COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  57   Del  16-03-18

NUM.REG.GEN.139

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Oggetto: CONCESSIONE  PER  IL "COMPLETAMENTO, ATTIVAZIONE E 
GESTIONE  DELLE TERME DI TRIPONZO" SOMME AFFERENTI
IL FINANZIAMENTO PRIVATO AL 7° S.A.L.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che con D.D. n. 101 del 27/06/2013 è stata affidata la concessione per le attività di "Completamento, attivazione e gestione funzionale delle Terme di Triponzo", in favore della Società "ARCOS srl" di Viterbo sulla base del piano di investimento di € 3.200.000,00 finanziati come appresso: 
o	€ 2.309.874,14 con contributo della Regione Umbria concesso con D.D. n. 8303 del 6/11/2013;
o	€ 23.240,56 con fondi del Bilancio comunale; 
o	€ 866.885,30 con apporto di capitale privato;
-	che con la Società citata è stata stipulata la convenzione rep. 1998 del 03/07/2013;
-	che con delibera di G.C. n. 79 del 25/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dal concessionario per l'importo complessivo di € 3.200.000,00 di cui € 2.504.392,69 per lavori € 409.619,94 per somme a disposizione e € 285.987,37 per IVA;  
VISTO: 
-	che con D.D. n. 172 del 13/11/2013 è stato nominato l'ing. Cesare Antonini, collaudatore  dell'opera in oggetto; 
-	che con delibera G.C. n. 11 dell'11/02/2015 è stata approvata la perizia di variante  proposta dal concessionario con il seguente quadro economico: 

VARIANTE	IMPORTI	
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	   2.561.632,34 	
Di cui importo mano d'opera	      671.408,53 	
Di cui oneri per la sicurezza	        54.602,25 	
Importo lavori soggetto a ribasso	   1.835.621,56 	
ribasso d'asta  5,01%	        91.964,64 	
Importo dei lavori al netto di oneri e mano d'opera ribassato	   1.743.656,92 	
importo mano d'opera	      671.408,53 	
importo degli oneri per la sicurezza	        54.602,25 	
costi sicurezza	        34.724,99 	
IMPORTO DI CONTRATTO	   2.504.392,69 	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE:		
A) - Somme di competenza dell'amministrazione  - art.12 c. 8 convenzione – (vedasi verbale del 30/04/2014):		
a.1) - pagamenti già effettuati dalla S.A. 	        44.360,28 	
a.2) - contributi previdenziali su voce a.1	             652,80 	
a.3) - I.V.A. su voci a.1 e a.2	          4.423,87 	
a.4) - pagamenti a nome del concessionario 	      136.988,49 	
a.5) - contributi previdenziali su voce a.4	          5.099,46 	
a.6) - IVA su voci a.4) e a.5)	        29.459,75 	
Sommano spese della Amministrazione	      220.984,65 	
B) - altre somme di competenza della amministrazione		
collaudi	          8.500,00 	
C.N.P.A.I.A. 	             340,00 	
I.V.A. 22% su spese tecniche collaudi	          1.944,80 	
fondo art. 92 D.Lgs. 163/06 	        10.017,57 	
Espropri , servitù, occupazione terreni	        23.240,56 	
Sommano altre spese della Amministrazione	        44.042,93 	
C) - Spese e oneri di competenza del concessionario:		
Spese predisposizione offerta del concessionario 2,5%	        61.632,40 	
Spese tecniche interne non soggette a IVA	        67.985,00 	
spese PROG e D.L. del concessionario 	        29.686,31 	
CNPAIA 4% su spese tecniche concessionario 	          1.187,45 	
I.V.A. 22% su spese tecniche del concessionario	          6.792,23 	
allacciamento pubblici servizi	          6.281,47 	
spese amministrative concessioni	        13.267,53 	
Sommano spese di competenza del concessionario	      186.832,39 	
D) - I.V.A. sui lavori		
I.V.A. 10% sui lavori ristrutturazione e attivazione	      239.286,06 	
I.V.A. 4% sui lavori barriere architettoniche	          4.461,28 	
Somma I.V.A. sui lavori	      243.747,34 	
Totale somme a disposizione della Amministrazione	      695.607,31 	
IMPORTO TOTALE PIANO DI INVESTIMENTO	   3.200.000,00 	

-	che i lavori sono effettivamente iniziati in data 02/12/2013 e sono eseguiti dalla stessa società concessionaria; 
-	che il concessionario ha nominato l'ing. Riccardo Maria Modestia, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza; 
VISTO:
-	che il comma 8, dell'art. 12 della convenzione recita:
"nel quadro economico di progetto, tra le spese generali incluse nelle "somme a disposizione della amministrazione", sono allocate, tra l'altro, le spese per l'espletamento delle gare di appalto e per la redazione del progetto stralcio per un ammontare complessivo di € 221.338,64 (di cui € 33.577,72 per IVA), oltre € 23.240,56 per l'acquisizione e asservimento dei terreni";
-	che il comma 12, dell'art. 12 della convenzione recita:
"gli importi afferenti il finanziamento privato saranno oggetto di certificazione della spesa emesso dal R.U.P. sulla base degli atti contabili redatti ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e/o delle spese conseguite. Relativamente alle somme in capo al finanziamento privato che il R.U.P. certificherà in favore degli aventi diritto di cui al precedente comma 8, il concessionario ha facoltà, ove ne abbia titolo, di provvedere a saldare direttamente gli importi dovuti, a fronte di emissione di regolare fattura a suo carico dagli aventi diritto, attraverso l'erogazione di acconti di importo pari al 10% dei lavori contabilizzati in ogni singolo S.A.L. entro 30 giorni del pagamento dello stesso...."
-	che con verbale in data 30/04/2014 è stato accertato in € 220.984,64 l'ammontare delle "somme di competenza della Amministrazione" di cui all'art. 12, comma 8, della convenzione, importo ripartito come appresso: 
a)	pagamenti effettuati dal Comune con fatture emesse a nome del Comune €    49.436,95
b)	pagamenti da effettuare con fatture a nome del concessionario        €   171.547,69
CONSIDERATO:
-	che con D.D. n. 62 del 11/05/2016 (RG 207) è stato approvato il 7° Stato di Avanzamento dei Lavori per un importo contabilizzato pari ad € 2.266.509,53;
-	che a tutto il 6° S.A.L., relativamente alle somme di cui al comma 8 dell'art. 12 della convenzione, è stata certificata la spesa e disposta la liquidazione a carico del concessionario per un importo complessivo di € 196.566,78;
-	che pertanto il responsabile del procedimento ha emesso i seguenti “certificati della spesa” afferenti il "finanziamento del privato" al 7° SAL: 

CERTIFICATO DELLA SPESA NR. 7/a DEL 11/05/2016	
Titolare del Credito	Comune di Cerreto di Spoleto	
Oggetto del Credito	Somme di competenza del Comune (art. 12 c. 8 convenzione) - saldo 	
Titolo del Credito	Art. 12, c.8, convenzione – verbale del 30/04/2014	
Importo a Liquidazione 	€ 11.792,37	

CERTIFICATO DELLA SPESA NR. 7/b DEL 22/03/2017	
Titolare del Credito	R.P.A. Srl di Perugia	
CIG	Z3D04E7E7B	
Oggetto del Credito	Onorario progettazione architettonica, strutturale - progetto stralcio 2011 – redatta da studio "Consorzio Protecno". saldo	
Titolo del Credito	Incarico D.D. nr.192/2011
Approvazione D.D. nr.81/2013	
Giustificativo della Spesa	Fattura nr.42 del 22/03/2017	
Importo a Liquidazione 	€ 5.882,07 imponibile
€   235,28  4%
€ 1.177,75 IVA 22%
€ 7.463,17 TOTALE	

CERTIFICATO DELLA SPESA NR. 7/c DEL 22/03/2017	
Titolare del Credito	PRO-E S.r.l. di Perugia	
CIG	Z5B04E7EB9	
Oggetto del Credito	Onorario redazione progettazione impianti. - progetto stralcio. saldo	
Titolo del Credito	Incarico D.D. nr.235/2011
Approvazione D.D. nr.81/2013	
Giustificativo della Spesa	Fattura nr.07 del 14/03/2017	
Importo a Liquidazione 	€ 5.147,51 imponibile
€   205,90 4%
€ 1.177,75 IVA 22%
€ 6.531,16 TOTALE	

-	che l'importo relativo al certificato della spesa n. 7/a è a recupero di spese sostenute e liquidate dal Comune di Cerreto di Spoleto nell'ambito della gestione del procedimento de quo avendone già accertato la regolarità e la esigibilità nei rispettivi atti di liquidazione;
-	che l'importo suddetto deve essere corrisposto dal concessionario in favore del Comune di Cerreto di Spoleto in qualità di creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 12, della convenzione di appalto;;
-	Che gli importi relativi ai certificati della spesa 7/b, 7/c, sono certi, liquidi ed esigibili e, ai sensi dell’art. 12, comma 12, della convenzione, sono fatturati direttamente in capo al concessionario, soc. Arcos srl, e saranno dal medesimo liquidati nei confronti dei rispettivi creditori;
RITENUTO:
- di approvare quanto sopra e disporre il relativo ordinativo di pagamento nei confronti del concessionario;
VISTA:
- la convenzione rep. 1998 del 03/03/2013;
- il verbale del 30/04/2014 a firma del R.u.p. e del concessionario; 

D E T E R M I N A
1.	Nel rapporto di concessione per il "completamento, l'attivazione e la gestione delle Terme di Triponzo" acceso dal Comune di Cerreto di Spoleto con la Società ARCOS Srl di Viterbo con il contratto rep. 1998 del 03/03/2013, si approvano i seguenti "certificati della spesa" afferenti al finanziamento privato ai sensi dell'art. 12 della convenzione suddetta:
CERTIFICATO DELLA SPESA	CREDITORE	IMPORTO	
7/A del 11/05/2016	Comune di Cerreto di Spoleto	€ 11.792,37	
7/B del 22/03/2017	R.P.A. Srl di Perugia	€ 7.463,17	
7/C del 22/03/2017	PRO-E S.r.l. di Perugia	€ 6.531,16	

2.	Di disporre che il concessionario, Società ARCOS Srl di Viterbo (P.I. 01288490566), ai sensi di quanto stabilito dal comma 12, dell'art. 12 della convenzione, provveda al pagamento dei crediti suddetti entro i termini stabiliti dall'art. 12, comma 12, della convenzione.
3.	Di dare atto che la spesa complessiva di € 25.786,70, liquidata con il presente atto, nei modi e nei termini suddetti, concorre alla formazione del piano di investimento di € 3.200.000,00 approvato dalla concessione de quo quale "somma afferente l'apporto del capitale privato";
4.	Di dare atto che il presente appalto, gestito in concessione di lavori pubblici di cui al contratto rep. 1198 del 03/07/2013, ha le seguenti coordinate:
•	CUP: D78D11000020009
•	CIG: 4536401487

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 07-05-18 e vi resterà fino al 22-05-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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