COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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Registro Generale n. 63 del 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 27 DEL 04-05-2017

Oggetto: Servizio trasporto scolastico e sorveglianza anni scolastici 2015/2016-2016/2017. Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale di S. Nicolò a Tordino (TE), periodo 12 settembre/dicembre 2016.	

L'anno  duemiladiciassette addì  quattro del mese di maggio, il Responsabile del servizio ESPOSITO VINCENZO

VISTA la determinazione n. 243 R.G. del 08/09/2015 con la quale  veniva aggiudicato provvisoriamente al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale  di S. Nicolò a Tordino (TE) il  servizio trasporto scolastico  e sorveglianza  periodo a.s. 2015/2016 – 2016/2017 per l’importo di €  176.400,00 oltre IVA al 10%, quindi per un totale complessivo di € 194.040,00;

VISTA altresì, la determinazione n. 108 R.G. del 13/04/2016 con la quale il servizio veniva aggiudicato definitivamente al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale  di S. Nicolò a Tordino (TE) alle condizioni di cui sopra;

DATO ATTO che nel capitolato d’appalto veniva previsto quanto segue:
-	per lo svolgimento del servizio l’appaltatore avrebbe utilizzato due mezzi di proprietà comunale concessi in usufrutto al prezzo pari ad € 10.000,00 complessivi;
-	 per la sorveglianza l’utilizzo di n. 2 unità di cui una messa a disposizione dal Comune (dipendente) dietro il rimborso della somma di circa € 11.600,00 da parte della ditta appaltatrice;  

VISTO il contratto d’appalto Rep. N. 359 in data 30/04/02016 regolante i rapporti tra il Comune e la ditta appaltatrice Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale, registrato in data 03/05/2016 serie 1 n. 33;

 VISTO il contratto di usufrutto redatto dal notaio Giovanni De Rosa in Giulianova (TE)  in data 19/05/2016 Rep. N. 6214, con il quale l’Ente ha costituito in favore del Consorzio Intercoop Soc. Coop. Soc. l’usufrutto di n. 2 scuolabus di proprietà comunale dietro il corrispettivo di € 10.000,00 per l’intero periodo dell’appalto; 

	DATO ATTO che con la determinazione n. 243 R.G. del 08/09/2015 veniva impegnata la spesa complessiva di € 30.300,00 IVA compresa, relativa al servizio trasporto scolastico e sorveglianza nel periodo settembre/dicembre 2015 al Cap. 794/3 “Scuola trasporto ed assistenza” del bilancio esercizio 2015, dando atto che la rimante spesa di €  163.740,00 sarebbe stata prevista ed imputata allo stesso capitolo di spesa dei bilanci esercizi 2016 e 2017; 
	
 ACCERTATA la corrispondenza dello svolgimento del  servizio in questione  come da contratto;

DATO ATTO che:
-	con determinazione del responsabile di area n. 167 del 01.06.2016 veniva liquidata e pagata al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale la somma complessiva di € 29.488,54 relativa al servizio trasporto scolastico e sorveglianza periodo 14 settembre/31 dicembre 2015;

-	con determinazione del responsabile di area n. 249 del 28.09.2016 veniva liquidata e pagata al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale la somma complessiva di € 42.685,10 relativa al servizio trasporto scolastico e sorveglianza periodo gennaio/maggio e giugno 2016, dando mandato all’ufficio ragioneria di compensare con la ditta affidataria del servizio  l’importo complessivo di € 10.800,00 (€ 21.600,00 : 2) per l’anno scolastico 2015/2016, di cui € 5.000,00 per usufrutto mezzi di proprietà comunale ed € 5.800,00 per oneri comando dipendente comunale;

 VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale.
-	fattura n. 145/PA del 06.10.2016 dell’importo complessivo di € 5.076,46 di cui € 4.614,96 imponibile ed € 461,50 per corrispondente  IVA al 10%, relativa al servizio in oggetto, periodo 12/30 settembre 2016;
-	fattura n. 159/PA del 11.11.2016 dell’importo complessivo di € 6.759,98 di cui € 6.145,44 imponibile ed € 614,54 per corrispondete IVA al 10%, relativa al servizio in oggetto rateo ottobre 2016;
-	fattura n. 182/PA del 06.12.2016 dell’importo complessivo di € 7.425,26 di cui € 6.750,24 imponibile ed € 625,02 per corrispondete IVA al 10%, relativa al servizio in oggetto rateo novembre 2016;
-	fattura n. 8/PA del 09.01.2017 dell’importo complessivo di € 6.170,47 di cui € 5.609,52 imponibile ed € 560,95 per corrispondete IVA al 10%, relativa al servizio in oggetto rateo dicembre 2016;

RISCONTRATA la regolarità degli atti in esame;

VISTO il codice CIG: 6370597EF0;  
 
ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta come da certificato DURC in data 06.03.2017;

       RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture, compensando la somma di € 5.800,00 per l’anno scolastico 2016/2017, per oneri comando dipendente comunale, dando atto che la somma di € 5.000,00  per usufrutto mezzi di proprietà comunale, sarà compensata in sede di liquidazione del saldo relativo all’ultimo periodo di appalto;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1.	La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce  motivazione ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3  della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

2.	di approvare le  fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale;

3.	di liquidare e pagare per i motivi e titoli di cui in narrativa,  al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale, di San Nicolò a Tordino, le fatture relative al servizio trasporto scolastico e sorveglianza periodo 12 settembre/dicembre 2016 come indicato nel prospetto contabile che segue:    
 DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);- PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota
Parcella	Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento 	
	Num.	data					
Consorzio  Intercoop Soc Coop. Soc. a.r.l
Via G. De Panicis snc S. Nicolò (TE)
C.F./P.IVA : 00884460676	145/PA
159/PA
182/PA
8/PA	06-10-16
11-11-16
06-12-16
09.01.17	4.614,96
6.145,44
6.750,24
5.609,52	461,50
614,54
672,02
560,95	5.076,46
6.759,98
7.425,26
6.170,47	Credito Cooperativo Ag. S. Nicolò
IBAN: 
IT24G0847315303000000030258	

                                                                                       totale	
23.120,16	
2.309,01	
25.432,17		

4.	di dare mandato all’ufficio ragioneria di compensare con la ditta affidataria del servizio  l’importo di € 5.800,00 per l’anno scolastico 2016/2017, per oneri comando dipendente comunale, dando atto che la somma di € 5.000,00  per usufrutto mezzi di proprietà comunale, sarà compensata in sede di liquidazione del saldo relativo all’ultimo periodo di appalto;

5.	di imputare sul PEG dotazione 2016 la spesa complessiva di € 25.432,17 occorrente per la liquidazione in questione come dal prospetto contabile che segue

 1
	ANNO	CODICE  BILANCIO			
	
	2017	1040503				
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
	794/3		Scuola trasporto ed assistenza	
 €  25.432,17	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Imp.			(bilancio comunale)		

6.	di procedere alla verifica presso l’Equitalia Servizi S.p.A. di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell’art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA	
BILANZOLA RANIERO	ESPOSITO VINCENZO	

__________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  04-05-2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE MARCIS MADDALENA	

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	BILANZOLA RANIERO	

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Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana,  __________________
_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 15-05-2017 al 30-05-2017.
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,  15-05-2017

	IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO