Reg. Generale N. 494

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

N. 26 del 01-08-2017

 
OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO E LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI L'ACQUISTO DELLE DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE DESTINATE ALL'UFFICIO SISMA.. 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  uno del mese di agosto nei propri uffici.

 
 
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno 2017, il giorno  1 del mese di 	Agosto, il collaboratore contabile Rag. Moroni Giuseppa:

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 19.01.2017 con la quale è stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi, nell’ambito della gestione provvisoria del bilancio 2017/2019;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.05.17, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019 e approvazione del bilancio di previsione del triennio 2017/2019: provvedimenti”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 15.06.2017, assunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione della prima variazione di Bilancio 2017/2019, come ratificata con deliberazione consiliare n. 15 del 07/08/2017;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2017, eseguibile nei modi di legge, con la quale è stata approvata la seconda variazione, di assestamento generale, al bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATA la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 06.06.17 di approvazione del PEG per l’anno 2017, come variato ed integrato, da ultimo, con la deliberazione di G.C. n. 85 dell’11/08/2017;

VISTE le proprie precedenti determinazioni, con le quali si è provveduto ad assumere idoneo impegno di spesa a valere sugli interventi interessati con la liquidazione da assumersi con il presente provvedimento;

TENUTO CONTO, in particolare, della proprie seguenti determinazioni:
-	n. 216 del 07/04/2017, ad oggetto “Acquisto personal computer, completi della dotazione hardware e software, necessari per l’allestimento delle postazioni lavorative relative all’ufficio sisma: impegno di spesa”;
-	n. 401 del 26/06/2017, ad oggetto “Acquisto personal computer per postazione di lavoro dei dipendenti assunti ai sensi della normativa sugli eventi sismici. Impegno di spesa”;
con le quali si è provveduto ad assumere idoneo impegno di spesa per l’acquisto del materiale di dotazione, hardware e software, da assegnare al personale assunto ai sensi della normativa emanata per gli eventi sismici del 2016;

VISTI e richiamati:
-	il vigente Statuto Comunale;
-	il vigente regolamento di contabilità;
-	il vigente regolamento comunale disciplinante i lavori, le forniture ed i servizi da acquisire in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
-	il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
-	gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
-	la legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto: "2. nelle amministrazioni […] al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. […]";
-	le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni;

ESAMINATE le fatture ricevute, come evidenziate nei prospetti riepilogativi sotto riportati, relative alle forniture richieste;

ACCERTATA la regolarità contributiva dei fornitori interessati, tramite acquisizione dei rispettivi Documenti di regolarità contributiva (DURC);

DATO ATTO della regolarità delle forniture e delle prestazioni e riscontrata la congruità dei prezzi indicati nelle singole fatture commerciali presentate;

DATO ATTO che, nell'acquisizione dei beni e servizi sopra riportati, sono state rispettate le seguenti disposizioni normative inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite il mercato elettronico (MEPA) e/o le convenzioni Consip:	art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificata ed integrata, dal D.L. n. 52/2012 e dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco sopra riportato;

VISTO l'art. 32 del Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 che dispone in ordine alle modalità di liquidazione delle spese,

PROPONE

al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di adottare la seguente determinazione:

1)	Di richiamare ed approvare la premessa che precede in istruttoria, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

2)	Di liquidare la somma di euro 12.767,53 a saldo delle fatture di cui al sottostante elenco  riepilogativo, che contiene anche i capitoli di spesa e gli estremi dei relativi impegni di spesa assunti:

FORNITORE	FATTURA	IMPEGNO N.	CAPITOLO	CIG	IMPORTO	
New System srl	Fatt. n. 7F del 27.06.17
Fatt. n. 9F del 14.07.17
Fatt. n. 11F del 14.07.17 	316
316
316	4019
4019
4019	Z611F24C8A
Z611F24C8A
Z751F43939	2.596,16
463,50
54,29
	
AXE s.r.l. 
	Fatt. n. 7/PA del 13.07.17	311	413	ZA01F52A3E	336,72
	
HALLEY INFORMATICA srl	Fatt. n . 1532 del 16.02.17
Fatt. n. 7450 del 27.06.17
Fatt. n. 8338 del 18.07.17	255
261
261	413
4019
4019	ZCD17767EF
ZCE1ED3867
ZCE1ED3867	427,00
2.755,37
122,00
	
XEROX spa	Fatt. n. 160008570 del 07.11.16
Fatt. n. 160005794 del 01.08.16
Fatt. n. 170004418 del 05.05.17	80	412	Z4518CC3A1	1.703,79

1.703,79

1.703,79
	
ETHICA S.C.A.R.L	Fatt. n. 70602 del 30.06.17
N.C. n. 70563 del 16.06.17	333	94	ZCD1F1F4F9	826,49
-91,50
	
Proced  s.r.l. 	Fatt. n. 1259 del 30.06.17	333	94
	Z1A1ED7C90

	166,13
	
					12.767,53	

3)	Di liquidare, ai sensi della normativa emergenziale inerente il sisma 2016, la somma di euro 4.172,40 a saldo delle fatture di cui al sottostante elenco riepilogativo, che contiene anche i capitoli di spesa e gli estremi dei relativi impegni di spesa assunti, riguardanti l’acquisto delle dotazioni hardware e software da assegnare all’ufficio sisma:

FORNITORE	FATTURA	IMPEGNO N.	CAPITOLO	CIG	IMPORTO	
New System srl	Fatt. n. 1F del 03.04.2017
Fatt. n. 8F del 17.07.2017
Fatt. n. 10F del 17.07.2017 	216
401
401	4020
4020
4020	ZED1E2BB69
ZA21F24C69
ZA21F24C69	3.147,60
793,00
231,80
	
					4.172,40	

4)	Di dare atto che l'acquisizione di beni e servizi, come sopra specificati, è avvenuta nel rispetto della seguente normativa inerente l'obbligo di approvvigionamento tramite il mercato elettronico (MEPA) e/o le convenzioni Consip: art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificata ed integrata, dal D.L. n. 52/2012 e dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

5)	Di dare atto che l'acquisizione dei beni e dei servizi in argomento è stata disposta nel rispetto ed in applicazione del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012.

6)	Di dare atto dell'avvenuto preventivo accertamento, ex art.9, comma 2, legge 03/08/2009 n. 102 di conversione del D.L. 01/07/2009 n.78, circa la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

7)	Di rendere noto che norma dell'articolo 08 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott.  Andrea Piergentili, Responsabile del Servizio Finanziario, cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

8)	Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

9)	Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

10)	Di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.

11)	Di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18/06/2009.

Montegiorgio, lì 01.08.17

Il Collaboratore Contabile
Rag. Giuseppa Moroni

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTE e richiamate le premesse ed il documento istruttorio sopra riportato a firma del collaboratore contabile Rag. Giuseppa Moroni;

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

VISTO il provvedimento n. 3 del 28.07.17, con il quale il Sindaco, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente all'area economica - finanziaria, per il periodo 01.08.17 AL 30.09.17;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

DETERMINA

1)	Di richiamare ed approvare la premessa che precede in istruttoria, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

2)	Di liquidare la somma di euro 12.767,53 a saldo delle fatture di cui al sottostante elenco  riepilogativo, che contiene anche i capitoli di spesa e gli estremi dei relativi impegni di spesa assunti:

FORNITORE	FATTURA	IMPEGNO N.	CAPITOLO	CIG	IMPORTO	
New System srl	Fatt. n. 7F del 27.06.17
Fatt. n. 9F del 14.07.17
Fatt. n. 11F del 14.07.17 	316
316
316	4019
4019
4019	Z611F24C8A
Z611F24C8A
Z751F43939	2.596,16
463,50
54,29
	
AXE s.r.l. 
	Fatt. n. 7/PA del 13.07.17	311	413	ZA01F52A3E	336,72
	
HALLEY INFORMATICA srl	Fatt. n . 1532 del 16.02.17
Fatt. n. 7450 del 27.06.17
Fatt. n. 8338 del 18.07.17	255
261
261	413
4019
4019	ZCD17767EF
ZCE1ED3867
ZCE1ED3867	427,00
2.755,37
122,00
	
XEROX spa	Fatt. n. 160008570 del 07.11.16
Fatt. n. 160005794 del 01.08.16
Fatt. n. 170004418 del 05.05.17	80	412	Z4518CC3A1	1.703,79

1.703,79

1.703,79
	
ETHICA S.C.A.R.L	Fatt. n. 70602 del 30.06.17
N.C. n. 70563 del 16.06.17	333	94	ZCD1F1F4F9	826,49
-91,50
	
Proced  s.r.l. 	Fatt. n. 1259 del 30.06.17	333	94
	Z1A1ED7C90

	166,13
	
					12.767,53	

3)	Di liquidare, ai sensi della normativa emergenziale inerente il sisma 2016, la somma di euro 4.172,40 a saldo delle fatture di cui al sottostante elenco riepilogativo, che contiene anche i capitoli di spesa e gli estremi dei relativi impegni di spesa assunti, riguardanti l’acquisto delle dotazioni hardware e software da assegnare all’ufficio sisma:

FORNITORE	FATTURA	IMPEGNO N.	CAPITOLO	CIG	IMPORTO	
New System srl	Fatt. n. 1F del 03.04.2017
Fatt. n. 8F del 17.07.2017
Fatt. n. 10F del 17.07.2017 	216
401
401	4020
4020
4020	ZED1E2BB69
ZA21F24C69
ZA21F24C69	3.147,60
793,00
231,80
	
					4.172,40	

4)	Di dare atto che l'acquisizione di beni e servizi, come sopra specificati, è avvenuta nel rispetto della seguente normativa inerente l'obbligo di approvvigionamento tramite il mercato elettronico (MEPA) e/o le convenzioni Consip:

5)	Di dare atto che l'acquisizione dei beni e dei servizi in argomento è stata disposta nel rispetto ed in applicazione del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012.

6)	Di dare atto dell'avvenuto preventivo accertamento, ex art.9, comma 2, legge 03/08/2009 n. 102 di conversione del D.L. 01/07/2009 n.78, circa la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

7)	Di rendere noto che norma dell'articolo 08 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott.  Andrea Piergentili, Responsabile del Servizio Finanziario, cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

8)	Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

9)	Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

10)	Di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.

11)	Di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18.06.2009.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to  GIUSEPPA MORONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
							 	 F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE	 di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 01-08-2017
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)
_______________________________________________________________________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE	di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 01-08-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
 (Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
 (Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

In data 12-09-2017                                                                                               Il Segretario Comunale
                                                                                                                     F.to  Nando Dott. Tozzi 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web  istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 12-09-2017 		al 27-09-2017	   per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li 	Il Segretario Comunale
                                                                                                                      F.to  Nando Dott. Tozzi 

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li, 	
     Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI