	   0	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	01.01-1.03.02.01.002	2016

	         1.000,00

	         1.000,00

	

	            28,50

	         1.028,50

	
U	     69	   1	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERS.DIPENDENTE	01.01-1.03.02.04.001	2016

	         5.838,88

	         5.838,88

	

	           149,21

	         5.988,09

	
U	     82	   3	ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.002	2016

	         1.000,00

	         1.000,00

	

	        -1.000,00

	             0,00

	
U	     85	   0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.02.99.999	2016

	        30.000,00

	        28.749,00

	

	         9.081,20

	        37.830,20

	
U	     85	   2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.02.05.004	2016

	        42.000,00

	        58.000,00

	

	           133,89

	        58.133,89

	
U	     85	   3	UTENZE RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.02.05.006	2016

	        40.000,00

	        40.000,00

	

	         8.320,07

	        48.320,07

	
U	     89	   0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	01.08-1.03.02.19.001	2016

	        26.000,00

	        26.000,00

	

	           152,61

	        26.152,61

	
U	     94	   0	ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZI GENERALI	01.01-1.03.01.02.001	2016

	         1.203,28

	         5.203,28

	

	          -402,85

	         4.800,43

	
U	    104	   1	ACQ. BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ..	01.01-1.03.01.02.014	2016

	           800,00

	           800,00

	

	           169,90

	           969,90

	
U	    108	   0	COMMISSIONI D'INCASSO TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.17.002	2016

	         5.000,00

	         5.000,00

	

	        -1.500,00

	         3.500,00

	
U	    111	   1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 369)	01.07-1.03.01.02.010	2016

	        10.000,00

	        10.000,00

	

	        -4.000,00

	         6.000,00

	
U	    112	   0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENSIMENTI (ENTRATA 369/1)	01.07-1.03.02.99.006	2016

	             0,00

	             0,00

	

	           594,08

	           594,08

	
U	    144	   0	INTERESSI PASSIVI MUTUO C.D.P. pos.. 823  per LIQUIDITA' DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013	01.01-1.07.05.04.003	2016

	        30.581,73

	        16.430,11

	

	        15.773,72

	        32.203,83

	
U	    145	   0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	60.01-1.07.06.04.001	2016

	        35.000,00

	        35.000,00

	

	        18.331,18

	        53.331,18

	
U	    168	   0	TRATTAM.MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGIO UFF. TECNICO	01.06-1.03.02.02.002	2016

	           150,00

	           150,00

	

	           395,89

	           545,89

	
U	    186	   2	PREMI ASSICURAZIONE RCA PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	01.06-1.10.04.01.001	2016

	         2.180,00

	         2.180,00

	

	          -718,00

	         1.462,00

	
U	    196	   0	INCARICHI PROF.LI PER UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.11.999	2016

	        45.000,00

	        75.000,00

	

	         6.127,56

	        81.127,56

	
U	    244	   0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.01.02.001	2016

	         1.305,44

	         1.305,44

	

	           434,47

	         1.739,91

	
U	    341	   1	UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	2016

	        41.009,71

	        41.009,71

	

	         5.551,95

	        46.561,66

	
U	    341	   2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	01.05-1.03.02.09.008	2016

	        11.094,69

	        21.822,69

	

	           732,00

	        22.554,69

	
U	    343	   2	CONVENZIONI CON SOCIETA' ESTERNE PER ACCERTAMENTI I.C.I. / TARSU (E. 52/4)	01.04-1.03.02.17.001	2016

	             0,00

	        76.611,78

	

	        18.244,98

	        94.856,76

	
U	    344	   0	ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE	01.05-1.10.04.01.999	2016

	        76.000,00

	        76.000,00

	

	         2.535,48

	        78.535,48

	
U	    486	   3	UTENZE TELEFONICHE PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	02.01-1.03.02.05.001	2016

	             0,00

	           153,96

	

	           -76,04

	            77,92

	
U	    486	   7	SPESE PULIZIE PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	02.01-1.03.02.13.002	2016

	             0,00

	           385,84

	

	         1.157,52

	         1.543,36

	
U	    526	   4	SPESE POSTALI PER SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	2016

	        60.000,00

	        60.000,00

	

	         4.360,13

	        64.360,13

	
U	    692	   5	SPESE PER RISCALDAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA	04.02-1.03.02.05.006	2016

	        56.000,00

	        56.000,00

	

	         6.145,42

	        62.145,42

	
U	    812	   1	ASSICURAZIONE RCA PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.10.04.01.001	2016

	         4.611,00

	         4.611,00

	

	            47,07

	         4.658,07

	
U	    813	   0	BOLLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO (E.468)	04.06-1.02.01.09.001	2016

	         1.636,38

	         1.719,72

	

	           120,68

	         1.840,40

	
U	    930	   0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO E PINACOTECA (E.153/1 - 509)	05.02-1.03.02.15.999	2016

	        60.000,00

	        60.000,00

	

	         9.271,97

	        69.271,97

	
U	    930	   6	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6)	05.02-1.03.02.05.006	2016

	        11.000,00

	        13.000,00

	

	         1.114,20

	        14.114,20

	
U	   1035	   5	SPESE PER RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	05.01-1.03.02.05.006	2016

	        12.000,00

	        12.000,00

	

	           306,10

	        12.306,10

	
U	   1036	   5	TRASFERIMENTI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI RICREATIVE	05.02-1.04.04.01.001	2016

	        17.000,00

	        17.000,00

	

	        -3.401,00

	        13.599,00

	
U	   1314	   0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE	14.04-1.03.01.02.000	2016

	         2.000,00

	         2.000,00

	

	          -721,14

	         1.278,86

	
U	   1315	   0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FARMACIA COMUNALE	14.04-1.03.02.99.000	2016

	        11.000,00

	        11.000,00

	

	        -3.638,76

	         7.361,24

	
U	   1315	   2	UTENZE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE	14.04-1.03.02.05.001	2016

	         2.095,00

	         1.806,95

	

	          -800,00

	         1.006,95

	
U	   1315	   3	SPESE PER RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE	14.04-1.03.02.05.006	2016

	         1.800,00

	         1.800,00

	

	        -1.800,00

	             0,00

	
U	   1315	   4	SPESE PER PULIZIE FARMACIA COMUNALE	14.04-1.03.02.13.002	2016

	         4.628,56

	         4.628,56

	

	          -718,00

	         3.910,56

	
U	   1315	   6	CONTRATTI DI SERVIZIO PER FARMACIA COMUNALE	14.04-1.03.02.15.999	2016

	         9.249,04

	         9.249,04

	

	          -709,42

	         8.539,62

	
U	   1315	   7	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE	14.04-1.03.02.19.001	2016

	         2.229,72

	         4.540,13

	

	           198,66

	         4.738,79

	
U	   1315	   8	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI FARMACIA COMUNALE (POS - CARTA SI)	14.04-1.03.02.17.001	2016

	         1.809,25

	         1.809,25

	

	        -1.000,00

	           809,25

	
U	   1316	   0	FITTO LOCALI ADIBITI A FARMACIA COMUNALE	14.04-1.03.02.07.001	2016

	        13.399,92

	        13.399,92

	

	        -2.233,32

	        11.166,60

	
U	   1370	   0	CONCORSO NELLE SPESE PER LA CUSTODIA CANI RANDAGI (prest. serv.)	09.02-1.03.02.15.011	2016

	        50.000,00

	        60.000,00

	

	        11.802,39

	        71.802,39

	
U	   1431	   3	ASSICURAZIONE RCA PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1)	11.01-1.10.04.01.001	2016

	         4.459,42

	         4.459,42

	

	        -1.264,00

	         3.195,42

	
U	   1468	   3	ASSICURAZIONE RCA PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO IDRICO	09.04-1.10.04.01.001	2016

	             0,00

	             0,00

	

	         2.305,00

	         2.305,00

	
U	   1735	   1	COMPETENZE ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA - CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI (E. 506/1-506/2)	09.02-1.04.01.02.002	2016

	             0,00

	             0,00

	

	        12.394,40

	        12.394,40

	
U	   1784	   0	SPESE GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO	06.01-1.04.04.01.001	2016

	        25.000,00

	        25.000,00

	

	         1.295,00

	        26.295,00

	
U	   1788	   0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA	06.01-1.04.04.01.001	2016

	        30.000,00

	        32.512,56

	

	         1.484,15

	        33.996,71

	
U	   1947	   3	CONTRIB. ECONOMICO PER APPOGGIO FAMILIARE A FAVORE DEI MINORI (E.210)	12.01-1.04.02.02.999	2016

	        10.000,00

	        18.745,00

	

	         2.613,00

	        21.358,00

	
U	   2000	   0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	10.05-1.03.01.02.002	2016

	        15.000,00

	        22.000,00

	

	         3.068,42

	        25.068,42

	
U	   2000	   1	MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	2016

	        11.848,50

	        11.848,50

	

	         2.907,52

	        14.756,02

	
U	   2000	   3	ASSICURAZIONI RCA AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	10.05-1.10.04.01.001	2016

	        10.307,46

	        10.307,46

	

	        -4.433,61

	         5.873,85

	
U	   2008	   0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	10.05-1.03.01.02.999	2016

	        57.285,64

	        62.779,07

	

	         6.000,00

	        68.779,07

	
U	   2008	   1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	10.05-1.03.02.09.008	2016

	        35.603,48

	        44.910,86

	

	         1.756,80

	        46.667,66

	
U	   2335	   1	PRESTAZ. SERVIZI PER TURISMO	07.01-1.03.02.02.005	2016

	        20.000,00

	        25.109,93

	

	        11.651,00

	        36.760,93

	
U	   2475	   0	RIMB. QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE, TASSE E SANZIONI AMM.VE	01.03-1.02.01.99.999	2016

	         8.000,00

	        10.176,60

	

	        22.183,03

	        32.359,63

	
U	   2486	   0	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI (E.458)	01.03-1.10.03.01.001	2016

	        80.000,00

	        80.000,00

	

	       -50.000,00

	        30.000,00

	
U	   2502	   0	ACQUISTO HARDWARE e SOFTWARE (entrate correnti)	01.03-2.02.01.07.002	2016

	             0,00

	         1.756,80

	

	           183,00

	         1.939,80

	
U	   2921	   0	QUOTA CAPITALE MUTUO C.D.P. pos. 823 per LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013 (E.651)	50.02-4.03.01.04.003	2016

	             0,00

	             0,00

	

	        36.923,92

	        36.923,92

	
U	   2922	   0	QUOTA CAPITALE MUTUI CON CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.04.003	2016

	       345.370,69

	       345.370,69

	

	      -104.730,93

	       240.639,76

	
U	   2971	   0	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT (E.695)	99.01-7.02.05.01.001	2016

	       500.000,00

	       500.000,00

	

	        63.350,70

	       563.350,70

	
		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza	
	S A L D I	2016	          106.249,70	          106.249,70	                0,00