Capitolo	        82	Art.	    6	Codice bilancio	Miss.  01 Prog.  11 Titolo   1 (01.11-1.03.02.05.002)	Gest.	COMPETENZA	
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI UTENZE FISSE E MOBILI	
LIQUIDAZIONE	Provvedimento  DETER.AREA LL.PP.	nr.        416	del. 22-09-2020	
numero   1018/2020	del  24-09-2020	Esecutiva dal  24-09-2020                 	
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE  - TIM CONTRATTO 888011916348 CONVENZIONE PA 7 - 5° BIMESTRE 2020 -	
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	  01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	7.233,20	8.589,20	
Programma	  11	Altri servizi generali				
Titolo	   1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.456,48	2.456,48	
2o Livello	  03	Acquisto di beni e servizi				
3o Livello	  02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	132,48	132,48	
4o Livello	  05	Utenze e canoni				
5o Livello	 002	Telefonia mobile	TOTALE PAGATO	2.588,96		
SIOPE		1030205002	DISPONIBILITA’ RESIDUA	4.644,24	6.000,24	
DESTINAZIONE	Libera  	Fruttifero	C.U.P.	
FONDI			
	  		
IL TESORIERE COMUNALE  paghera`  ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo 	
complessivo di 132,48  diconsi  CENTOTRENTADUE/48	
Per : LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE  - TIM CONTRATTO 888011916348 CONVENZIONE PA 7 - 5 BIMESTRE 2020 -	

CREDITORE   (Codice:       5025)	
T.I.M.-TELECOM ITALIA MOBILE	PIAZZA DEGLI AFFARI 2	
P.Iva 00488410010	20123	MILANO	(MI)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
   1	CIG:Z912B70587 SALDO Fatt.n. 7X02882739  del 14/08/2020 Ricarica rinnovo offerta	         132,48			
	Trib.  6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	   0,00	su        108,59	*Ritenuta	          23,89			
		Netto da Pagare:	         108,59	         108,59		
	( per Ritenute )	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	          23,89		
MODALITA’ DI	BONIFICO - CIN: O - ABI: 01030 - CAB: 02800 - C/C: 000063652574	
PAGAMENTO	IBAN: IT91O0103002800000063652574		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo