Comune di Montefranco		

	P.E.G.  ANNO  2017		

USCITE

RESPONSABILE

        1 Responsabile Ragioneria

Centro di Costo    0		
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
     4 /    0	0.00.00.00-00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
     5 /    0	0.00.00.00-00	FONDO RISERVA DI CASSA	         3.713,00	         3.713,00	             0,00	         3.713,00	             0,00		
     6 /    0	0.00.00.00-00	FONDO PERDITA SU PARTECIPATE	         1.543,00	         1.543,00	             0,00	         1.543,00	             0,00		
     7 /    0	0.00.00.00-00	FONDO SPESE LEGALI	         1.082,00	         1.082,00	             0,00	         1.082,00	             0,00		
  8900 /    0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  8950 /    0	3.01.03.03-19	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE ALTRI SOGGETTI	        41.200,00	        41.200,00	             0,00	        41.200,00	             0,00		
  8951 /    0	3.01.03.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  9000 /    0	4.00.00.00-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	        50.000,00	        50.000,00	         5.072,03	        44.927,97	         5.072,03		
  9001 /    0	4.00.00.00-23	RITENUTE ERARIALI	       120.000,00	       120.000,00	         9.189,10	       110.810,90	         9.189,10		
  9002 /    0	4.00.00.00-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	        15.000,00	        15.000,00	         3.301,92	        11.698,08	         3.301,92		
  9003 /    0	4.00.00.00-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  9004 /    0	4.00.00.00-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	       100.000,00	       100.000,00	             0,00	       100.000,00	             0,00		
  9005 /    0	4.00.00.00-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO E CONOMATO	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		
  9006 /    0	4.00.00.00-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	         5.164,00	         5.164,00	             0,00	         5.164,00	             0,00		
  9010 /    0	4.00.00.00-28	IVA SU FATTURE IVA ACQUISTO	       200.000,00	       200.000,00	           297,00	       199.703,00	           297,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       543.702,00	       543.702,00	        17.860,05	       525.841,95	        17.860,05		

Centro di Costo    2	C.D.C. 020 - CONSIGLIO COMUNALE - SINDAC	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   360 /   20	1.01.01.03-00	INDENNITA DI CARICA CONSIGLIO COMUNALE - SINDACO - GIUNTA COMUNALE - FUNZIONAMENTO	        12.000,00	        12.000,00	         3.904,44	         8.095,56	         3.904,44		
   360 /   21	1.01.01.03-00	F.P.V. INDENNITA DI CARICA  CONSIGLIO COMUNALE - SINDACO - GIUNTA COMUNALE - FUNZIONAMENTO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   370 /   20	1.01.01.03-00	RIMBORSI CONSIGLIO COMUNALE - SINDACO - GIUNTA COMUNALE - FUNZIONAMENTO	           900,00	           900,00	             0,00	           900,00	             0,00		
   400 /   20	1.01.01.03-00	RIMBORSI CONSIGLIO COMUNALE - SINDACO - GIUNTA COMUNALE - FUNZIONAMENTO	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   640 /   20	1.01.01.03-00	CONSIGLIO COMUNALE - SINDACO - GIUNTA COMUNALE - FUNZIONAMENTO	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   670 /   20	1.01.01.05-07	QUOTE ASSOCIATIVE ORGANI ISTITUZIONALI	         4.000,00	         4.000,00	         1.030,13	         2.969,87	           600,00		
  1161 /   20	1.01.01.07-21	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	         1.200,00	         1.200,00	           331,84	           868,16	           331,84		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        19.600,00	        19.600,00	         5.266,41	        14.333,59	         4.836,28		

Centro di Costo    6	C.D.C. 060 - SEGRETERIA GENERALE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   60	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
    70 /   60	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
    90 /   60	1.01.02.01-20	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   670 /   60	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTI SEGRETERIA GENERALE	        24.200,00	        24.200,00	             0,00	        24.200,00	             0,00		
  1161 /   60	1.01.02.07-21	IRAP SEGRETERIA GENERALE	           200,00	           200,00	            84,00	           116,00	            84,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        25.400,00	        25.400,00	            84,00	        25.316,00	            84,00		

Centro di Costo    7	C.D.C. 070 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   70	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	        23.500,00	        23.500,00	        10.169,09	        13.330,91	        10.169,09		
    70 /   70	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	         7.100,00	         7.100,00	         2.858,44	         4.241,56	         2.858,44		
   140 /   70	1.01.02.02-00	CARTA E CANCELLERIA ARCHIVIO E PROTOCOLLO	           600,00	           600,00	           480,00	           120,00	             0,00		
   147 /   70	1.01.02.02-00	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   560 /   70	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI ARCHIVIO E PROTOCOLLO	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  1161 /   70	1.01.02.07-21	IRAP ARCHIVIO E PROTOCOLLO	         2.000,00	         2.000,00	           864,44	         1.135,56	           864,44		
  1161 /   71	1.01.02.07-21	F.P.V. IRAP ARCHIVIO E PROTOCOLLO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        34.700,00	        34.700,00	        14.371,97	        20.328,03	        13.891,97		

Centro di Costo    8	C.D.C. 080 - PERSONALE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    20 /   80	1.01.02.01-20	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
    50 /   80	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	         9.220,00	         9.220,00	           988,67	         8.231,33	           988,67		
    50 /   81	1.01.02.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
    52 /   80	1.01.02.01-20	ARRETRATI PERSONALE	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
    53 /   80	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE	         2.453,00	         2.453,00	             0,00	         2.453,00	             0,00		
    54 /   81	1.01.02.01-20	F.P.V. PERSONALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
    55 /   80	1.01.02.03-00	BUONI PASTO	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
    70 /   80	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE	         9.000,00	         9.000,00	         6.178,22	         2.821,78	         6.178,22		
    70 /   81	1.01.02.01-21	F.P.V. ONERI RIFLESSI PERSONALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   110 /   80	1.01.02.02-00	PERSONALE	           200,00	           200,00	             0,00	           200,00	             0,00		
   700 /   80	1.01.02.03-00	SERVIZI PER IL PERSONALE - NUCLEO VALUTAZIONE	         3.600,00	         3.600,00	             0,00	         3.600,00	             0,00		
  1161 /   80	1.01.02.07-21	IRAP PERSONALE	           980,00	           980,00	             0,00	           980,00	             0,00		
  1161 /   81	1.01.02.07-21	F.P.V. IRAP PERSONALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        28.453,00	        28.453,00	         7.166,89	        21.286,11	         7.166,89		

Centro di Costo   10	C.D.C. 100 - GESTIONE ECONOMICO - FINANZ	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   10	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	        55.800,00	        55.800,00	        14.749,08	        41.050,92	        14.749,08		
    10 /   11	1.01.03.01-20	F.P.V. GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
    70 /   10	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	        14.400,00	        14.400,00	         4.261,82	        10.138,18	         4.261,82		
    70 /   11	1.01.03.01-21	F.P.V. ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   140 /   10	1.01.03.02-00	CARTA E CANCELLERIA GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	           200,00	           200,00	             0,00	           200,00	             0,00		
   450 /   10	1.01.03.03-00	INCARICHI ESTERNI GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	         4.332,00	         4.332,00	             0,00	         4.332,00	             0,00		
   520 /   10	1.01.03.03-00	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	         8.000,00	        10.800,00	         3.269,97	         7.530,03	         2.092,47		
   630 /   10	1.01.03.03-00	ALTRI SERVIZI GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	         3.500,00	         3.500,00	             0,00	         3.500,00	             0,00		
   700 /   10	1.01.03.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	           150,00	           150,00	             0,00	           150,00	             0,00		
   710 /   16	1.01.03.07-29	IVA SPLIT COMMERCIALE	        20.000,00	        20.000,00	             0,00	        20.000,00	             0,00		
  1161 /   10	1.01.03.07-21	IRAP GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA	         4.400,00	         4.400,00	         1.275,58	         3.124,42	         1.275,58		
  1161 /   11	1.01.03.07-21	F.P.V. IRAP GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  1320 /   10	1.01.03.08-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	         5.832,31	         5.832,31	             0,00	         5.832,31	             0,00		
  1330 /   10	1.01.03.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI/ FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	        73.349,89	       852.008,15	             0,00	       852.008,15	             0,00		
  1340 /   10	1.01.03.10-00	FONDO ACCANTONAMENTO DISAVANZO TECNICO 2015-2044	         6.226,60	         6.226,60	             0,00	         6.226,60	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       196.190,80	       977.649,06	        23.556,45	       954.092,61	        22.378,95		

Centro di Costo   16	C.D.C. 160 - ALTRI TRIBUTI	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   16	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE TRIBUTI	         7.200,00	         7.200,00	             0,00	         7.200,00	             0,00		
    70 /   16	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE ALTRI TRIBUTI	         2.145,00	         2.145,00	             0,00	         2.145,00	             0,00		
   520 /   16	1.01.04.03-00	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	           800,00	           800,00	             0,00	           800,00	             0,00		
   560 /   16	1.01.04.03-00	SPESE POSTALI	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
   700 /   16	1.01.04.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI ALTRI TRIBUTI	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   960 /   16	1.01.04.08-00	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE ALTRI TRIBUTI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
  1161 /   16	1.01.04.07-21	IRAP UFFICIO TRIBUTI	           560,00	           560,00	             0,00	           560,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        13.705,00	        13.705,00	             0,00	        13.705,00	             0,00		

Centro di Costo   18	C.D.C. 180 - INVENTARI DEI BENI DEMANIAL	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   700 /   18	1.01.05.03-00	INVENTARI DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	         1.380,00	         1.380,00	         1.378,60	             1,40	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         1.380,00	         1.380,00	         1.378,60	             1,40	             0,00		

Centro di Costo   19	C.D.C. 190 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ADI	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  1060 /   19	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		

Centro di Costo   22	C.D.C. 220 - UFFICIO TECNICO	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   22	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	        36.400,00	        36.400,00	        10.524,76	        25.875,24	        10.524,76		
    10 /   23	1.01.06.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
    70 /   22	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	        10.700,00	        10.700,00	         2.719,64	         7.980,36	         2.719,64		
    70 /   23	1.01.06.01-21	F.P.V. ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  1161 /   22	1.01.06.07-21	IRAP UFFICIO TECNICO	         3.050,00	         3.050,00	           894,60	         2.155,40	           894,60		
  1161 /   23	1.01.06.07-21	F.P.V. IRAP UFFICIO TECNICO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        50.150,00	        50.150,00	        14.139,00	        36.011,00	        14.139,00		

Centro di Costo   27	C.D.C. 270 - ANAGRAFE E STATO CIVILE ELE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   27	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE	        39.800,00	        39.800,00	        11.021,20	        28.778,80	        11.021,20		
    10 /   28	1.01.07.01-20	F.P.V. RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
    70 /   27	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE	        12.000,00	        12.000,00	         2.888,76	         9.111,24	         2.888,76		
    70 /   28	1.01.07.01-21	F.P.V. ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  1161 /   27	1.01.07.07-21	IRAP ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	         3.550,00	         3.550,00	           936,80	         2.613,20	           936,80		
  1161 /   28	1.01.07.07-21	F.P.V. IRAP ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        55.350,00	        55.350,00	        14.846,76	        40.503,24	        14.846,76		

Centro di Costo   35	C.D.C. 350 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   650 /   35	1.01.08.03-00	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	        10.000,00	        10.000,00	         9.221,73	           778,27	           300,64		
   650 /   36	1.01.08.03-00	F.P.V. SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        10.000,00	        10.000,00	         9.221,73	           778,27	           300,64		

Centro di Costo   40	C.D.C. 400 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   40	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	        25.400,00	        25.400,00	         7.815,20	        17.584,80	         7.815,20		
    70 /   40	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	         7.500,00	         7.500,00	         2.079,12	         5.420,88	         2.079,12		
  1161 /   40	1.03.01.07-21	IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	         2.400,00	         2.400,00	           664,28	         1.735,72	           664,28		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        35.300,00	        35.300,00	        10.558,60	        24.741,40	        10.558,60		

Centro di Costo   56	C.D.C. 560 - TRASPORTI SCOLASTICI - GEST	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   56	1.04.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI - GESTIONE DIRETTA	        42.600,00	        42.600,00	        13.123,40	        29.476,60	        13.123,40		
    70 /   56	1.04.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI - GESTIONE DIRETTA	        12.500,00	        12.500,00	         3.647,36	         8.852,64	         3.647,36		
  1161 /   56	1.04.05.07-21	IRAP TRASPORTI SCOLASTICI	         3.700,00	         3.700,00	         1.125,92	         2.574,08	         1.125,92		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        58.800,00	        58.800,00	        17.896,68	        40.903,32	        17.896,68		

Centro di Costo   73	C.D.C. 730 - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - G	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   73	1.06.02.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE DIRETTA	        22.000,00	        22.000,00	         6.807,04	        15.192,96	         6.807,04		
    70 /   73	1.06.02.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE DIRETTA	         6.500,00	         6.500,00	         1.784,04	         4.715,96	         1.784,04		
  1060 /   73	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE DIRETTA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  1161 /   73	1.06.02.07-21	IRAP ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	         1.900,00	         1.900,00	           569,80	         1.330,20	           569,80		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        30.400,00	        30.400,00	         9.160,88	        21.239,12	         9.160,88		

Centro di Costo   78	C.D.C. 780 - VIABILITA ESTERNA	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  1060 /   78	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		

Centro di Costo   84	C.D.C. 840 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  1060 /   84	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		

Centro di Costo   94	C.D.C. 940 - DEPURATORI ZOOTECNICI - ALT	
SUB   20	C.D.C. 942 - PULIZIA, RACCOLTA E TRASPOR	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    10 /   94	1.09.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO - GESTIONE DIRETTA	        42.800,00	        42.800,00	        13.192,72	        29.607,28	        13.192,72		
    10 /   99	1.09.03.01-20	RETRIBUZIONI EMERGENZA EVENTI SISMICI	        20.000,00	        20.000,00	         1.793,48	        18.206,52	         1.793,48		
    20 /   99	1.09.03.01-20	LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA EVENTI SISMICI	        20.000,00	        20.000,00	             0,00	        20.000,00	             0,00		
    70 /   94	1.09.05.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO - GESTIONE DIRETTA	        12.800,00	        12.800,00	         3.665,88	         9.134,12	         3.665,88		
    70 /   99	1.09.03.01-21	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA EVENTI SISMICI	        12.000,00	        12.000,00	             0,00	        12.000,00	             0,00		
   670 /   94	1.09.05.05-04	PULIZIA RACCOLTA E TRASPORTO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   675 /   94	1.09.05.05-03	TRASFERIMENTI PULIZIA RACCOLTA E TRASPORTO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   676 /   94	1.09.05.05-03	ARRETRATI ADDIZIONALE PROV. TARSU	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  1161 /   94	1.09.05.07-21	IRAP PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO	         3.700,00	         3.700,00	         1.131,80	         2.568,20	         1.131,80		
  1161 /   99	1.09.05.07-21	IRAP LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA EVENTI SISMICI	         4.000,00	         4.000,00	           509,23	         3.490,77	           509,23		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       115.300,00	       115.300,00	        20.293,11	        95.006,89	        20.293,11		

Centro di Costo   95	C.D.C. 950 - ASILI NIDO	
SUB   80	C.D.C. 958 - CIMITERO CENTRALE	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  1060 /   95	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO CENTRALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		

Centro di Costo   96	C.D.C. 960 - AFFISSIONI E PUBBLICITA -	
SUB   90	C.D.C. 969 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERC	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  1060 /   96	1.11.05.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO / SERVIZIO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		     1.218.430,80	     1.999.889,06	       165.801,13	     1.834.087,93	       153.413,81	

	Comune di Montefranco		

	P.E.G.  ANNO  2017		

USCITE

RESPONSABILE

        3 Responsabile Amministrativo

Centro di Costo    6	C.D.C. 060 - SEGRETERIA GENERALE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   520 /   60	1.01.03.03-00	SERVIZI INFORMATICI ALBO PRETORIO-PROTOCOLLO	         1.598,00	         1.598,00	             0,00	         1.598,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         1.598,00	         1.598,00	             0,00	         1.598,00	             0,00		

Centro di Costo   27	C.D.C. 270 - ANAGRAFE E STATO CIVILE ELE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   140 /   27	1.01.07.02-00	CARTA E CANCELLERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE	         2.000,00	         2.000,00	           418,00	         1.582,00	           418,00		
   356 /   27	1.01.07.03-00	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	        10.000,00	        10.000,00	         1.988,85	         8.011,15	         1.988,85		
   520 /   27	1.01.07.03-00	SERVIZI INFORMATICI  ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE	         2.500,00	         2.500,00	             0,00	         2.500,00	             0,00		
   620 /   27	1.01.07.03-00	COMMISSIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        15.000,00	        15.000,00	         2.406,85	        12.593,15	         2.406,85		

Centro di Costo   50	C.D.C. 500 - SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   980 /   50	1.04.02.05-19	TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI	         3.870,00	         3.870,00	             0,00	         3.870,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         3.870,00	         3.870,00	             0,00	         3.870,00	             0,00		

Centro di Costo   55	C.D.C. 550 - ASSISTENZA SCOLASTICA	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   980 /   55	1.04.05.05-19	FONDO PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI	         2.000,00	         2.000,00	         1.470,66	           529,34	         1.363,69		
   981 /   55	1.04.05.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         2.300,00	         2.300,00	         1.470,66	           829,34	         1.363,69		

Centro di Costo   59	C.D.C. 590 - REFEZIONE SCOLASTICA - GEST	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   760 /   59	1.04.05.03-00	REFEZIONE SCOLASTICA - GESTIONE IN APPALTO	        25.000,00	        25.000,00	        25.000,00	             0,00	         7.824,96		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        25.000,00	        25.000,00	        25.000,00	             0,00	         7.824,96		

Centro di Costo   66	C.D.C. 660 - ATTIVITA CULTURALI E SERVI	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   700 /   66	1.05.02.03-00	ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	           250,00	           250,00	           250,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		           250,00	           250,00	           250,00	             0,00	             0,00		

Centro di Costo   75	C.D.C. 750 - SERVIZI TURISTICI / SERVIZI	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  1031 /   75	1.07.01.05-19	SERVIZI TURISTICI	         1.000,00	        10.400,00	             0,00	        10.400,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         1.000,00	        10.400,00	             0,00	        10.400,00	             0,00		

Centro di Costo   95	C.D.C. 950 - ASILI NIDO	
SUB   10	C.D.C. 951 - SERVIZI PER LINFANZIA E PE	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  1031 /   95	1.10.01.05-18	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO	         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         5.000,00	         5.000,00	             0,00	         5.000,00	             0,00		

Centro di Costo   95	C.D.C. 950 - ASILI NIDO	
SUB   20	C.D.C. 952 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RI	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   891 /   52	1.10.02.03-00	SERVIZIO TRASPORTO RIABILITAZIONE	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		

Centro di Costo   95	C.D.C. 950 - ASILI NIDO	
SUB   40	C.D.C. 954 - ASSISTENZA	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   880 /   95	1.10.04.03-00	ASSISTENZA SOCIALE	        10.500,00	        10.500,00	         6.650,00	         3.850,00	             0,00		
   881 /   95	1.10.04.05-04	ASSISTENZA	         5.735,00	         5.735,00	             0,00	         5.735,00	             0,00		
   892 /   95	1.10.04.05-19	ASSISTENZA BENEFICENZA	           150,00	         5.150,00	             0,00	         5.150,00	             0,00		
   895 /   95	1.10.04.05-19	PROGETTO BANDO SPRAR IMMIGRAZIONE	       135.000,00	       135.000,00	             0,00	       135.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       151.385,00	       156.385,00	         6.650,00	       149.735,00	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		       205.803,00	       220.203,00	        35.777,51	       184.425,49	        11.595,50	

	Comune di Montefranco		

	P.E.G.  ANNO  2017		

USCITE

RESPONSABILE

        4 Responsabile Tecnico

Centro di Costo   19	C.D.C. 190 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ADI	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   150 /   19	1.01.05.02-00	CARBURANTE GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	           400,00	           400,00	           400,00	             0,00	            94,57		
   160 /   19	1.01.05.03-00	RISCALDAMENTO GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	         4.000,00	         4.000,00	         4.000,00	             0,00	             0,00		
   170 /   19	1.01.05.02-00	MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	           100,00	           100,00	             0,00	           100,00	             0,00		
   330 /   19	1.01.05.02-00	MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	           700,00	           700,00	             0,00	           700,00	             0,00		
   340 /   19	1.01.05.02-00	MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	           500,00	           500,00	           104,70	           395,30	             0,00		
   390 /   19	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONI GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	        10.812,00	        14.804,00	         9.000,00	         5.804,00	         1.817,00		
   500 /   19	1.01.05.03-00	UTENZE E CANONI GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	        10.000,00	         9.950,00	         9.227,29	           722,71	         4.221,20		
   540 /   19	1.01.05.03-00	SPESE PER PATRIMONIO DISPONIBILE	         1.000,00	         1.000,00	           204,96	           795,04	             0,00		
   570 /   19	1.01.05.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	         6.000,00	         6.000,00	         1.500,00	         4.500,00	             0,00		
   580 /   19	1.01.05.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   590 /   19	1.01.05.03-00	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	           500,00	           500,00	           500,00	             0,00	             0,00		
   660 /   19	1.01.05.03-00	GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   700 /   19	1.01.05.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  1061 /   19	1.01.05.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	        12.500,00	        12.500,00	             0,00	        12.500,00	             0,00		
  1160 /   19	1.01.05.07-29	TASSA DI CIRCOLAZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	         1.400,00	         1.400,00	             0,00	         1.400,00	             0,00		
  2001 /   19	2.01.04.05-62	ACQUISTO DI BENI MOBILI	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2001 /   20	2.01.04.05-62	F.P.V. ACQUISTO DI BENI MOBILI	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2010 /   19	2.09.01.05-62	ACQUISTO MOTOCARRO PER MANUTENZIONE E VIABILITA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2010 /   20	2.09.01.05-62	F.P.V. ACQUISTO MOTOCARRO PER MANUTENZIONE E VIABILITA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2047 /   19	2.09.01.03-00	RIPRISTINO TRONCO DI FOGNATURA ADIACENTE L'AUDITURIUM	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2047 /   20	2.09.01.03-00	F.P.V. RIPRISTINO TRONCO DI FOGNATURA ADIACENTE L'AUDITURIUM	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2052 /   19	2.09.05.07-19	CONTRIBUTO EVENTO ALLUVIONALE 2005	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2052 /   20	2.09.05.07-19	F.P.V. CONTRIBUTO EVENTO ALLUVIONALE 2005	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2053 /   19	2.09.05.07-19	CONTRIBUTI TERREMOTO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2072 /   19	2.11.05.01-00	ACQUISTO BENI IMMOBILI	         4.879,00	         2.079,00	             0,00	         2.079,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        54.791,00	        55.933,00	        24.936,95	        30.996,05	         6.132,77		

Centro di Costo   20	C.D.C. 200 - GESTIONE DEL PATRIMONIO DIS	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  2030 /   21	2.01.05.01-00	F.P.V. CONS. E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA E BELVEDERE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2034 /   20	2.01.05.01-00	SISTEMAZIONE ARCHIVIO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2034 /   21	2.01.05.01-00	F.P.V. SISTEMAZIONE ARCHIVIO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2039 /   20	2.01.01.01-00	INTERVENTO OPERA PUBBLICA PUC3	             0,00	        24.214,27	        15.776,35	         8.437,92	             0,00		
  2039 /   21	2.01.01.01-00	F.P.V. INTERVENTO OPERA PUBBLICA PUC3	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2049 /   20	2.01.05.01-00	RIQUALIFICAZIONE PORTA SPOLETINA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2056 /   20	2.01.05.01-00	RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE	       150.000,00	       150.000,00	             0,00	       150.000,00	             0,00		
  2093 /   20	2.01.05.01-00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	             0,00	       170.912,93	             0,00	       170.912,93	             0,00		
  2095 /   20	2.01.05.01-00	GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2095 /   21	2.01.05.01-00	F.P.V. GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       150.000,00	       345.127,20	        15.776,35	       329.350,85	             0,00		

Centro di Costo   22	C.D.C. 220 - UFFICIO TECNICO	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   250 /   22	1.01.06.02-00	MATERIALI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   710 /   22	1.01.06.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	         8.648,00	         8.648,00	         7.898,28	           749,72	         2.061,80		
   720 /   22	1.01.06.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI UMBRIA PROTEZIONE CIVILE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   730 /   22	1.01.06.05-19	TRASFERIMENTI AUTONOMA SISTEMAZIONE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         9.148,00	         9.148,00	         7.898,28	         1.249,72	         2.061,80		

Centro di Costo   31	C.D.C. 310 - SERVIZIO INFORMATICO	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   520 /   31	1.01.08.03-00	SERVIZIO INFORMATICO	         4.200,00	           208,00	             0,00	           208,00	             0,00		
   530 /   31	1.12.05.03-00	IMPLEMENTAZIONE HARDWARE E SOTWARE SUAP	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         4.200,00	           208,00	             0,00	           208,00	             0,00		

Centro di Costo   40	C.D.C. 400 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   150 /   40	1.03.01.02-00	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	         1.200,00	         1.200,00	         1.200,00	             0,00	             0,00		
   160 /   40	1.03.01.03-00	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   570 /   40	1.03.01.03-00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   580 /   40	1.03.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   590 /   40	1.03.01.03-00	UTENZE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	           600,00	           600,00	           600,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         1.800,00	         1.800,00	         1.800,00	             0,00	             0,00		

Centro di Costo   47	C.D.C. 470 - SCUOLE MATERNE STATALI	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   160 /   47	1.04.01.03-00	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	         1.800,00	         1.800,00	         1.800,00	             0,00	             0,00		
   500 /   47	1.04.01.03-00	SERVIZI SCUOLE MATERNE STATALI	         2.000,00	         2.000,00	             0,00	         2.000,00	             0,00		
   570 /   47	1.04.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	         1.500,00	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	             0,00		
   580 /   47	1.04.01.03-00	UTENZE SCUOLA MATERNA	           150,00	           150,00	             0,00	           150,00	             0,00		
   590 /   47	1.04.01.03-00	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	           300,00	           300,00	           200,00	           100,00	             0,00		
   700 /   47	1.04.01.03-00	CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLA MATERNA	         1.942,00	         1.942,00	         1.942,00	             0,00	           878,10		
  2013 /   47	2.04.01.01-00	LAVORI ASILO NIDO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2013 /   48	2.04.01.01-00	F.P.V. LAVORI ASILO NIDO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         7.692,00	         7.692,00	         5.442,00	         2.250,00	           878,10		

Centro di Costo   50	C.D.C. 500 - SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   160 /   50	1.04.02.03-00	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	         1.700,00	         1.700,00	         1.700,00	             0,00	             0,00		
   330 /   50	1.04.02.02-00	MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
   570 /   50	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	         1.500,00	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	             0,00		
   580 /   50	1.04.02.03-00	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE	           200,00	           200,00	             0,00	           200,00	             0,00		
   590 /   50	1.04.02.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI	           600,00	           600,00	           600,00	             0,00	             0,00		
  2014 /   50	2.04.02.06-00	SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE - CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         4.300,00	         4.300,00	         3.800,00	           500,00	             0,00		

Centro di Costo   56	C.D.C. 560 - TRASPORTI SCOLASTICI - GEST	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   150 /   56	1.04.05.02-00	CARBURANTE TRASPORTI SCOLASTICI - GESTIONE DIRETTA	         4.500,00	         4.500,00	         4.500,00	             0,00	         1.496,51		
   390 /   56	1.04.05.03-00	ASSICURAZIONI TRASPORTI SCOLASTICI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   510 /   56	1.04.05.03-00	TRASPORTI SCOLASTICI - GESTIONE DIRETTA	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   540 /   56	1.04.05.03-00	SPESE PER ASS.ZA SCOLASTICA	         2.090,00	         2.090,00	           749,08	         1.340,92	             0,00		
   700 /   56	1.04.05.03-00	CONVENZIONE ASSISTENZA SCUOLABUS	             0,00	           600,00	             0,00	           600,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         8.090,00	         8.690,00	         5.249,08	         3.440,92	         1.496,51		

Centro di Costo   69	C.D.C. 690 - STADIO COMUNALE - GESTIONE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   330 /   69	1.06.02.02-00	MATERIALI DI CONSUMO STADIO COMUNALE - GESTIONE DIRETTA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		

Centro di Costo   73	C.D.C. 730 - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - G	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  2033 /   73	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE FONTECHIARUCCIA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		

Centro di Costo   78	C.D.C. 780 - VIABILITA ESTERNA	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   330 /   78	1.08.01.02-00	MATERIALI DI CONSUMO VIABILITA E TRASPORTI	         1.500,00	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	             0,00		
   505 /   78	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE VIABILITA ESTERNA	         2.300,00	         2.300,00	         1.207,80	         1.092,20	             0,00		
   530 /   78	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA ESTERNA	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
  2042 /   78	2.08.01.01-00	MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO FRAZIONE MONZANO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2042 /   79	2.08.01.01-00	F.P.V. MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO FRAZIONE MONZANO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2048 /   78	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE STRADA DELLE COLLINE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2057 /   78	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA S.P. ARRONESE DA VIA COSTA MERCATALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2092 /   78	2.08.01.01-00	SEGNALETICA STRADALE	         6.000,00	         6.000,00	             0,00	         6.000,00	             0,00		
  2093 /   78	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	         4.200,00	         4.200,00	         1.098,00	         3.102,00	         1.098,00		
  2093 /   79	2.08.01.01-00	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        14.500,00	        14.500,00	         3.805,80	        10.694,20	         1.098,00		

Centro di Costo   80	C.D.C. 800 - PARCHEGGI E PARCHIMETRI	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  2042 /   80	2.08.01.01-00	CABINA RISALITA COSTA MERCATALE / PARCHEGGIO COSTA MERCATALE	             0,00	       170.000,00	             0,00	       170.000,00	             0,00		
  2042 /   81	2.08.01.01-00	F.P.V. CABINA RISALITA COSTA MERCATALE / PARCHEGGIO COSTA MERCATALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2043 /   80	2.08.01.01-00	COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO E VIA DEL CARMINE	       150.000,00	       150.000,00	             0,00	       150.000,00	             0,00		
  2058 /   80	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGI COPERTI CON PANNELLI FOTOVOLTAICI	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       150.000,00	       320.000,00	             0,00	       320.000,00	             0,00		

Centro di Costo   81	C.D.C. 810 - SEGNALETICA	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   330 /   81	1.08.01.02-00	MATERIALI DI CONSUMO SEGNALETICA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		

Centro di Costo   84	C.D.C. 840 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   540 /   84	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	        18.800,00	        18.800,00	        18.065,16	           734,84	             0,00		
   570 /   84	1.08.02.03-00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	        50.000,00	        50.000,00	        50.000,00	             0,00	             0,00		
  2045 /   84	2.08.02.01-00	LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	             0,00	        40.000,00	             0,00	        40.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        68.800,00	       108.800,00	        68.065,16	        40.734,84	             0,00		

Centro di Costo   88	C.D.C. 880 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  2197 /   88	2.08.01.01-00	DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA FOSSO	             0,00	        60.000,00	             0,00	        60.000,00	             0,00		
  3001 /   88	2.09.01.01-00	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	         8.000,00	         8.000,00	           300,00	         7.700,00	             0,00		
  3001 /   89	2.09.01.01-00	F.P.V. PIANIFICAZIONE URBANISTICA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         8.000,00	        68.000,00	           300,00	        67.700,00	             0,00		

Centro di Costo   94	C.D.C. 940 - DEPURATORI ZOOTECNICI - ALT	
SUB   20	C.D.C. 942 - PULIZIA, RACCOLTA E TRASPOR	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   150 /   94	1.09.05.02-00	CARBURANTE GESTIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI GENERALI	         3.500,00	         3.500,00	         3.500,00	             0,00	         1.164,23		
   330 /   42	1.09.05.02-00	MATERIALI DI CONSUMO PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO - GESTIONE DIRETTA	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   700 /   42	1.09.05.03-00	SERVIZIO SPAZZATURA IN APPALTO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         3.500,00	         3.500,00	         3.500,00	             0,00	         1.164,23		

Centro di Costo   94	C.D.C. 940 - DEPURATORI ZOOTECNICI - ALT	
SUB   60	C.D.C. 946 - SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTI	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   840 /   94	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE IN APPALTO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   841 /   94	1.09.05.03-00	RACCOLTA E SMALTIMENTO GESTIONE ATI4	       156.000,00	       156.000,00	       116.000,00	        40.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       156.000,00	       156.000,00	       116.000,00	        40.000,00	             0,00		

Centro di Costo   94	C.D.C. 940 - DEPURATORI ZOOTECNICI - ALT	
SUB   80	C.D.C. 948 - PARCHI, GIARDINI, ALBERATUR	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  2060 /   48	2.09.06.01-00	RIQUALIFICAZIONE VERDE CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE	             0,00	        81.052,27	        81.052,27	             0,00	        35.798,38		
  2060 /   49	2.09.06.01-00	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE VERDE CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2061 /   48	2.09.06.01-00	ARREDO URBANO	             0,00	        15.000,00	             0,00	        15.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		             0,00	        96.052,27	        81.052,27	        15.000,00	        35.798,38		

Centro di Costo   94	C.D.C. 940 - DEPURATORI ZOOTECNICI - ALT	
SUB   90	C.D.C. 949 - ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  1021 /   94	1.09.06.05-05	ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	         4.550,00	         4.550,00	             0,00	         4.550,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         4.550,00	         4.550,00	             0,00	         4.550,00	             0,00		

Centro di Costo   95	C.D.C. 950 - ASILI NIDO	
SUB   70	C.D.C. 957 - SERVIZIO NECROSCOPICO	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
  2023 /   95	2.10.05.01-00	SERVIZIO NECROSCOPICO	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  3050 /   95	2.10.05.01-00	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE	       150.000,00	       150.000,00	             0,00	       150.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		       150.000,00	       150.000,00	             0,00	       150.000,00	             0,00		

Centro di Costo   95	C.D.C. 950 - ASILI NIDO	
SUB   80	C.D.C. 958 - CIMITERO CENTRALE	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   500 /   95	1.09.05.03-00	UTENZE VARIE CIMITERO	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
   510 /   95	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE CIMITERO CENTRALE	           400,00	           400,00	             0,00	           400,00	             0,00		
   520 /   95	1.09.05.03-00	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   540 /   95	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE CIMITERO CENTRALE	           500,00	           550,00	           484,76	            65,24	             0,00		
   840 /   95	1.09.05.03-00	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	         1.500,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         3.700,00	         3.750,00	           484,76	         3.265,24	             0,00		

Centro di Costo   98	C.D.C. 980 - FARMACIE - GESTIONE DIRETTA	
SUB   40	C.D.C 984 - PATRIMONIO SERVIZIO SICUREZZ	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   111 /   98	1.01.02.03-00	FORMAZIONE PER LA SICUREZZA	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   180 /   98	1.01.02.02-00	VESTIARIO DPI	         1.000,00	         1.000,00	             0,00	         1.000,00	             0,00		
   190 /   98	1.01.02.03-00	SORVEGLIANZA SANITARIA	         1.500,00	         1.500,00	             0,00	         1.500,00	             0,00		
   340 /   98	1.01.02.02-00	MATERIALI DI CONSUMO ATTREZZATURE TECNICHE VARIE E DPI NON VESTIARIO	           500,00	           500,00	             0,00	           500,00	             0,00		
   500 /   98	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SICUREZZA	           500,00	           500,00	           223,26	           276,74	             0,00		
   670 /   98	1.01.02.05-03	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SICUREZZA PROVINCIA DI TERNI	         1.200,00	         1.200,00	             0,00	         1.200,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		         5.200,00	         5.200,00	           223,26	         4.976,74	             0,00		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		       804.271,00	     1.363.250,47	       338.333,91	     1.024.916,56	        48.629,79	

	Comune di Montefranco		

	P.E.G.  ANNO  2017		

USCITE

RESPONSABILE

        5 Responsabile Polizia Municipale

Centro di Costo   40	C.D.C. 400 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	
 		
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
    51 /   40	1.03.01.01-25	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	         2.500,00	         2.500,00	             0,00	         2.500,00	             0,00		
    60 /   40	1.03.01.01-20	RIMBORSO MISSIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	           150,00	           150,00	             0,00	           150,00	             0,00		
   110 /   40	1.03.01.02-00	FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	           900,00	           900,00	             0,00	           900,00	             0,00		
   111 /   40	1.03.01.03-00	FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	         1.300,00	         1.300,00	             0,00	         1.300,00	             0,00		
   140 /   40	1.03.01.02-00	CARTA E CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	           700,00	           700,00	           460,61	           239,39	             0,00		
   180 /   40	1.03.01.02-00	EQUIPAGGIAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	         1.600,00	         1.600,00	         1.600,00	             0,00	             0,00		
   510 /   40	1.03.01.03-00	SERVIZI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	           300,00	           300,00	             0,00	           300,00	             0,00		
   520 /   40	1.03.01.03-00	SERVIZI INFORMATICI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	         6.000,00	         6.000,00	         4.604,38	         1.395,62	         2.639,88		
   560 /   40	1.03.01.03-00	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	         4.558,00	         4.558,00	         4.514,63	            43,37	         3.000,00		
   670 /   40	1.03.01.05-04	CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
   960 /   40	1.03.01.08-00	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE	         1.000,00	         1.000,00	           301,30	           698,70	           301,30		
   970 /   40	1.03.01.05-03	RIMBORSI SANZIONI CODICE STRADA PROVINCIA	        15.000,00	        15.000,00	             0,00	        15.000,00	             0,00		
  2002 /   40	2.03.01.05-62	ACQUISTO HARDWARE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2002 /   41	2.03.01.05-62	F.P.V. ACQUISTO HARDWARE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
  2003 /   41	2.03.01.05-62	F.P.V. ACQUISTO SOFTWARE	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        34.008,00	        34.008,00	        11.480,92	        22.527,08	         5.941,18		

Centro di Costo   95	C.D.C. 950 - ASILI NIDO	
SUB   40	C.D.C. 954 - ASSISTENZA	
Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa	
   890 /   95	1.10.04.03-00	GESTIONE CANILE IN APPALTO	        20.000,00	        20.000,00	        15.872,85	         4.127,15	         7.190,09		
   891 /   95	1.10.04.03-00	SPESE VETERINARIE E SOPRALLUOGHI	         3.000,00	         3.000,00	             0,00	         3.000,00	             0,00		
 TOTALE CENTRO DI COSTO		        23.000,00	        23.000,00	        15.872,85	         7.127,15	         7.190,09		

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
 TOTALE RESPONSABILE		        57.008,00	        57.008,00	        27.353,77	        29.654,23	        13.131,27	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	
TOTALE GENERALE		     2.285.512,80	     3.640.350,53	       567.266,32	     3.073.084,21	       226.770,37