COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  125   Del  22-07-17

NUM.REG.GEN.318

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Oggetto: CONCESSIONE   PER IL "COMPLETAMENTO, ATTIVAZIONE E 
GESTIONE  DELLE  TERME DI TRIPONZO" . CONFERMA LI=
QUIDAZIONE SALDO 8^ SAL E IMPEGNO DI SPESA.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
- che con D.D. n. 101 del 27/06/2013 è stata affidata la concessione per le attività di "Completamento, attivazione e gestione funzionale delle Terme di Triponzo", in favore della Società "ARCOS Srl" di Viterbo sulla base del piano di investimento di € 3.200.000,00 finanziati come appresso: 
•	€ 2.309.874,14 con contributo della Regione Umbria concesso con D.D. n. 8303 del 6/11/2013;
•	€ 23.240,56 con fondi del Bilancio comunale; 
•	€ 866.885,30 con apporto di capitale privato;

- che con la Società citata è stata stipulata la convenzione rep. 1998 del 03/07/2013;

- che con delibera di G.C. n. 79 del 25/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dal concessionario per l'importo complessivo di € 3.200.000,00 di cui € 2.504.392,69 per lavori € 409.619,94 per somme a disposizione e € 285.987,37 per IVA;  

VISTO: 
- che con D.D. n. 172 del 13/11/2013 è stato nominato l'ing. Cesare Antonini, collaudatore  dell'opera in oggetto; 

- che con delibera G.C. n. 11 dell'11/02/2015 è stata approvata la perizia di variante  proposta dal concessionario con il seguente quadro economico: 

VARIANTE	IMPORTI	
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	   2.561.632,34 	
Di cui importo mano d'opera	      671.408,53 	
Di cui oneri per la sicurezza	        54.602,25 	
Importo lavori soggetto a ribasso	   1.835.621,56 	
ribasso d'asta  5,01%	        91.964,64 	
Importo dei lavori al netto di oneri e mano d'opera ribassato	   1.743.656,92 	
importo mano d'opera	      671.408,53 	
importo degli oneri per la sicurezza	        54.602,25 	
costi sicurezza	        34.724,99 	
IMPORTO DI CONTRATTO	   2.504.392,69 	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE:		
A) - Somme di competenza dell'amministrazione  - art.12 c. 8 convenzione – (vedasi verbale del 30/04/2014):		
a.1) - pagamenti già effettuati dalla S.A. 	        44.360,28 	
a.2) - contributi previdenziali su voce a.1	             652,80 	
a.3) - I.V.A. su voci a.1 e a.2	          4.423,87 	
a.4) - pagamenti a nome del concessionario 	      136.988,49 	
a.5) - contributi previdenziali su voce a.4	          5.099,46 	
a.6) - IVA su voci a.4) e a.5)	        29.459,75 	
Sommano spese della Amministrazione	      220.984,65 	
B) - altre somme di competenza della amministrazione		
collaudi	          8.500,00 	
C.N.P.A.I.A. 	             340,00 	
I.V.A. 22% su spese tecniche collaudi	          1.944,80 	
fondo art. 92 D.Lgs. 163/06 	        10.017,57 	
Espropri , servitù, occupazione terreni	        23.240,56 	
Sommano altre spese della Amministrazione	        44.042,93 	
C) - Spese e oneri di competenza del concessionario:		
Spese predisposizione offerta del concessionario 2,5%	        61.632,40 	
Spese tecniche interne non soggette a IVA	        67.985,00 	
spese PROG e D.L. del concessionario 	        29.686,31 	
CNPAIA 4% su spese tecniche concessionario 	          1.187,45 	
I.V.A. 22% su spese tecniche del concessionario	          6.792,23 	
allacciamento pubblici servizi	          6.281,47 	
spese amministrative concessioni	        13.267,53 	
Sommano spese di competenza del concessionario	      186.832,39 	
D) - I.V.A. sui lavori		
I.V.A. 10% sui lavori ristrutturazione e attivazione	      239.286,06 	
I.V.A. 4% sui lavori barriere architettoniche	          4.461,28 	
Somma I.V.A. sui lavori	      243.747,34 	
Totale somme a disposizione della Amministrazione	      695.607,31 	
IMPORTO TOTALE PIANO DI INVESTIMENTO	   3.200.000,00 	

VISTO ALTRESI' 
-che con D.D. n. 25 del 02/02/2017 è stato approvato l'8^ Stato di Avanzamento  dei lavori e disposta la liquidazione, in favore del concessionario, Arcos S.r.l. le seguenti fatture: 
 
•	fattura nr. 7 del 05/12/2016 di € 59.874,25 oltre € 5.987,43 per IVA 10% per un totale di € 65.861,68;
•	fattura nr. 8 del 05/12/2016 di € 30.631,43 oltre € 1.225,26 per IVA 4% per un totale di € 31.856,69;

- che a fronte dei crediti suddetti  è stato emesso il mandato di pagamento  nr. 208 del 13/02/2016 di € 54.655,54 quale acconto del credito certificato  con la  fattura nr. 7/2016 suddetta; 

- che, pertanto, rimane da liquidare la somma di € 11.206,14 quale saldo della fattura nr. 07/2016 e la somma di € 31.856,69 quale saldo della fattura nr. 8/2016 per un totale a liquidare, di € 43.062,82; 

- che con D.D. n. 124 del 21/07/2017  è stato assunto l'impegno di spesa di € 43.062,82  a valere sul Cap.2886;

RITERNUTO:
- di provvedere alla liquidazione del credito  maturato a tutto l'8^ SAL; 

D E T E R M I N A 

1) Di  liquidare,  a conferma di quanto disposto con la D.D. n. 25 del 02/02/2017, la liquidare dei seguenti crediti maturati dalla Società ARCOS srl Viterbo (P.IVA 01288490566)a tutto l'8^ SAL delle attività di "Completamento, attivazione e gestione delle Terme di Triponzo" (contratto rep. 1998 del 03/07/2013): 
•	€ 11.206,14 a saldo della fattura nr. 07/2016 emessa dalla Società Arcos S.r.l.;
•	€ 31.856,69 a saldo della fattura nr. 8/2016 emessa dalla Società Arcos s.r.l.; 

2) Di dispore il pagamento  mediante bonifico bancario: IBAN: IT68K0101539040000070176480

3) Di imputare la spesa compplessiva al Cap. 2886 Imp. n. 161/2017

4) Di dare atto che il presente appalto ha le seguenti coordinate: 
   CIG: 4536401487
   CUP: D78D1100002009. 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 24-07-17 e vi resterà fino al 08-08-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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