Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 25-11-2019      n.protocollo:       9
Rif delibera Giunta Comunale  del 25-11-2019 n.       79 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           12.294,19	                0,00	                0,00	           12.294,19	
				previsione di competenza	           22.107,41	           10.000,00	                0,00	           32.107,41	
				previsione di cassa	           34.401,60	           10.000,00	                0,00	           44.401,60	
			Totale programma	residui presunti	           18.544,19	                0,00	                0,00	           18.544,19	
				previsione di competenza	           24.357,41	           10.000,00	                0,00	           34.357,41	
				previsione di cassa	           42.901,60	           10.000,00	                0,00	           52.901,60	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	                0,00	          133.155,00	                0,00	          133.155,00	
				previsione di cassa	                0,00	          133.155,00	                0,00	          133.155,00	
			Totale programma	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	           45.373,11	          133.155,00	                0,00	          178.528,11	
				previsione di cassa	           45.373,11	          133.155,00	                0,00	          178.528,11	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           80.653,49	                0,00	                0,00	           80.653,49	
				previsione di competenza	           98.624,58	           20.000,00	                0,00	          118.624,58	
				previsione di cassa	          179.278,07	           20.000,00	                0,00	          199.278,07	
			Totale programma	residui presunti	           80.653,49	                0,00	                0,00	           80.653,49	
				previsione di competenza	           98.624,58	           20.000,00	                0,00	          118.624,58	
				previsione di cassa	          179.278,07	           20.000,00	                0,00	          199.278,07	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          177.250,63	                0,00	                0,00	          177.250,63	
				previsione di competenza	          459.026,83	          163.155,00	                0,00	          622.181,83	
				previsione di cassa	          636.277,46	          163.155,00	                0,00	          799.432,46	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  6	Servizi ausiliari all’istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           14.829,35	                0,00	                0,00	           14.829,35	
				previsione di competenza	           62.065,25	                0,00	           12.000,00	           50.065,25	
				previsione di cassa	           76.894,60	                0,00	           12.000,00	           64.894,60	
			Totale programma	residui presunti	           14.829,35	                0,00	                0,00	           14.829,35	
				previsione di competenza	           62.065,25	                0,00	           12.000,00	           50.065,25	
				previsione di cassa	           76.894,60	                0,00	           12.000,00	           64.894,60	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           39.095,51	                0,00	                0,00	           39.095,51	
				previsione di competenza	           89.900,00	                0,00	           12.000,00	           77.900,00	
				previsione di cassa	          128.995,51	                0,00	           12.000,00	          116.995,51	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	           72.300,00	           95.061,31	                0,00	          167.361,31	
				previsione di cassa	           72.300,00	           95.061,31	                0,00	          167.361,31	
			Totale programma	residui presunti	           27.073,00	                0,00	                0,00	           27.073,00	
				previsione di competenza	           87.300,00	           95.061,31	                0,00	          182.361,31	
				previsione di cassa	          114.373,00	           95.061,31	                0,00	          209.434,31	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           27.073,00	                0,00	                0,00	           27.073,00	
				previsione di competenza	           87.300,00	           95.061,31	                0,00	          182.361,31	
				previsione di cassa	          114.373,00	           95.061,31	                0,00	          209.434,31	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	          342.200,33	                0,00	                0,00	          342.200,33	
				previsione di competenza	          134.468,97	                0,00	           10.000,00	          124.468,97	
				previsione di cassa	          476.669,30	                0,00	           10.000,00	          466.669,30	
			Totale programma	residui presunti	          342.200,33	                0,00	                0,00	          342.200,33	
				previsione di competenza	          134.468,97	                0,00	           10.000,00	          124.468,97	
				previsione di cassa	          476.669,30	                0,00	           10.000,00	          466.669,30	
	Programma	  5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           11.090,84	                0,00	                0,00	           11.090,84	
				previsione di competenza	           52.683,25	           14.800,00	                0,00	           67.483,25	
				previsione di cassa	           63.774,09	           14.800,00	                0,00	           78.574,09	
			Totale programma	residui presunti	           11.090,84	                0,00	                0,00	           11.090,84	
				previsione di competenza	           52.683,25	           14.800,00	                0,00	           67.483,25	
				previsione di cassa	           63.774,09	           14.800,00	                0,00	           78.574,09	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          358.861,23	                0,00	                0,00	          358.861,23	
				previsione di competenza	          689.909,57	           14.800,00	           10.000,00	          694.709,57	
				previsione di cassa	        1.048.770,80	           14.800,00	           10.000,00	        1.053.570,80	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           72.100,75	                0,00	                0,00	           72.100,75	
				previsione di competenza	           85.758,41	           12.000,00	                0,00	           97.758,41	
				previsione di cassa	          157.859,16	           12.000,00	                0,00	          169.859,16	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           34.034,00	                0,00	                0,00	           34.034,00	
				previsione di competenza	        1.379.654,86	           26.000,00	                0,00	        1.405.654,86	
				previsione di cassa	        1.413.688,86	           26.000,00	                0,00	        1.439.688,86	
			Totale programma	residui presunti	          106.134,75	                0,00	                0,00	          106.134,75	
				previsione di competenza	        1.465.413,27	           38.000,00	                0,00	        1.503.413,27	
				previsione di cassa	        1.571.548,02	           38.000,00	                0,00	        1.609.548,02	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	          106.134,75	                0,00	                0,00	          106.134,75	
				previsione di competenza	        1.470.463,27	           38.000,00	                0,00	        1.508.463,27	
				previsione di cassa	        1.576.598,02	           38.000,00	                0,00	        1.614.598,02	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	        1.482.927,88	                0,00	                0,00	        1.482.927,88	
	previsione di competenza	       10.577.510,49	          311.016,31	           22.000,00	       10.866.526,80	
	previsione di cassa	       11.658.436,03	          311.016,31	           22.000,00	       11.947.452,34	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	        1.482.927,88	                0,00	                0,00	        1.482.927,88	
	previsione di competenza	       10.784.204,43	          311.016,31	           22.000,00	       11.073.220,74	
	previsione di cassa	       11.658.436,03	          311.016,31	           22.000,00	       11.947.452,34	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	          689.712,35	                0,00	                0,00	          689.712,35	
				previsione di competenza	        1.648.393,27	           20.000,00	                0,00	        1.668.393,27	
				previsione di cassa	        2.338.105,62	           20.000,00	                0,00	        2.358.105,62	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          703.162,35	                0,00	                0,00	          703.162,35	
				previsione di competenza	        1.667.393,27	           20.000,00	                0,00	        1.687.393,27	
				previsione di cassa	        2.370.555,62	           20.000,00	                0,00	        2.390.555,62	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	          106.584,80	                0,00	                0,00	          106.584,80	
				previsione di competenza	          137.820,08	            4.800,00	                0,00	          142.620,08	
				previsione di cassa	          244.404,88	            4.800,00	                0,00	          249.204,88	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          238.169,30	                0,00	                0,00	          238.169,30	
				previsione di competenza	          320.001,71	            4.800,00	                0,00	          324.801,71	
				previsione di cassa	          558.171,01	            4.800,00	                0,00	          562.971,01	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	          234.434,66	                0,00	                0,00	          234.434,66	
				previsione di competenza	        1.934.786,09	           56.000,00	                0,00	        1.990.786,09	
				previsione di cassa	        2.169.220,75	           56.000,00	                0,00	        2.225.220,75	
	Tipologia	 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
				previsione di competenza	           50.000,00	          228.216,31	                0,00	          278.216,31	
				previsione di cassa	           50.000,00	          228.216,31	                0,00	          278.216,31	
	Tipologia	 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	          308.401,72	                0,00	                0,00	          308.401,72	
				previsione di competenza	        4.576.300,01	                0,00	           20.000,00	        4.556.300,01	
				previsione di cassa	        4.884.701,73	                0,00	           20.000,00	        4.864.701,73	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	          546.836,38	                0,00	                0,00	          546.836,38	
				previsione di competenza	        6.561.086,10	          284.216,31	           20.000,00	        6.825.302,41	
				previsione di cassa	        7.107.922,48	          284.216,31	           20.000,00	        7.372.138,79	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	        2.297.346,69	                0,00	                0,00	        2.297.346,69	
	previsione di competenza	       10.145.161,23	          309.016,31	           20.000,00	       10.434.177,54	
	previsione di cassa	       12.442.507,92	          309.016,31	           20.000,00	       12.731.524,23	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	        2.297.346,69	                0,00	                0,00	        2.297.346,69	
	previsione di competenza	       10.784.204,43	          309.016,31	           20.000,00	       11.073.220,74	
	previsione di cassa	       12.442.507,92	          309.016,31	           20.000,00	       12.731.524,23