UFFICIO SEGRETERIA

N.  27 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 14  DEL  08-02-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO PER L'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2017

L’anno  duemiladiciotto  il giorno  otto del mese di febbraio , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell’individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell’Ente;

Premesso che:
·        con decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017 viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018;
·         l’articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a)   tassativamente regolate dalla legge; 
b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)   a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
Lo stesso articolo prevede che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui sopra sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis):

•	con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 89 del 14.12.2017 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'art. 163, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE:
•	l’aggiudicazione del servizio confezionamento pasti per il periodo 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020 é avvenuto con determinazione del Dirigente del Settore I Affari Generali – Contratti della Provincia di Fermo, nr. 508 R. G. nr. 1135 del 28.11.2016;
•	la ditta aggiudicatrice è LA SPLENDENTE cooperativa di Petritoli;
•	le condizioni economiche sono le seguenti:
a)	ALUNNI NIDO + ALUNNI INFANZIA 5,16 
b)	PERSONALE SCOLASTICO 5,86 
c)	di dare atto che dall’importo offerto, a copertura delle spese fisse a carico dell’Ente appaltante, l’appaltatore deve corrispondere al Comune, per ogni pasto somministrato, l’importo di €. 0,65, oltre IVA, per ammortamento tecnico delle attrezzature e strutture utilizzate, per il quale verrà emessa;

VISTE le fatture riepilogate nel prospetto riportato in fondo, con l’indicazione del capitolo, codice cig e periodo; 
CONSIDERATO inoltre che la fatturazione di quanto previsto alla lettera c) sopra richiamata verrà effettuata al termine dell’anno solare;
Verificata la regolarità delle forniture, tenendo conto delle presenze giornaliere, acquisito il durc della ditta fornitrice dei pasti;
Dato atto che occorre provvedere alla liquidazione delle suddette spese:

CIG	6799179BFF			
SCUOLA INFANZIA		CENTRO PER L'INFANZIA		
num	ME152/3	num	ME153/3	
Del	31/12/2017	Del	31/12/2017	
cap	8041	cap	19575/1	
MESE	DICEMBRE	MESE	DICEMBRE	
anno	2017	anno	2017	
pasti scuola alunni	584	pasti scuola alunni	95	
costo unitario	5,164	costo unitario	5,164	
costo totale	3.015,78	costo totale	490,58	
pasti scuola insegn.	98	iva	19,62	
costo unitario	5,86	totale fattura	510,20	
costo totale	574,28			
tot	3.590,06			
iva	143,60			
costo	3.733,66			

Dato atto che la ditta appaltatrice deve corrispondere al Comune, per ogni pasto somministrato, l’importo di €. 0,65, oltre IVA, per ammortamento tecnico delle attrezzature e strutture utilizzate, si dà atto che l’importo a favore del comune di Falerone per l’anno 2017 è il seguente:

MESE	genn	febb	marz	aprile	magg	giug	sett	ott	nov	dic	
anno	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
pasti scuola alunni	367	614	660	454	693	510	179	839	759	584	
pasti scuola insegn.	77	120	205	85	120	119	32	142	128	98	
CENTRO PER L'INFANZIA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
pasti scuola alunni	81	155	178	112	195	185	21	145	126	95	
											
TOTALE PASTI	525	889	1.043	651	1.008	814	232	1.126	1.013	777	
PASTI PERIODO	8.078	
Importo unitario	0,65 oltre iva	
Totale a favore dell'Ente	5.250,70	
Iva	1.155,15	
Totale complessivo	6.405,85	

Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

•	il vigente Statuto Comunale;
-	i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
-	la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e i diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
-	il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
-	il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
-	gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
-	la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all’art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
	“2. nelle amministrazioni …………omissis……… al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. …………..omissis……..”;
-	le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

•	Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
•	Di liquidare le fatture a favore della Ditta La Splendente Società Cooperativa riepilogate sopra per un importo complessivo di Euro 4.243,86;
•	Di dare mandato all’ufficio ragioneria a procedere con la fatturazione di quanto previsto dal contratto a ristoro dell’utilizzo della struttura dell’Ente per un importo di €. 5.250,70 oltre iva al 22%, per un totale di €. 6.405,85, come sopra specificato;
•	La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
•	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
•	Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

         Il Responsabile del servizio Finanziario
          DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, lì _________________

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA