Capitolo	      2004	Art.	    3	Codice bilancio	Miss.  10 Prog.  05 Titolo   1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2016	
SPESE PER GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CONVENZIONE	
LIQUIDAZIONE	Provvedimento  DETER.AREA LL.PP.	nr.        405	del. 16-09-2020	
numero   1044/2015	del  28-09-2020	Esecutiva dal  28-09-2020                 	
ENEL SOLE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO DICEMBRE 2016 -	
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	  10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	713.998,14	887.817,68	
Programma	  05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	   1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
2o Livello	  03	Acquisto di beni e servizi				
3o Livello	  02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	114.990,60	114.990,60	
4o Livello	  15	Contratti di servizio pubblico				
5o Livello	 015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	TOTALE PAGATO	114.990,60		
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA’ RESIDUA	599.007,54	772.827,08	
DESTINAZIONE	Libera  	Fruttifero	C.U.P.	
FONDI			
	  		
IL TESORIERE COMUNALE  paghera`  ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo 	
complessivo di 114.990,60  diconsi  CENTOQUATTORDICIMILANOVECENTONOVANTA/60	
Per : ENEL SOLE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO DICEMBRE 2016 -	

CREDITORE   (Codice:       4959)	
ENEL SOLE SRL	V.LE TOR DI QUINTO 45/47	
Cod.Fis. 02322600541 / P.Iva 05999811002	00191	ROMA	(RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
   1	 ACCONTO Fatt.n. 2030035646  del 13/08/2020 Conguaglio Manutenzione	     114.990,60			
	Trib.  6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	  22,00	su     94.254,59	*Ritenuta	      20.736,01			
		Netto da Pagare:	      94.254,59	      94.254,59		
	( per Ritenute )	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	      20.736,01		
MODALITA’ DI	D - BANCA INTESA SPA C/C031780160117 - CIN: D - ABI: 03069 - CAB: 05048 - C/C: 031780160117	
PAGAMENTO	IBAN: IT41D0306905048031780160117		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo