Capitolo	      1581	Art.	    8	Codice bilancio	Miss.  09 Prog.  03 Titolo   1 (09.03-1.03.02.15.004)	Gest.	RESIDUI/2019	
CONTRATTI DI SERVIZIO  PER LO SPAZZAMENTO DI STRADE E PIAZZE	
LIQUIDAZIONE	Provvedimento  DETER.AREA LL.PP.	nr.        423	del. 22-09-2020	
numero   1035/2019	del  25-09-2020	Esecutiva dal  25-09-2020                 	
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNALI - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 10 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2019	
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	  09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	PREVISIONE ASSESTATA	23.097,88	72.148,10	
Programma	  03	Rifiuti				
Titolo	   1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	  03	Acquisto di beni e servizi				
3o Livello	  02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	23.097,88	23.097,88	
4o Livello	  15	Contratti di servizio pubblico				
5o Livello	 004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	TOTALE PAGATO	23.097,88		
SIOPE		1030215004	DISPONIBILITA’ RESIDUA	0,00	49.050,22	
DESTINAZIONE	Libera  	Fruttifero	C.U.P.	
FONDI			
	  		
IL TESORIERE COMUNALE  paghera`  ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo 	
complessivo di 23.097,88  diconsi  VENTITREMILANOVANTASETTE/88	
Per : SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE COMUNALI - DITTA VALLE UMBRA SERVIZI -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 10 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2019	

CREDITORE   (Codice:       5226)	
V.U.S. S.P.A. VALLE UMBRA SERVIZI IGIENE PUBBLICA	VIA DEI FILOSOFI 87	
Cod.Fis. 02569060540 / P.Iva 02569060540	06049	SPOLETO	()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
   1	 SALDO Fatt.n. 2020/EP/114  del 14/05/2020 SERVIZIO SPAZZAMENTO ANNO 2019	      23.097,88			
	Trib.  6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	   0,00	su     20.998,07	*Ritenuta	       2.099,81			
		Netto da Pagare:	      20.998,07	      20.998,07		
	( per Ritenute )	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	       2.099,81		
MODALITA’ DI	intesa san paolo - CIN: E - ABI: 03069 - CAB: 21705 - C/C: 100000003771	
PAGAMENTO	IBAN: IT27E0306921705100000003771		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo