Capitolo	      2008	Art.	    1	Codice bilancio	Miss.  10 Prog.  05 Titolo   1 (10.05-1.03.01.02.999)	Gest.	RESIDUI/2017	
SPESE MANUTENZIONE STRADE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
LIQUIDAZIONE	Provvedimento  DETER.AREA LL.PP.	nr.        408	del. 17-09-2020	
numero   1038/2017	del  25-09-2020	Esecutiva dal  25-09-2020                 	
LIQUIDAZIONE DITTA S.A.R.I.	
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	  10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	2.555,81	5.555,81	
Programma	  05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	   1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	2.055,81	4.266,54	
2o Livello	  03	Acquisto di beni e servizi				
3o Livello	  01	Acquisto di beni	PRESENTE IMPORTO	500,00	500,00	
4o Livello	  02	Altri beni di consumo				
5o Livello	 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TOTALE PAGATO	2.555,81		
SIOPE		1030102999	DISPONIBILITA’ RESIDUA	0,00	789,27	
DESTINAZIONE	Libera  	Fruttifero	C.U.P.	
FONDI			
	  		
IL TESORIERE COMUNALE  paghera`  ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo 	
complessivo di 500,00  diconsi  CINQUECENTO/00	
Per : LIQUIDAZIONE DITTA S.A.R.I.	

CREDITORE   (Codice:       2620)	
S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	VIA VINCENZO CUOCO LOC.CORVIA	
Cod.Fis. TMSRMR66L13D653X / P.Iva 02194260549	06034	FOLIGNO	(PG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
   1	CIG:ZD220ED809 SALDO Fatt.n. 3/P  del 31/01/2018 N. 4 PAIA SCARPA ALTA , PANTALONI INVERNALI, CAMICIA MANICA LUNGA, PILE ARANCIO, GIUBBINO MANICHE STACCABILI.	         500,00			
	Trib.  6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	   0,00	su        409,84	*Ritenuta	          90,16			
		Netto da Pagare:	         409,84	         409,84		
	( per Ritenute )	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	          90,16		
MODALITA’ DI	IT 72 Y 03069 21707100000012643 - CIN: Y - ABI: 03069 - CAB: 21707 - C/C: 100000012643	
PAGAMENTO	IBAN: IT72Y0306921707100000012643		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo