COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero  81    del  26-09-2018 

Oggetto:	VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA - ESERCIZIO 2018 - AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 18:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

   Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
GIUSEPPETTI Luca Maria	Sindaco	P	

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
SPEZIANI Debora	Assessore	P	

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
FIASTRELLI Gianni	Assessore	P	

  Assegnati: 3	In carica: 3	Assenti    0	Presenti    3	

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor GIUSEPPETTI Luca Maria nella sua qualità di Sindaco, e invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:
- il  responsabile  del  servizio  interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il  responsabile  del  servizio  interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
•	con propria deliberazione n. 37 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;
Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo; 
Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, connesse a in particolare al pagamento delle spese relative agli interventi emergenza sisma 2016;
Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio 2018 ( allegato A) del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui si riportato di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	
Avanzo di amministrazione	2018	       311.970,62	             0,00	             0,00	       311.970,62	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018
2019
2020	        60.119,90
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        60.119,90
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018
2019
2020	       149.946,86
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	       149.946,86
             0,00
             0,00	
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018
2019
2020
Cassa	       696.506,13
       827.903,81
       903.322,87
       745.934,28	             0,00
             0,00
             0,00
         2.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       696.506,13
       827.903,81
       903.322,87
       747.934,28	
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018
2019
2020
Cassa	     4.029.186,00
     1.619.700,00
     1.544.700,00
     5.153.167,96	             0,00
             0,00
             0,00
       548.708,22	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     4.029.186,00
     1.619.700,00
     1.544.700,00
     5.701.876,18	
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018
2019
2020
Cassa	       565.383,24
       469.400,00
       469.400,00
       648.329,32	             0,00
             0,00
             0,00
       203.313,14	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       565.383,24
       469.400,00
       469.400,00
       851.642,46	
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018
2019
2020
Cassa	    13.811.820,00
     7.776.868,01
     3.340.411,60
     4.593.676,02	             0,00
             0,00
             0,00
     1.961.271,98	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    13.811.820,00
     7.776.868,01
     3.340.411,60
     6.554.948,00	
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018
2019
2020
Cassa	       762.612,57
       500.000,00
       500.000,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
       762.612,57	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       762.612,57
       500.000,00
       500.000,00
       762.612,57	
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018
2019
2020
Cassa	     1.192.000,00
       777.000,00
       777.000,00
     1.207.577,49	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.192.000,00
       777.000,00
       777.000,00
     1.207.577,49	
TOTALE ENTRATE	2018
2019
2020
Cassa	    21.579.545,32
    11.970.871,82
     7.534.834,47
    12.348.685,07	             0,00
             0,00
             0,00
     3.477.905,91	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    21.579.545,32
    11.970.871,82
     7.534.834,47
    15.826.590,98	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2018
2019
2020	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 1 "Spese correnti"	2018
2019
2020
Cassa	     5.333.065,91
     2.916.090,30
     2.916.509,36
     7.082.189,76	             0,00
             0,00
             0,00
       282.995,86	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     5.333.065,91
     2.916.090,30
     2.916.509,36
     7.365.185,62	
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018
2019
2020
Cassa	    14.288.737,48
     7.776.868,01
     3.340.411,60
     4.243.014,15	             0,00
             0,00
             0,00
     2.414.493,69	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    14.288.737,48
     7.776.868,01
     3.340.411,60
     6.657.507,84	
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018
2019
2020
Cassa	         3.129,36
           913,51
           913,51
         3.129,36	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	         3.129,36
           913,51
           913,51
         3.129,36	
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018
2019
2020
Cassa	       762.612,57
       500.000,00
       500.000,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
       762.612,57	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       762.612,57
       500.000,00
       500.000,00
       762.612,57	
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018
2019
2020
Cassa	     1.192.000,00
       777.000,00
       777.000,00
     1.379.661,49	             0,00
             0,00
             0,00
         7.236,33	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.192.000,00
       777.000,00
       777.000,00
     1.386.897,82	
TOTALE USCITE	2018
2019
2020
Cassa	    21.579.545,32
    11.970.871,82
     7.534.834,47
    12.707.994,76	             0,00
             0,00
             0,00
     3.467.338,45	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    21.579.545,32
    11.970.871,82
     7.534.834,47
    16.175.333,21	
Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale al 31/12/2018 non negativo;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e palese
 D E L I B E R A
1.	Di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 analiticamente riportate nell’allegato prospetto (Allegato A) e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:
ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	
Avanzo di amministrazione	2018	       311.970,62	             0,00	             0,00	       311.970,62	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018
2019
2020	        60.119,90
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        60.119,90
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018
2019
2020	       149.946,86
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	       149.946,86
             0,00
             0,00	
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018
2019
2020
Cassa	       696.506,13
       827.903,81
       903.322,87
       745.934,28	             0,00
             0,00
             0,00
         2.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       696.506,13
       827.903,81
       903.322,87
       747.934,28	
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018
2019
2020
Cassa	     4.029.186,00
     1.619.700,00
     1.544.700,00
     5.153.167,96	             0,00
             0,00
             0,00
       548.708,22	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     4.029.186,00
     1.619.700,00
     1.544.700,00
     5.701.876,18	
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018
2019
2020
Cassa	       565.383,24
       469.400,00
       469.400,00
       648.329,32	             0,00
             0,00
             0,00
       203.313,14	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       565.383,24
       469.400,00
       469.400,00
       851.642,46	
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018
2019
2020
Cassa	    13.811.820,00
     7.776.868,01
     3.340.411,60
     4.593.676,02	             0,00
             0,00
             0,00
     1.961.271,98	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    13.811.820,00
     7.776.868,01
     3.340.411,60
     6.554.948,00	
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2018
2019
2020
Cassa	       762.612,57
       500.000,00
       500.000,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
       762.612,57	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       762.612,57
       500.000,00
       500.000,00
       762.612,57	
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2018
2019
2020
Cassa	     1.192.000,00
       777.000,00
       777.000,00
     1.207.577,49	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.192.000,00
       777.000,00
       777.000,00
     1.207.577,49	
TOTALE ENTRATE	2018
2019
2020
Cassa	    21.579.545,32
    11.970.871,82
     7.534.834,47
    12.348.685,07	             0,00
             0,00
             0,00
     3.477.905,91	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    21.579.545,32
    11.970.871,82
     7.534.834,47
    15.826.590,98	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2018
2019
2020	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 1 "Spese correnti"	2018
2019
2020
Cassa	     5.333.065,91
     2.916.090,30
     2.916.509,36
     7.082.189,76	             0,00
             0,00
             0,00
       282.995,86	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     5.333.065,91
     2.916.090,30
     2.916.509,36
     7.365.185,62	
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018
2019
2020
Cassa	    14.288.737,48
     7.776.868,01
     3.340.411,60
     4.243.014,15	             0,00
             0,00
             0,00
     2.414.493,69	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    14.288.737,48
     7.776.868,01
     3.340.411,60
     6.657.507,84	
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2018
2019
2020
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2018
2019
2020
Cassa	         3.129,36
           913,51
           913,51
         3.129,36	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	         3.129,36
           913,51
           913,51
         3.129,36	
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2018
2019
2020
Cassa	       762.612,57
       500.000,00
       500.000,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
       762.612,57	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	       762.612,57
       500.000,00
       500.000,00
       762.612,57	
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2018
2019
2020
Cassa	     1.192.000,00
       777.000,00
       777.000,00
     1.379.661,49	             0,00
             0,00
             0,00
         7.236,33	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.192.000,00
       777.000,00
       777.000,00
     1.386.897,82	
TOTALE USCITE	2018
2019
2020
Cassa	    21.579.545,32
    11.970.871,82
     7.534.834,47
    12.707.994,76	             0,00
             0,00
             0,00
     3.467.338,45	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	    21.579.545,32
    11.970.871,82
     7.534.834,47
    16.175.333,21	

2.	Di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1), viene garantito un fondo di cassa finale  al 31/12/2018 non negativo:
3.	Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio.
4.	Di trasmettere la presente variazione di cassa (Allegato B) al Tesoriere Comunale per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Data l'urgenza del provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco	Il Segretario Comunale	
F.to GIUSEPPETTI Luca Maria	F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco	

 li 27-09-2018

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it)  per quindici giorni consecutivi.

E’ comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

	Il Segretario Comunale	
	F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco	
_______________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all’Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 27-09-2018 al 11-10-2018 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 
     267/2000);

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _________________	Il Responsabile del Servizio	
	F.to Angelo Seri	

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 27-09-2018	Il Segretario Comunale	
	Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco