Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	 	 	A	A 	
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
								
			B) IMMOBILIZZAZIONI					
I			Immobilizzazioni immateriali			BI	BI	
	1		Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1	
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2	
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.452,97		BI3	BI3	
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4	
	5		Avviamento			BI5	BI5	
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6	
	9		Altre			BI7	BI7	
			Totale immobilizzazioni immateriali	18.452,97				
								
			Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1		Beni demaniali	5.278.601,67				
	1.1		Terreni	151.441,49				
	1.2		Fabbricati					
	1.3		Infrastrutture	4.509.178,61				
	1.9		Altri beni demaniali	617.981,57				
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.773.519,18				
	2.1		Terreni 	106.430,43		BII1	BII1	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.2		Fabbricati	2.074.686,22				
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.3		Impianti e macchinari	111.210,20		BII2	BII2	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	29.244,21		BII3	BII3	
	2.5		Mezzi di trasporto 	52.623,48				
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	8.158,25				
	2.7		Mobili e arredi	128.525,20				
	2.8		Infrastrutture	124.575,13				
	2.99		Altri beni materiali	138.066,06				
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	32.553,42		BII5	BII5	
			Totale immobilizzazioni materiali	8.084.674,27				
								
IV			Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
	1		Partecipazioni in 	40.960,00		BIII1	BIII1	
		a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a	
		b	imprese partecipate	40.960,00		BIII1b	BIII1b	
		c	altri soggetti					
	2		Crediti verso			BIII2	BIII2	
		a	altre amministrazioni pubbliche					
		b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a	
		c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b	
		d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d	
	3		Altri titoli			BIII3		
			Totale immobilizzazioni finanziarie	40.960,00				
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.144.087,24				

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			C) ATTIVO CIRCOLANTE	 	 		 	
I			Rimanenze			CI	CI	
			Totale rimanenze					
								
II			Crediti (2)					
	1		Crediti di natura tributaria	146.454,42				
		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
		b	Altri crediti da tributi	146.454,42				
		c	Crediti da Fondi perequativi					
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	1.588.560,74				
		a	verso amministrazioni pubbliche	1.577.027,64				
		b	imprese controllate			CII2	CII2	
		c	imprese partecipate			CII3	CII3	
		d	verso altri soggetti	11.533,10				
	3		Verso clienti ed utenti	111.819,63		CII1	CII1	
	4		Altri Crediti 	178.598,45		CII5	CII5	
		a	verso l'erario					
		b	per attività svolta per c/terzi	160.514,67				
		c	altri	18.083,78				
			Totale crediti	2.025.433,24				
								
III			Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
	1		Partecipazioni			CIII1,2,3
CIII4,5	CIII1,2,3	
	2		Altri titoli			CIII6	CIII5	
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
								
IV			Disponibilità liquide					
	1		Conto di tesoreria	2.013.760,80				
		a	Istituto tesoriere	2.013.760,80			CIV1a	
		b	presso Banca d'Italia					
	2		Altri depositi bancari e postali	5.121,53		CIV1	CIV1b,c	
	3		Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3	
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
			Totale disponibilità liquide	2.018.882,33				
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.044.315,57				
								
			D) RATEI E RISCONTI					
	1		Ratei attivi 			D	D	
	2		Risconti attivi			D	D	
			TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)					
								
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.188.402,81				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) PATRIMONIO NETTO					
I			Fondo di dotazione	4.450.884,69		AI	AI	
II			Riserve 	5.353.974,24				
	a		da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	
	b		da capitale			AII, AIII	AII, AIII	
	c		da permessi di costruire			AIX	AIX	
	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.353.974,24				
	e		altre riserve indisponibili					
III			Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX	
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.804.858,93				
								
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1		Per trattamento di quiescenza			B1	B1	
	2		Per imposte			B2	B2	
	3		Altri	86.625,96		B3	B3	
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	86.625,96				
								
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C	
			TOTALE T.F.R. (C)					
								
			D) DEBITI   (1)					
	1		Debiti da finanziamento	861.538,38				
		a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1	
		b	v/ altre amministrazioni pubbliche					
		c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4	
		d	verso altri finanziatori	861.538,38		D5		
	2		Debiti verso fornitori	952.798,94		D7	D6	
	3		Acconti			D6	D5	
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	6.670,69				
		a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
		b	altre amministrazioni pubbliche	5.017,18				
		c	imprese controllate			D9	D8	
		d	imprese partecipate			D10	D9	
		e	altri soggetti	1.653,51				
	5		Altri debiti 	475.909,91		D12,D13,
D14	D11,D12,
D13	
		a	tributari	12.831,26				
		b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	34.438,91				
		c	per attività svolta per c/terzi (2)					
		d	altri	428.639,74				
			TOTALE DEBITI ( D)	2.296.917,92				
								
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I			Ratei passivi 			E	E	
II			Risconti passivi			E	E	
	1		Contributi agli investimenti					
		a	da altre amministrazioni pubbliche					
		b	da altri soggetti					
	2		Concessioni pluriennali					
	3		Altri risconti passivi					
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.188.402,81				

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			CONTI D'ORDINE					
			1) Impegni su esercizi futuri					
			2) Beni di terzi in uso					
			3) Beni dati in uso a terzi					
			4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
			5) Garanzie prestate a imprese controllate					
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
			7) Garanzie prestate a altre imprese 					
			TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)