Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 19-10-2020      n.protocollo:       4
Rif delibera   del  n.   

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	99.602,20			99.602,20	
				previsione di competenza	90.028,00	9.181,00		99.209,00	
				previsione di cassa	188.392,06	9.122,14		197.514,20	
			Totale programma	residui presunti	99.602,20			99.602,20	
				previsione di competenza	90.028,00	9.181,00		99.209,00	
				previsione di cassa	188.392,06	9.122,14		197.514,20	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	34.237,83			34.237,83	
				previsione di competenza	197.652,88	9.100,00		206.752,88	
				previsione di cassa	224.827,87	9.100,00		233.927,87	
			Totale programma	residui presunti	34.237,83			34.237,83	
				previsione di competenza	199.172,88	9.100,00		208.272,88	
				previsione di cassa	226.347,87	9.100,00		235.447,87	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	18.595,16			18.595,16	
				previsione di competenza	15.700,00	700,00		16.400,00	
				previsione di cassa	34.399,51	595,65		34.995,16	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	140.955,04			140.955,04	
				previsione di competenza	93.746,00	149.329,89		243.075,89	
				previsione di cassa	188.276,26	149.329,89		337.606,15	
			Totale programma	residui presunti	159.550,20			159.550,20	
				previsione di competenza	109.446,00	150.029,89		259.475,89	
				previsione di cassa	222.675,77	149.925,54		372.601,31	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	512.461,38			512.461,38	
				previsione di competenza	579.817,20	168.310,89		748.128,09	
				previsione di cassa	1.028.484,26	168.147,68		1.196.631,94	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.995,00			29.995,00	
				previsione di competenza	6.000,00	7.515,00		13.515,00	
				previsione di cassa	35.995,00	7.515,00		43.510,00	
			Totale programma	residui presunti	46.747,03			46.747,03	
				previsione di competenza	74.990,26	7.515,00		82.505,26	
				previsione di cassa	117.344,31	7.515,00		124.859,31	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	46.747,03			46.747,03	
				previsione di competenza	74.990,26	7.515,00		82.505,26	
				previsione di cassa	117.344,31	7.515,00		124.859,31	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	67.035,02			67.035,02	
				previsione di competenza	21.050,00	273,43		21.323,43	
				previsione di cassa	88.427,28	273,43		88.700,71	
			Totale programma	residui presunti	117.700,02			117.700,02	
				previsione di competenza	64.920,10	273,43		65.193,53	
				previsione di cassa	182.962,38	273,43		183.235,81	
	Programma	  6	Servizi ausiliari all’istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	29.583,13			29.583,13	
				previsione di competenza	67.878,56		1.700,00	66.178,56	
				previsione di cassa	99.851,83		4.091,13	95.760,70	
			Totale programma	residui presunti	29.583,13			29.583,13	
				previsione di competenza	67.878,56		1.700,00	66.178,56	
				previsione di cassa	99.851,83		4.091,13	95.760,70	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	148.918,72			148.918,72	
				previsione di competenza	394.398,66	273,43	1.700,00	392.972,09	
				previsione di cassa	546.049,78	273,43	4.091,13	542.232,08	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti					
				previsione di competenza		20.000,00		20.000,00	
				previsione di cassa		20.000,00		20.000,00	
			Totale programma	residui presunti					
				previsione di competenza		20.000,00		20.000,00	
				previsione di cassa		20.000,00		20.000,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti					
				previsione di competenza		20.000,00		20.000,00	
				previsione di cassa		20.000,00		20.000,00	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	408.229,56			408.229,56	
				previsione di competenza	251.000,00	109.232,58		360.232,58	
				previsione di cassa	659.229,56	109.232,58		768.462,14	
			Totale programma	residui presunti	408.229,56			408.229,56	
				previsione di competenza	251.200,00	109.232,58		360.432,58	
				previsione di cassa	659.429,56	109.232,58		768.662,14	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	636.008,75			636.008,75	
				previsione di competenza	255.200,00	109.232,58		364.432,58	
				previsione di cassa	891.208,75	109.232,58		1.000.441,33	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.234,86			35.234,86	
