Registro Generale n.  83

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA N. 21 DEL 26-02-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di febbraio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture precedentemente impegnate da parte del servizio finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che l'Ente si trova attualmente in esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 comma 3 Decr. Legs. n. 267/00 e ss modifiche e che il bilancio di previsione 2019/2021 è attualmente in fase di predisposizione;
RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell’esercizio provvisorio:
•	gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2019 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019;
•	possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
•	possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
•	sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
VISTA la determinazione n 4 del 09/01/2019 del responsabile del servizio finanziario, con la quale, tra l’altro, è stata individuata e nominata la Dott.ssa Stefania Albertini come responsabile di Procedimento dell’area finanziaria;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO del d.lgs. n. 267/2000
VISTA e controllata la fattura indicata nel prospetto di cui sotto, la quale viene riconosciuta esatta e regolare in quanto corrispondente a materiale ordinato o a prestazioni eseguite, nell’interesse del Comune, in conformità al sopraindicato regolamento;

VISTA la delibera di Giunta n. 11 del 23/01/2019 con la quale si autorizza il responsabile del Servizio Finanziario a procedere al pagamento/rimborso dei canoni previa esibizione dei giustificativi di spesa o delle ricevute di pagamento relativi alla linea internet, che consente il monitoraggio costante del versante tramite il radar installato in F.ne Colle per esigenze di protezione civile;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del servizio, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.147 bis del DLgs 267/2000 e smi
RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di procedere alla liquidazione 
ACCERTATO che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e positiva rispetto alla degli “inadempienti“ (Equitalia per importi superiori ai 5 mila euro);
DATO ATTO CHE  a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari ogni fattura è accompagnata ed è riconducibile ad un Codice identificativo di gara (CIG);
DETERMINA
1.	DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa esposto e quindi richiamarlo a far parte integrante e   sostanziale del presente provvedimento

2.	DI LIQUIDARE  in favore della Ditta riportata in tabella la seguente fattura autorizzandone ,altresì, il pagamento;

Fattura n.	Data fattura	Euro	Fornitore	
4/2019	31/01/2019	€ 1.527,75	DONNE IN ARQUATA COOP. SOC. A RL	

DI EMETTERE mandati di pagamento a favore della ditta di seguito indicata:

Euro	Fornitore	
€ 151,94	FIDOKA SRL	
€ 50,84	FIDOKA SRL	

3.	DI DARE ATTO  che gli impegni si trovano allocati nei capitoli riportati nelle rispettive determine redatte dai responsabili dell’area che presentano la necessaria disponibilità;
4.	DI DARE ATTO che le liquidazioni avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
5.	DI DARE ATTO  che , in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;
6.	DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Albertini Stefania

La presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Il  Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                    Dott. Giovanni Sassù

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li, 26/02/2019

Il  Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                    Dott. Giovanni Sassù

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2019 al 27-07-2019
Arquata del Tronto 12-07-2019

	L’INCARICATO DEL SERVIZIO	

Martina Petrucci	

		

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La suestesa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 12-07-2019    al 27-07-2019

	L’INCARICATO DEL SERVIZIO	
	
Martina Petrucci