Reg. Generale N. 127

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

N. 10 del 28-02-2017

 
OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO. 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di febbraio nei propri uffici.

 
 
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno 2017, il giorno  28 del mese di febbraio   il collaboratore contabile Moroni Giuseppa:

VISTA la delibera n.1 del 04.01.16 con la quale è stato approvato il Bilancio Provvisorio per l’anno 2016;

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 30.04.16, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “ Approvazione del Bilancio di Previsione 2016, del Bilancio Pluriennale 2016/2018, e del programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche;

VISTA la deliberazione di G.C.  n. 15 del 31.05.2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto di Gestione per l’anno 2015;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 50 del  13.05.16, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 2016 e, di conseguenza sono state determinate le somme a disposizione degli uffici comunali per il loro funzionamento;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 30.06.16 con la quale  è stato approvata la 1’ Variazione al Bilancio di Previsione 2016 e la successiva delibera  di G.C. n. 98 dell’11.08.16 di 2’ Variazione al PEG 2016;

Vista  la delibera n. 1 del 19.01.2017  con la quale è stato approvato il Bilancio Provvisorio  per l’anno 2017;

VISTE le proprie precedenti determinazioni,  con le quali si è provveduto ad assumere idoneo impegno di spesa a valere sugli interventi interessati con la liquidazione da assumersi con il presente provvedimento;

VISTI e richiamati:
-	il vigente Statuto Comunale;
-	il vigente regolamento di contabilità;
-	il vigente regolamento comunale disciplinante i lavori, le forniture ed i servizi da acquisire in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012;
-	la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
-	il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
-	gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
-	la legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto: "2. nelle amministrazioni […] al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. […]";
-	le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni;

VISTE le fatture presentate di cui al seguente prospetto riepilogativo sotto riportato  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione relative a fornitura di materiali di consumo per gli uffici, testi e commenti, assistenza per il software gestionale generale e per quello in dotazione all'Ufficio Tributi, cancelleria:

ESAMINATE le fatture presentate dalle ditte  specificate ed accertata la regolarità contributiva tramite acquisizione dei rispettivi Documenti di regolarità contributiva (DURC);

DATO ATTO della regolarità delle forniture e delle prestazioni e riscontrata la congruità dei prezzi indicati nelle singole fatture commerciali presentate;

DATO ATTO che, nell'acquisizione dei beni e servizi sopra riportati, sono state rispettate le seguenti disposizioni normative inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite il mercato elettronico (MEPA) e/o le convenzioni Consip:	art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificata ed integrata, dal D.L. n. 52/2012 e dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco sopra riportato;

VISTO l'art. 32 del Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 che dispone in ordine alle modalità di liquidazione delle spese,

PROPONE

al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di adottare la seguente determinazione:

1)	Di richiamare ed approvare la premessa che precede in istruttoria, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

2)	Di liquidare la complessiva somma di euro  23.859,52= a saldo delle fatture di cui al sottostante elenco  riepilogativo, che contiene anche i capitoli di spesa  e gli estremi dei relativi impegni di spesa assunti:

Xerox Spa	
n. 170001317 del 01.02.17	
Imp. 97	
Cap. 412	
Z4518CC3A1	
1.703,79	

Wolters Kluwer Italia srl 
	
n.0052500978 del 24.01.17	
325	
Cap   98	
ZA51A5EBBB	
1.098,00	

BUSBANI FRANCESCO	
N.1/01 DEL 11.01.17	
96	
Cap. 26	
	
1.750,00	

Siel srl	
N105/FE del 09.04.16	
613	
CAP. 413	
Z09194DCD6	
2.196,00	

New System  	
n. 665/A del 31.12.16	
658	
CAP. 4019	
ZC21CB3396   	
176,86	

ETHICA S.C.A.R.L	
n.71180 DEL 30.11.16 E N. 71356 DEL 30.12.16	
533	
CAP. 94	
Z7B1C3D3AD

714,82
33,55

Grafiche Zizzini	
n. 39-FE del 28.11.16 e n. 49-FE del 21.12.16	
409
	
CAP.108	
Z481C2A0C5
Z961CA678E
	
237,89
100,00

Halley Informatica 	
n.13994/8/10 del 31.12.16 e n. 13905/8/10 del 31.12.16	
326	
Cap. 413
30	
60686432A1

Z301C90D69	
8.565,71 

4.282,90	

GIES SRL	
 n.999/A DEL 12.12.16 Ee n. 827/A del 12.10.16	
	
CAP. 2926	
Z4617BCA76	
2.500,00
500,00

	

	

TOTALE	

	
	
23.859,52	

3)	Di dare atto che l'acquisizione di beni e servizi, come sopra specificati, è avvenuta nel rispetto della seguente normativa inerente l'obbligo di approvvigionamento tramite il mercato elettronico (MEPA) e/o le convenzioni Consip: art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificata ed integrata, dal D.L. n. 52/2012 e dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

4)	Di dare atto che l'acquisizione dei beni e dei servizi in argomento è stata disposta nel rispetto ed in applicazione del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012.

5)	Di dare atto dell'avvenuto preventivo accertamento, ex art.9, comma 2, legge 03/08/2009 n. 102 di conversione del D.L. 01/07/2009 n.78, circa la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6)	Di rendere noto che norma dell'articolo 08 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott.  Andrea Piergentili, Responsabile del Servizio Finanziario, cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

7)	Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

8)	Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

9)	Di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.

10)	Di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18/06/2009.

Montegiorgio, lì 28.02.17

	Il Collaboratore Contabile
	Rag. Giuseppa Moroni

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTE e richiamate le premesse ed il documento istruttorio sopra riportato a firma del collaboratore contabile Rag. Giuseppa Moroni;

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

VISTO il provvedimento n. 2 del 31.01.17, con il quale il Sindaco, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente all'area economica - finanziaria, per il periodo 01.02.17 al  31.07.17;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

DETERMINA

1)	Di richiamare ed approvare la premessa che precede in istruttoria, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

2)	Di liquidare la complessiva somma di euro 23.859,52= a  saldo delle fatture di cui al sottostante elenco  riepilogativo, che contiene anche i capitoli di spesa  e gli estremi dei relativi impegni di spesa assunti:
	
Xerox Spa	
n. 170001317 del 01.02.17	
Imp. 97	
Cap. 412	
Z4518CC3A1	
1.703,79	

Wolters Kluwer Italia srl 
	
n.0052500978 del 24.01.17	
325	
Cap   98	
ZA51A5EBBB	
1.098,00	

BUSBANI FRANCESCO	
N.1/01 DEL 11.01.17	
96	
Cap. 26	
	
1.750,00	

Siel srl	
N105/FE del 09.04.16	
613	
CAP. 413	
Z09194DCD6	
2.196,00	

New System  	
n. 665/A del 31.12.16	
658	
CAP. 4019	
ZC21CB3396   	
176,86	

ETHICA S.C.A.R.L	
n.71180 DEL 30.11.16 E N. 71356 DEL 30.12.16	
533	
CAP. 94	
Z7B1C3D3AD

714,82
33,55

Grafiche Zizzini	
n. 39-FE del 28.11.16 e n. 49-FE del 21.12.16	
409
	
CAP.108	
Z481C2A0C5
Z961CA678E
	
237,89
100,00

Halley Informatica 	
n.13994/8/10 del 31.12.16 e n. 13905/8/10 del 31.12.16	
326	
Cap. 413
30	
60686432A1

Z301C90D69	
8.565,71 

4.282,90	

GIES SRL	
 n.999/A DEL 12.12.16 Ee n. 827/A del 12.10.16	
	
CAP. 2926	
Z4617BCA76	
2.500,00
500,00

	

	

TOTALE	

	
	
23.859,52	

3)	Di dare atto che l'acquisizione di beni e servizi, come sopra specificati, è avvenuta nel rispetto della seguente normativa inerente l'obbligo di approvvigionamento tramite il mercato elettronico (MEPA) e/o le convenzioni Consip:

4)	Di dare atto che l'acquisizione dei beni e dei servizi in argomento è stata disposta nel rispetto ed in applicazione del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2012.

5)	Di dare atto dell'avvenuto preventivo accertamento, ex art.9, comma 2, legge 03/08/2009 n. 102 di conversione del D.L. 01/07/2009 n.78, circa la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6)	Di rendere noto che norma dell'articolo 08 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott.  Andrea Piergentili, Responsabile del Servizio Finanziario, cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

7)	Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

8)	Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

9)	Di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.

10)	Di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18.06.2009.

Montegiorgio, lì  28.02.2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to  GIUSEPPA MORONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
							 	 F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE	 di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 28-02-2017
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)
_______________________________________________________________________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE	di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 28-02-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
 (Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
 (Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

In data 28-06-2017                                                                                               Il Segretario Comunale
                                                                                                                     F.to  Nando Dott. Tozzi 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web  istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 28-06-2017 		al 13-07-2017	   per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li 	Il Segretario Comunale
                                                                                                                      F.to  Nando Dott. Tozzi 

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li, 	
     Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI