COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero
41
Data
15-02-19	Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL DITTA  CEL NETWORK SRL.	

N.  193 del Registro Generale

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  quindici del mese di febbraio ,nel proprio Ufficio.

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Richiamata le precedenti proprie determinazioni n.209,210,211/18 con cui sono stati assunti l'impegni di spesa  per l'acquisto dei volumi "Il nuovo CCNL e quello relativo alle assenze,congedi ferie,costituzione e utilizzo del fondo per l’anno  2018" al prezzo complessivo di € 358,12 IVA compresa;

Vista la fattura n.3162 del 19/12/2018 emessa dalla Celnetwork s.r.l. con sede in Pescara relativa alla fornitura del volume "Assenze,congedi ferie e utilizzo del fondo per l’anno  2018" per un importo di € 289,12 Iva compresa;

Vista la fattura n.3163 del 19/12/2018 emessa dalla Celnetwork s.r.l. con sede in Pescara relativa alla fornitura del volume "Il nuoco CCNL" per un importo di € 69,00 Iva compresa;

Ritenuto di procedere alla liquidazione di dette fatture, mediante imputazione della somma inerente alla fattura 3162,per Euro 169,58 all’ex:Cap.325/1 giusto impegno di spesa 531/18,per Euro 89.65 all’ex.Cap.375/1 giusto impegno di spesa 530/18 e per Euro 29,89 all’ex.Cap.325/1 giusto impegno di spesa 529/18,mentre la somma  inerente alla fattura 3163 ed ammontante ad Euro 69,00 con imputazione all’ex.Cap.375/1  giusto impegno di spesa 528/2018 del bilancio dell'esercizio 2019 RP 2018 ove risultano le necessarie disponibilita’;

Visto il documento unico di regolarita' contributiva riferito alla ditta fornitrice in corso di validita';

D E T E R M I N A

1)di liquidare a favore della Celnetwork s.r.l. con sede in Pescara  la complessiva somma di Euro 358,12 con imputazione  all’ex.Cap.325/1 giusto impegni di spesa 531/18  per Euro 169,58 all’ex:Cap.325/1 giusto impegno di spesa 531/18,per Euro 89.65 all’ex.Cap.375/1 giusto impegno di spesa 530/18 e per Euro 29,89 all’ex.Cap.325/1 giusto impegno di spesa 529/18 relativamente alla fattura 3162/18,mentre la somma  inerente alla fattura 3163 ed ammontante ad Euro 69,00 con imputazione all’ex.Cap.375/1  giusto impegno di spesa 528/2018 del bilancio dell'esercizio 2019 RP 2018 ove risultano le necessarie disponibilita’;

 2)Di dare atto che la presente determinazione diverra' esecutiva con
 l'apposizione del visto di regolarita' contabile apposta dal responsabile dell'area Finanziaria;

3) di dare atto, anche ai fini della trasparenza amministrativa, che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

41

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,        
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25-02-19 al 12-03-19 Registro Albo pretorio n. 296

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 25-02-19                      F.to VULPIANI SIMONA 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.toPATRIZIA LATTANZI
Li,