UFFICIO SEGRETERIA

N.  172 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 77  DEL  13-07-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE SCUOLABUS A SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  tredici del mese di luglio , nel proprio ufficio 

Il Responsabile del Servizio

RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell’individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio affari generali dell’Ente;

Premesso che:
•	con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 11 del 28.04.2017 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2017-2019;
•	in data 28.04.2017 è stato approvato il bilancio 2017-2019 con deliberazione di consiglio comunale nr. 12;
•	con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 26 del 17/05/2017 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l’anno 2017” ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell’Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 78/2015 con quale si approvava:

1.	di provvedere all’affidamento, per i motivi indicati in premessa, del servizio A, sopra descritto, alla cooperativa Pars “Pio Carosi” , mediante affidamento diretto, per l’importo stimato in Euro di Euro 12.484,50, comprensivo di iva al 5%, costo giornaliero Euro 58,00 più iva al 5%;
2.	di provvedere all’affidamento, per i motivi indicati in premessa, del servizio B, sopra descritto, alla ditta Portesi, mediante affidamento diretto, per l’importo stimato in Euro di Euro 13.900,00, oltre iva al 10%;
3.	di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio pluriennale del corrente servizio finanziario al cap. 7942;
4.	di dare atto che per i percorsi si rimanda a quelli individuati e in parte specificati nel preventivo di cui sopra, salvo diversa disposizione impartita dal Responsabile del Servizio che si dovesse rendere necessaria nel corso dell’espletamento del servizio a seguito del cambio della tipologia del mezzo utilizzato e del numero e della localizzazione degli utenti che richiedono il servizio;
5.	Di dare atto che il compenso rimane fisso nei limiti di variazione dei percorsi fino al limite del 10%;
6.	Di dare atto che nel caso si rendessero necessarie apportare modifiche organizzative al servizio che comportano una variazione superiore al 10% il nuovo compenso verrà concordato fra le parti;
7.	di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità;
8.	di dare atto che il Comune di Monte Vidon Corrado rimborserà a questo Ente la somma di Euro 16.200,00 oltre Iva  per il servizio prestato (trasporto tramite la Ditta Portesi, trasporto garantito direttamente dal Comune di Falerone con proprio personale e assistenza scuolabus per la Scuola dell’Infanzia). Tale importo potrà a rendiconto scendere a 15.900,00 oltre Iva qualora questo Comune non avrà sostenuto nel corso dell’anno scolastico spese di manutenzione straordinaria rilevanti, che verranno comunque comunicate celermente al Comune di Monte Vidon Corrrado;
9.	di dare infine atto che copia del presente documento verrà sottoscritto per accettazione dalla Cooperativa Pars “Pio Carosi”, Ditta Portesi e dal Comune di Monte Vidon Corrado.
10.	I soggetti e le imprese fornitrici dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs 50.2016.

Dato atto che l’appalto alla ditta Portesi ammonta ad Euro 13.900,00 oltre iva 10%, per complessivi euro 15.290,00;
Che ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 9.943,84, fino al mese di febbraio 2017
Considerato che si rende necessario provvedere a liquidare la spesa a saldo per il servizio svolto nei mesi da marzo a giugno 2017, come segue:
SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO					Z9A1B044EF	
 	num	del	cap	mese	IMP	iva	costo	
Fattura	16-FE	31/03/2017	7942	MARZO	1.744,44	174,44	1.918,88	
Fattura	34-FE	30/04/2017	7942	APRILE	1.544,44	154,44	1.698,88	
Fattura	67-FE	31/05/2017	7942	MAGGIO	1.544,44	154,44	1.698,88	
Fattura 	76-FE	16/06/2017	7942	GIUGNO	772,26	77,23	849,49	
							6.166,14	

Dato atto inoltre che la ditta Portesi si è resa disponibile ad assicurare il servizio per nr. 2 giorni a causa dell’assenza degli autisti dell’Ente, con mezzo comunale;

Di dare atto infine che il risparmio di spesa per il mancato servizio a causa della chiusura del terremoto per sisma è stata compensata dai servizi aggiuntivi resi per assenza dei nostri dipendenti;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

•	il vigente Statuto Comunale;
-	i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
-	la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e i diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
-	il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
-	il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
-	gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
-	la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all’art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
	“2. nelle amministrazioni …………omissis……… al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. …………..omissis……..”;
le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; i al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. …………..omissis……..”;
-	le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

•	Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
•	Di liquidare la fatture a favore della Ditta Portesi srl di seguito riepilogata, con indicazione dei capitoli di spesa e cig:
SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO					Z9A1B044EF	
 	num	del	cap	mese	IMP	iva	costo	
Fattura	16-FE	31/03/2017	7942	MARZO	1.744,44	174,44	1.918,88	
Fattura	34-FE	30/04/2017	7942	APRILE	1.544,44	154,44	1.698,88	
Fattura	67-FE	31/05/2017	7942	MAGGIO	1.544,44	154,44	1.698,88	
Fattura 	76-FE	16/06/2017	7942	GIUGNO	772,26	77,23	849,49	
							6.166,14	

•	Di dare atto che la ditta Portesi ha assicurato per due giornate la sostituzione di un nostro dipendente, al costo complessivo di Euro 220,00;
•	di dare atto che il rimborso da parte del Comune di Monte Vidon Corrado, da richiedersi a fine anno scolastico, ammonta ad Euro 15.900,00 oltre Iva per il servizio prestato (trasporto tramite la Ditta Portesi, trasporto garantito direttamente dal Comune di Falerone con proprio personale e assistenza scuolabus per la Scuola dell’Infanzia), l’importo non risulta maggiorato in quanto il Comune di Monte Vidon Corrado ha collaborato nel buon funzionamento del servizio mettendo a disposizione il proprio dipendete per la sostituzione dell’autista del comune di Falerone assente per malattia;
•	di dare mandato all’Ufficio finanziario a richiedere la quota a carico del Comune di Monte Vidon Corrado, con emissione di relativa fattura elettronica;
•	La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
•	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
•	Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del  del T.U. 18 agosto 2000 n.267

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

         Il Responsabile del servizio Finanziario
          DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, lì _________________

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
 
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000,  n.267.

Dalla residenza comunale, lì _________________

                Il Responsabile del servizio 
               PAOLONI FEDERICA