UFFICIO SEGRETERIA

N.  28 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 15  DEL  08-02-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI: COPIE E NOLEGGIO FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2018

L’anno  duemiladiciotto  il giorno  otto del mese di febbraio , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell’individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell’Ente;

Premesso che:
·        con decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017 viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018;
·         l’articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a)   tassativamente regolate dalla legge; 
b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)   a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
Lo stesso articolo prevede che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui sopra sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis):

•	con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 89 del 14.12.2017 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'art. 163, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 49/2015 con la quale si è affidato il noleggio, tramite ordine diretto di acquisto attraverso la piattaforma del mercato elettronico per la pubblica amministrazione, la fornitura  della fotocopiatrice alla ditta “OLITECNICA” di Porto Sant’Elpidio;

Considerato che le condizioni di affidamento sono le seguenti:
•	canone mensile €. 47,00, costo copia bianco/nero: €. 0,0069, colori: €. 0,0690;
•	luogo di svolgimento: uffici comunali;
•	durata: cinque anni;
•	corrispettivo: €. 5.270,40, iva compresa;
•	termini di pagamento: 30 gg bonifico bancario;

Considerato che con precedente determinazione nr. 124 del 28.09.2017 si è provveduto a liquidare:
•	fattura nr. 164FE DEL 01.09.2017 relativa al noleggio mesi di settembre e ottobre 2017 per Euro 94,00 oltre iva;
•	fattura nr. 173FE DEL 06.09.2017 relativa ai consumi dal 19.05.2017 AL 06.09.2017: copie b/n 28.710 (da 120.762 a 149.472) x 0,0069; copie colori 2.648 (da 12.765 a 15.413) x 0,069 €.):

per complessivi Euro 464,59;

PREMESSO inoltre che con propria precedente determinazione nr. 9 del 06.02.2017 si è proceduto a:

“affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore economico Olitecnica, c.f./p.iva 00745860445, con sede a Porto Sant’Elpidio a Mare in via Monte Rosa 1 il contratto per l’espletamento del servizio di noleggio fotocopiatrice soluzione full service Olivetti d-copia 4200MF al prezzo costo copia di Euro 0,008 oltre iva per la durata di un anno, spesa complessiva annua 100.000,00 copie annuali ca per 0,008 = 800,00 oltre iva 176,00, totale Euro 976,00;di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 976,00 IVA al 22,00.% inclusa al cap. 945;”
Considerato che con precedente determinazione nr. 83 del 25.07.2017 si è provveduto a liquidare:
•	la fattura nr. 138FE DEL 01.07.2017 relativa ai consumi dal momento della consegna: febbraio 2017 al 16.06.2017: copie b/n 31.198 (da 765.047 a 796.245) x 0,008 €:

 per complessivi Euro 304,49;

Viste le fatture pervenute della ditta Olitecnica nr.:
•	199FE DEL 02.11.2017 relativa al noleggio mesi di novembre e dicembre 2017 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
•	8FE DEL 02.01.2018 relativa al noleggio mesi di gennaio e febbraio 2018 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
•	221FE DEL 27.12.2017 relativa ai consumi dal 06.09.2017 AL 16.12.2017: copie b/n 20.669 (da 149.472 a 170.141) x 0,0069; copie colori 2.390 (da 15.413 a 17.803) x 0,069 €.):

per complessivi Euro 375,18;

•	222FE del n27.12.2017 relativa ai consumi dal 16.06.2017 al 16.12.2017: copie b/n 36.734 (da 796.245 a 832.979) x 0,008 €:

 per complessivi Euro 358,52;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, nell’importo riportato a fianco;
Tenuto conto che le risorse sono previste al cap. 945 gestione residui e competenza;

Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

1.	di liquidare le fatture alla ditta “OLITECNICA” come di seguito:
FOTOCOPIATRICE KYOCERA 2551:
•	nr. 199FE DEL 02.11.2017 relativa al noleggio mesi di novembre e dicembre 2017 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
•	nr. 8FE DEL 02.01.2018 relativa al noleggio mesi di gennaio e febbraio 2018 per Euro 94,00 oltre iva, totale Euro 114,68;
•	nr. 221FE DEL 27.12.2017 relativa ai consumi dal 06.09.2017 AL 16.12.2017: copie b/n 20.669 (da 149.472 a 170.141) x 0,0069; copie colori 2.390 (da 15.413 a 17.803) x 0,069 €.):

per complessivi Euro 375,18;

FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 4200:
•	nr. 222FE del n27.12.2017 relativa ai consumi dal 16.06.2017 al 16.12.2017: copie b/n 36.734 (da 796.245 a 832.979) x 0,008 €:

 per complessivi Euro 358,52;

2.	Di imputare la spesa complessiva di Euro 848,38 al cap 945, gestione residui, ed €. 114,68, gestione competenza;
3.	di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: Z2D14762D5 e Z401D3F146;    
4.	di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente: Dott.ssa Federica Paoloni;
5.	di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

         Il Responsabile del servizio Finanziario
          DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, lì _________________

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA