COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  88   Del  12-05-18

NUM.REG.GEN.220

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Oggetto: Concessione  per  il "Completamento, attivazione e 
gestione delle Terme di Triponzo" _ Rettifica D.D.
n. 86 del 05/05/2018 (Reg. Gen. n° 210).

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	Che con D.D. n. 86 del 05/05/2018 si è provveduto:
1.	ad accertare e confermare in € 49.436,95 l’importo a debito della ditta Arcos srl in qualità di concessionaria delle attività di “completamento, attivazione e gestione delle Terme di Triponzo” in esecuzione del contratto rep. 1198/2013 nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 8, del contratto medesimo;
2.	ad accertare e confermare in € 11.549,37 l’importo vantato dalla ditta Arcos srl in qualità di concessionaria delle attività di “completamento, attivazione e gestione delle Terme di Triponzo” in esecuzione del contratto rep. 1198/2013 nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 11, del contratto medesimo;
3.	a disporre la liquidazione dell’importo di € 11.549,37 risultante come appresso:
-	Certificato di pagamento n. 9/a-finale del 14/11/2016 dell’importo di € 9.766,26 oltre € 976,63 per IVA 10% ed un totale di € 10.742,88;
-	Certificato di pagamento n. 9/b-finale del 14/11/2016 dell’importo di € 775,47 oltre € 31,02 per IVA 4% ed un totale di € 806,49;
4.	ad imputare la spesa al cap. 2886 – imp. 161/2017;
5.	a disporre la compensazione degli importi a debito e credito sopra accertati tra il Comune di Cerreto di Spoleto e la Arcos s.r.l. dando atto che, a seguito di ciò, l’importo che sarebbe rimasto a debito della concessionaria Arcos srl nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto, è stato indicato in € 37.887,58;
Considerato:
-	Che al punto 5)della DD n. 86, sopra riportato, viene indicato l’importo di € 37.887,58 che sarebbe rimasto a debito della società Arcos srl, nei confronti del Comune, come semplice differenza tra l’importo complessivo a debito di € 49.436,95 e l’importo complessivo a credito di € 11.549,37;
-	Che, dell’importo di € 11.549,37, si dispone la compensazione della sola quota relativa all’imponibile pari a € 10.541,73 mentre l’importo relativo alla quota I.V.A., pari a € 1.007,65, sarà versato dal Comune come previsto dalla vigente normativa relativa allo splyt payment;
-	Che, pertanto, a fronte della compensazione tra l’importo e debito e l’importo a credito, al netto dell’IVA, l’importo che rimane a debito della società Arcos srl nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto, è di € 38.895,22;
Visto altresì:
-	Che la liquidazione dei certificati di pagamento n. 9/a e 9/b di cui al punto 3) della D.D. n. 86, sopra riportato, viene disposta a fronte della produzione delle seguenti fatture emesse dalla società Arcos srl:
-	Fattura n. 9 del 05/12/2016 di € 9.766,26 oltre € 976,63 per I.V.A. 10% ed un totale di € 10.742,89;
-	Fattura n. 10 del 05/12/2016 di € 775,47 oltre € 31,02 per I.V.A. 4% ed un totale di € 806,49;
Ritenuto:
-	Di rettificare la D.D. n. 86 del 05/05/2018 alla luce delle considerazioni sopra esposte;
DETERMINA
Di rettificare la D.D. n. 86 del 05/05/2018 (Reg. Gen. 210), dando atto che i punti dal n. 1) al n. 7) sono sostituiti come appresso:
1.	Di accertare e confermare in € 49.436,95 l’importo a debito della ditta Arcos srl in qualità di concessionaria delle attività di “completamento, attivazione e gestione delle Terme di Triponzo” in esecuzione del contratto rep. 1198/2013 nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 8, del contratto medesimo;
2.	Di accertare e confermare in € 11.549,37 l’importo vantato dalla ditta Arcos srl in qualità di concessionaria delle attività di “completamento, attivazione e gestione delle Terme di Triponzo” in esecuzione del contratto rep. 1198/2013 nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 11, del contratto medesimo;
3.	Di disporre la liquidazione dell’importo di € 11.549,37, relativo ai Certificati di Pagamento n. 9/a del 14/11/2016 e n. 9/b del 14/11/2016, a fronte delle seguenti fatture emesse dalla società Arcos srl: 
-	Fattura n. 9 del 05/12/2016 di € 9.766,26 oltre € 976,63 per I.V.A. 10% ed un totale di € 10.742,89;
-	Fattura n. 10 del 05/12/2016 di € 775,47 oltre € 31,02 per I.V.A. 4% ed un totale di € 806,49;
4.	Di imputare la spesa di € 11.549,37 al cap. 2886 – imp. 79/2018;
5.	Di accertare l'entrata di € 49.436,95 al cap. 599 - Accertamnto n. 65;
6.	Di procedere alla compensazione degli importi a debito e credito sopra accertati tra il Comune di Cerreto di Spoleto e la Arcos s.r.l. dando atto che, a seguito di ciò, l’importo che rimarrà a debito della concessionaria Arcos srl nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto, sarà pari a € 38.895,22;
7.	Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere alle dovute registrazioni contabili.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 12-05-18 e vi resterà fino al 27-05-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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