COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo
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C O P I A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  11   Del  01-03-2018

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 : AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO INTESA SANPAOLO SPA -CIG: ZED2247637.	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  uno del mese di marzo alle ore 12:40, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

D'ANGELO CAMILLO	Sindaco	P	
RAGONICI LUCA	 Ass. Vice Sindaco	P	
CATERINI BATTISTA	Assessore	P	

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
Assume la presidenza il Signor D'ANGELO CAMILLO in qualità di Sindaco.
Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Anelli Maria Cristina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che questo Comune,  in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale  n. 3 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge e successiva rettifica in data 13/05/2015 n. 15 e della determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 275      (Reg. Gen. ) del 26/09/2015, procedeva ad  indire  la gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente per anni cinque decorrenti dalla data di stipula della convenzione cui schema è stato approvato con il succitato atto del Consiglio Comunale;
-che al fine di procedere  all’espletamento della procedura di gara, veniva trasmesso gli atti  all’Unione dei Comuni Monti della Laga; 
Considerato che l’Unione dei Comuni  non  ha ottemperato agli adempimenti di cui sopra si ritiene, nelle more di provvedere all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di che trattasi,  di procedere  mediante  affidamento diretto del servizio all’attuale Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo (che dal 16/5/2016 a seguito di atto di fusione per incorporazione prosegue le attività della Banca dell’Adriatico) per la durata di un anno,  fino al 31/12/2018,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.56/2017 (c.d. correttivo al Codice degli Appalti)e comunque fino alla stipula della nuova convenzione ti tesoreria.
	Vista la nota  trasmessa via mail del 6/2/2018 ore 15.53 - con la quale, in relazione a quanto sopra esposto, la suddetta Banca,su richiesta del Sindaco, ha comunicato le condizioni richieste per il  rinnovo annuale della convenzione e precisamente: 

A)	Vengono confermate le seguenti condizioni economiche, ridefinite fra la Banca e il Comune  a seguito del passaggio alla tesoreria unica, in applicazione di quanto previsto dall’art.35, comma 13, Legge n.27/2012, come da deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 17/10/2012:
1.	Tasso creditore sule eventuali  giacenze fuori tesoreria unica: Eur.3M/365 - 0,75%
2.	Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria: Eur.3M/365 + 2,00%
3.	Rilascio di fideiussioni a valere sull’anticipazione di tesoreria: commissione pari al 2,00% annuale sull’importo  garantito, oltre alle condizioni previste dai  F.I.A. vigenti in base alla tipologia del credito di firma richiesto
4.	Canone annuale servizio Ordinativo Informatico: €480,00 + iva
5.	Canone annuale piattaforma INBIZ Enti €150,00 + iva

B)	Alle condizioni sopra elencate nel caso di affidamento diretto del servizio fino al 31/12/2018 e, comunque, fino alla stipula della nuova convenzione di tesoreria,  vanno aggiunti i seguenti costi:
6.	Compenso annuale per il servizio €2.500,00 + iva da applicarsi in dodicesimi dal 01/01/2018 e fino alla stipula della nuova convenzione, considerando mese intero la frazione di mese;
7.	Canone annuale servizio SIOPE+  €150,00 + iva da applicarsi dal 1/01/2019 come da offerta della  Banca del 17/10/2017  ritrasmessa con mail del 06/02/2018 ore 15,53.

VISTI:
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare appositadeterminazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenuteessenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioniche ne sono alla base;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, deitrasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e,in particolare:
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia e l’articolo 32 sulle fasi delle procedure diaffidamento;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
-legge finanziaria n. 205/2017 art. unico c. 877;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alladata di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizidella categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;

ACCERTATO che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, èpossibile il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella
necessità di assicurare e/o garantire la continuità del servizio nelle more dell’approvazione diuna nuova Convenzione di Tesoreria;

CONSIDERATO inoltre che, il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi
congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da
indagini di mercato informali;

RITENUTO, pertanto, di affidare all’attuale Tesoriere Banca  INTESA SAN PAOLO S.p.A. C.F. 00799960158 (che dal 16/5/2016 - a seguito di atto di fusione per incorporazione - prosegue le attività della cessata Banca dell’Adriatico S.p.A.) il Servizio di Tesoreria per l’annualità 2018 e di assumere all’uopoimpegno di spesa;

VISTO che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito tramite SIMOG il relativo codice CIG di seguito riportato:
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

VISTO l’art 163 comma 3 del T.U.E.L. il quale prevede che ove la scadenza del termine dei bilanci di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’iniziodell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio si intende automaticamenteautorizzato sino a tale termine applicando le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 (Codice degli Appalti) e il D.Lgs. n.56/2017 (c.d. correttivo al Codice degli Appalti);

VISTO l’art.3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013 riferita agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
trasparenza ;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni,ai sensi del novellato art 147 Dlgs
267/2000 e s.m.i.;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2017-2019  in fase di predisposizione; 

VISTO il redigendo Bilancio 2018;

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L.;
D E L I B E R A

1) di CONSIDERARE la premessa facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, costituendone altresì motivazione ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della
Legge 241/90;

2) STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: garantire la continuità del servizio
di Tesoreria Comunale;
- il contratto ha per oggetto: Servizio di tesoreria comunale e servizi accessori;
- luogo di svolgimento: Filiale di Ascoli Piceno  in Via Napoli;
- durata/tempi di consegna: giornalmente, in modo continuato;
- corrispettivo: come da contratto già rinegoziato come da deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 17/10/2012 con le integrazioni di cui alla nota della Banca  trasmessa via mail del 6/2/2018 ore 15.53 il cui contenuto è riportato in premessa;

- pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi ex art. 36 comma 2 lett.a)D.Lgs 50/2016;
3) DI AFFIDARE come si affida ai sensi ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 il
servizio di tesoreria per l’anno 2018 all’attuale Tesoriere Banca  INTESA SAN PAOLO S.p.A. C.F. 00799960158, che dal 16/5/2016 - a seguito di atto di fusione per incorporazione - prosegue le attività della cessata Banca dell’Adriatico S.p.A.) mediante affidamento diretto, comemeglio specificato in premessa;
4) DI STABILIRE che il valore dell’affidamento viene quantificato in € 3.280,00al netto di iva,  e quindi per complessivi € 4.001,60con iva al 22%sulla base del costo storico comprensivo deiservizi aggiuntivi da garantirsi a far data dal01.01.2019 per il nuovo sistema del “SIOPE+”;
5) DI DARE ATTO che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è
stato acquisito tramite SIMOG il relativo codice CIG di seguito riportato:  (Inserire CIG ZED2247637;
6) DI PRENOTARE l’impegno di spesa di € 3.818,60(iva inclusa) all’esercizio 2018(€4.001,60 iva inclusa dall’esercizio 2019)bilancio2017/2019 dove è prevista la necessaria copertura all’ ex-cap. 106 , epigrafato “COMPENSOPER IL SERVIZIO DI TESORERIA" ex SIOPE 1332 giusto nuovo codice D.Lgs.vo118/2011:
codice missione 01: “ Servizi istituzionali, generali e di gestione”;
codice programma 02: “Segreteria generale ”;
titolo – 1^ livello 1 “Spese correnti”;
2^ livello 03:” Acquisto di beni e servizi”;
3^ livello 02: “ Acquisto di servizi”;
4^ livello 17: “ Servizi finanziari”;
5^ livello 002: “Oneri per servizi di tesoreria ”;
MM PP T 22 33 44 555
01 02 1 03 02 17 002
7) DARE ATTO che il presente impegno non soggiace ai limiti di cui all’art. 163, commi 1
e 3, del T.U.E.L. in quanto trattasi si spesa non frazionabile;
8) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, delD.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
▪ viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità ecorrettezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente allasottoscrizione delprovvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
▪ il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizionedel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parteintegrante, ne assicura l’esecutività;
9) DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli
articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 “amministrazione trasparenza”, ma per quanto previsto siopererà in sede di liquidazione di spesa dal momento che con il presente atto si opera sonouna prenotazione in capo a gestori diversi;
10) DI DARE ESECUZIONE al presente atto ad acquisizione del DURC;
11)DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente,
con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed icontrolli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente	Il SEGRETARIO COMUNALE	
F.to D'ANGELO CAMILLO	F.to Anelli Maria Cristina	
__________________________________________________________________________
Prot. n. 		del 08-03-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li  08-03-2018
IL MESSO COMUNALE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Gabriella CAMPONI	F.to Anelli Maria Cristina	
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 01-03-2018
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	F.to VINCENZO PAOLANTI	F.to Anelli Maria Cristina	
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  08-03-2018 al 23-03-2018, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,  24-03-2018
	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	F.to Anelli Maria Cristina	
___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Lì,
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	

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ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-03-2018 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 19-03-2018
	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	F.to Anelli Maria Cristina