COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 48 del 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 19 DEL 20-04-2017

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore ditta Totalgaz s.r.l. per fornitura GPL da riscaldamento presso edificio scolastico, sede comunale, centro servizi e palazzo Danesi  periodo  settembre - dicembre 2016.	

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di aprile, il Responsabile del servizio ESPOSITO VINCENZO

Vista la deliberazione G.M. n. 121 del 08.11.01, con la quale veniva affidata per la durata di anni 5, alla Ditta ELFGAS (ora TOTALGAZ) di Alanno (PE), a seguito di gara di trattativa privata, la fornitura di GPL necessario per l’impianto di riscaldamento dell’edificio comunale e della scuola Media, Elementare e Materna del Capoluogo;

Vista, altresì la deliberazione G.M. n. 85 del 04.11.2006, con la quale è stata affidata per ulteriori 5 anni e precisamente dal 08/11/2006 al 08/11/2011, alla ditta TOTALGAZ di Alanno, la fornitura di GPL da riscaldamento per gli impianti termici della sede comunale, centro servizi, l’edificio scolastico e la palestra del Capoluogo;

Considerato che nelle more dell’espletamento della gara d’appalto, si è provveduto alla proroga dell’incarico per la fornitura di gpl alla suddetta ditta  alle stesse condizioni applicate in precedenza;

Dato atto che occorre impegnare la spesa occorrente per la liquidazione delle fatture per forniture di GPL nel periodo settembre - dicembre 2016, di seguito riportate ai relativi capitoli di spesa del bilancio del corrente esercizio;

Viste le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla ditta Totalgaz s.r.l.:

NUMERO              DATA           DESCRIZIONE                                                                IMPONIB.       IVA       TOTALE
03/772209	31.07.2016	Fornitura edif. scolastico periodo giugno/luglio 2016	43,15	2,92	46,07	
03/772327	30.09.2016	Fornitura palazzo danesi periodo agosto/settembre 2016	26,55	6,12	32,67	
03/772329	30.09.2016	Fornitura edif. Scolastico periodo luglio/settembre 2016	141,15	34,91	176,06	
03/772359	31.10.2016	Fornitura centro servizi periodo settembre/ottobre 2016	23,68	5,67	29,35	
03/772360	31.10.2016	Fornitura palazzo danesi periodo settembre/ottobre 2016	40,03	9,80	49,83	
03/772362	31.10.2016	Fornitura edif. Scolastico periodo settembre/ottobre 2016	60,47	14,96	75,43	
03/773044	30.11.2016	Fornitura sede comunale periodo ottobre/novembre 2016	400,05	97,91	497,96	
03/773049	30.11.2016	Fornitura edif. Scolastico periodo ottobre/novembre 2016	1.144,31	282,98	1.427,29	
03/773046	30.11.2016	Fornitura centro servizi periodo ottobre/novembre 2016	83,30	20,39	103,69	
03/773047	30.11.2016	Fornitura palazzo danesi periodo ottobre/novembre 2016	810,96	198,35	1.009,31	
03/773144	31.12.2016	Fornitura sede comunale periodo novembre/dicembre 2016	394,80	97,42	492,22	
03/773148	31.12.2016 	Fornitura edif. Scolastico periodo novembre/dicembre 2016	1.382,50	345,94	1.728,44	
03/773146	31.12.2016	Fornitura palazzo Danesi periodo novembre/dicembre 2016	30,38	7,75	38,13	
		TOTALE	4.581,33	1.125,12	5.706,45	
03/773175	31.122016	Nota credito 	- 79,90	- 17,58	- 97,48	
		TOTALE	4.501,43	1.107,54	5.608,97	

            Riscontrata la regolarità delle suddette fatture;

      Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture compensando l’importo di € 97,48 relativo alla nota di credito sopra specificata;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta come da certificato DURC in data 02.03.2017;

Visto il codice CIG: Z2A1E4DCF0;

Visto il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1.	la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2.	di impegnare a favore della ditta Totalgaz s.r.l. per la fornitura di GPL da riscaldamento, l’importo di €  5.608,97 ai seguenti capitoli del bilancio del corrente esercizio:
-	€ 990,18  al cap. 82/1 “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi”;
-	€ 1.165,50 al cap. 350/2 “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi”;
-	€ 1.000,00 al cap. 648/2 “Spese generali funzionamento scuola materna – prestazione di servizi;
-	€  1.000,00 al cap. 692/2 “Spese generali funzionamento scuola elementare – prestazione di servizi;
-	€ 1.453,29 al cap. 734/2 “Spese generali funzionamento scuola media – prestazione di servizi”;

3.	di approvare le fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione dalla ditta Totalgaz s.r.l.;

4.	di liquidare e pagare  la somma complessiva di € 5.608,97  a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);
PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Parcella	Imponibile
	IVA	totale	
Modalità di pagamento	
TOTALGAZ ITALIA SRL
V.le dell’Industria ,92  - 00144 Roma
Cod. fisc./ P. IVA : 05225691004	
Fatture diverse
				IBAN:
IT82O0306905046100000006519
C/c dedicato	
	                   Totale 	4.501,43	1.107,54	5.608,97		

5.	di imputare la spesa complessiva di € 5.608,97 al PEG, dotazione 2017, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1
	ANNO	COD. BILANCIO				
	2017	1010803				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	82/1		Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi	
990,18	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)		

2
	ANNO	COD.  BILANCIO				
	2017	1010503				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	350/2	
	Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche - prestazione di servizi	
1.165,50	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)		

3
	ANNO	COD. BILANCIO				
	2017	1040103				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	648/2		Spese generale di funzionamento scuola materna – prestazione di servizi	
1.000,00	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno
			(bilancio comunale)		

4
	ANNO	COD.  BILANCIO				
	2017	1040203				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	692/2		Spese generali funzionamento scuola elementare – prestazione di servizi	
1.000,00	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)		

5
	ANNO	COD.  BILANCIO				
	2017	1040303				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	734/2		Spese generali funzionamento scuola media manutenzione	
1.453,29	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
BILANZOLA RANIERO	ESPOSITO VINCENZO	

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  20-04-2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE MARCIS MADDALENA	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	BILANZOLA RANIERO	

___________________________________________________________________________
Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 02-05-2017 al 19-06-2017.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  02-05-2017

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO