Capitolo	       198	Art.	    1	Codice bilancio	Miss.  01 Prog.  06 Titolo   1 (01.06-1.03.02.09.011)	Gest.	RESIDUI/2019	
SPESE FUNZIONAM.UFF.TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE BENI MOBILI (ESCLUSE POSTAZIONI INFORMATICHE)	
LIQUIDAZIONE	Provvedimento  DETER.AREA LL.PP.	nr.        425	del. 23-09-2020	
numero   1036/2019	del  25-09-2020	Esecutiva dal  25-09-2020                 	
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE XEROX 7425/35 DITTA M.C. SYSTEM  LIQUIDAZIONE FATTURA	
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	  01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	3.022,47	3.272,47	
Programma	  06	Ufficio tecnico				
Titolo	   1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	28,00	
2o Livello	  03	Acquisto di beni e servizi				
3o Livello	  02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	782,02	782,02	
4o Livello	  09	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
5o Livello	 011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	TOTALE PAGATO	782,02		
SIOPE		1030209011	DISPONIBILITA’ RESIDUA	2.240,45	2.462,45	
DESTINAZIONE	Libera  	Fruttifero	C.U.P.	
FONDI			
	  		
IL TESORIERE COMUNALE  paghera`  ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo 	
complessivo di 782,02  diconsi  SETTECENTOTTANTADUE/02	
Per : RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE XEROX 7425/35 DITTA M.C. SYSTEM  LIQUIDAZIONE FATTURA	

CREDITORE   (Codice:       6274)	
M.C. SYSTEM S.R.L.	VIA DEI CARRARI 13	
Cod.Fis. 01850720549 / P.Iva 01850720549		UMBERTIDE	(PG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
   1	CIG:Z692B23610 SALDO Fatt.n. 7/PA  del 31/01/2020 Rif. Vs. richiesta A10706/19 Inteveto effettuato il 02/01/2020 su xerox 7425/35	         782,02			
	Trib.  6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	   0,00	su        641,00	*Ritenuta	         141,02			
		Netto da Pagare:	         641,00	         641,00		
	( per Ritenute )	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	         141,02		
MODALITA’ DI	unicredit - CIN: P - ABI: 02008 - CAB: 38743 - C/C: 000029448512	
PAGAMENTO	IBAN: IT02P0200838743000029448512		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo