COMUNE CERRETO DI SPOLETO
COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA DEMOGRAFICA

Numero  113   Del  31-12-18

NUM.REG.GEN.659

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Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE 

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che per far fronte a tali pagamenti,  viene disposta a favore dell’Economo Comunale all’inizio di ogni anno un anticipazione di somma che ammonta ad €.1549,21 , pari al presunto fabbisogno annuale della cassa economale;

DATO ATTO che il fondo di anticipazione è utilizzato dall’Economo Comunale al fine di garantire il pagamento delle spese minute ed urgenti che si rendono necessarie durante l’esercizio finanziario le quali non possono essere tempestivamente programmate;

ATTESO che delle somme anticipate, l’Economo Comunale deve presentare apposita  rendicontazione corredata da opportuni documenti giustificativi, a norma  del vigente regolamento di contabilità;

Accertate le spese sostenute nel periodo 01/07/2018 - 31/12/2018 per piccole spese di economato; 

Vista le proprie precedenti determine  n. ro gen. 320 e 345 relative all'impegno di spesa per tale servizio;

Ritenuto - necessario liquidare la somma complessiva di Euro 96,71relativa alle spese sostenute nel mese di  LUGLIO per € 27,24, AGOSTO  per € 9,50 , OTTOBRE per € 41,97 , NOVEMBRE  per €  16,00, DICEMBRE € 2,00;

VISTA:

-  la Legge n. 241 del 7.8.1990 ed il regolamento dei procedimenti amministrativi vigente;

-  lo Statuto Comunale;

-  il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 5  del  02/07/2018 con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi Sociali;

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 15   del  13/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza 

D E T E R M I N A 

per quanto indicato in premessa:

1) Di rimborsare all'economo comunale la somma di Euro 96,71 relativa alle spese sostenute nel periodo 01/07/2018-31/12/2018 con imputazione   ai sotto indicati Capitoli del Bilancio di Previsione 2018:
- Cap. 95 ......................... €    50,24 imp. 14
-Cap. 192..........................€    46,47 imp. 15
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.                                                                         

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to TITTARELLI GIUSEPPINA

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00.

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

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Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzionale di questo Comune dal 11-01-19 e vi resterà fino al 26-01-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

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