				previsione di competenza	1.048.558,62	9.995,72		1.058.554,34	
				previsione di cassa	1.083.793,48	9.995,72		1.093.789,20	
			Totale programma	residui presunti	36.341,86			36.341,86	
				previsione di competenza	1.052.058,62	9.995,72		1.062.054,34	
				previsione di cassa	1.088.538,18	9.995,72		1.098.533,90	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	13.467,20			13.467,20	
				previsione di competenza	153.194,00	6.500,00		159.694,00	
				previsione di cassa	167.210,30	6.500,00		173.710,30	
			Totale programma	residui presunti	13.467,20			13.467,20	
				previsione di competenza	153.194,00	6.500,00		159.694,00	
				previsione di cassa	167.210,30	6.500,00		173.710,30	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	141.730,11			141.730,11	
				previsione di competenza	1.274.859,22	16.495,72		1.291.354,94	
				previsione di cassa	1.417.356,85	16.495,72		1.433.852,57	
MISSIONE	 10		Trasporti e diritto alla mobilità    	
	Programma	  5	Viabilità e infrastrutture stradali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	6.095,21			6.095,21	
				previsione di competenza	42.940,00	8.300,00		51.240,00	
				previsione di cassa	51.945,16	8.300,00		60.245,16	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	50.124,80			50.124,80	
				previsione di competenza	62.391,03	138.000,00		200.391,03	
				previsione di cassa	111.566,13	138.000,00		249.566,13	
			Totale programma	residui presunti	56.220,01			56.220,01	
				previsione di competenza	105.331,03	146.300,00		251.631,03	
				previsione di cassa	163.511,29	146.300,00		309.811,29	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	59.274,75			59.274,75	
				previsione di competenza	105.331,03	146.300,00		251.631,03	
				previsione di cassa	166.566,03	146.300,00		312.866,03	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	3.753,00			3.753,00	
				previsione di competenza	12.319,12	1.000,00		13.319,12	
				previsione di cassa	16.072,12	1.000,00		17.072,12	
			Totale programma	residui presunti	3.753,00			3.753,00	
				previsione di competenza	12.319,12	1.000,00		13.319,12	
				previsione di cassa	16.072,12	1.000,00		17.072,12	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	23.363,80			23.363,80	
				previsione di competenza	130.846,57	1.000,00		131.846,57	
				previsione di cassa	154.210,37	1.000,00		155.210,37	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	1.862.405,76			1.862.405,76	
	previsione di competenza	4.726.406,02	469.127,62	1.700,00	5.193.833,64	
	previsione di cassa	6.465.636,00	468.964,41	4.091,13	6.930.509,28	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	1.862.405,76			1.862.405,76	
	previsione di competenza	4.726.406,02	469.127,62	1.700,00	5.193.833,64	
	previsione di cassa	6.465.636,00	468.964,41	4.091,13	6.930.509,28	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza		373.616,73		373.616,73	
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	308.139,10			308.139,10	
				previsione di competenza	412.504,77	23.481,00		435.985,77	
				previsione di cassa	686.303,33	23.481,00		709.784,33	
	Tipologia	 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui presunti					
				previsione di competenza		1.000,00		1.000,00	
				previsione di cassa		1.000,00		1.000,00	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	308.139,10			308.139,10	
				previsione di competenza	412.504,77	24.481,00		436.985,77	
				previsione di cassa	686.303,33	24.481,00		710.784,33	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	511.788,44			511.788,44	
				previsione di competenza	2.438.583,96	69.329,89		2.507.913,85	
				previsione di cassa	2.903.154,50	69.329,89		2.972.484,39	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	528.489,69			528.489,69	
				previsione di competenza	2.539.479,96	69.329,89		2.608.809,85	
				previsione di cassa	3.020.751,75	69.329,89		3.090.081,64	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	1.361.774,50			1.361.774,50	
	previsione di competenza	4.700.571,25	93.810,89		4.794.382,14	
	previsione di cassa	6.005.182,76	93.810,89		6.098.993,65	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	1.361.774,50			1.361.774,50	
	previsione di competenza	4.726.406,02	467.427,62		5.193.833,64	
	previsione di cassa	6.005.182,76	93.810,89		6.098.993,65