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Registro Generale n. 149

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA FINANZIARIA

N. 23 DEL 09-10-2018

Oggetto: Chiusura conti correnti postali 32438632 e 32438616 dedicati rispettivamente all'incasso della TARSU e dell'ICI non piu' utilizzati	

L'anno  duemiladiciotto addì  nove del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Lattanzi Patrizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

	Premesso che questo Ente, ai fini degli incassi di alcune tipologie specifiche di entrata, si avvaleva di conti correnti postali con specifica intestazione;
	Visto che con l'utilizzo dei modelli F24 alcuni di questi conti sono, da tempo, inutilizzati producendo, nel contempo, spese di tenuta conto e bolli;
	Visto che, anche ai fini del risparmio della spesa, si ritiene opportuno procedere alla  chiusura  dei seguenti conti correnti postali:

-conto n.32438616 intestato a: Comune di Poggiodomo servizio tesoreria  T.A.R.S.U.;
-conto n.32438632 intestato a: Comune di Poggiodomo servizio tesoreria  I.C.I.;

Visto che per chiudere i suddetti conti, sentito il funzionario di Poste Italiane, necessita che gli stessi abbiano, all'atto della chiusura, un saldo minimo di € 100,00;
Visto che alla data odierna, tenuto conto che entrambi i conti hanno un saldo negativo di € 72,19 si ritiene di dover versare sui seguenti conti le somme occorrenti per garantire i saldi minimi richiesti: 

-conto n.32438616 intestato a: Comune di Poggiodomo servizio tesoreria  T.A.R.S.U. € 200,00;
-conto n.32438632 intestato a: Comune di Poggiodomo servizio tesoreria  I.C.I. € 200,00;
;

Ritenuto di dover procedere ad impegnare le seguenti somme ai relativi capitoli del bilancio corrente che mostrano la necessaria disponibilita':

-€ 200,00 al Cap.105 art.3 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONI E ONERI GESTIONE - CONTO POSTALE RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI E VIOLAZIONI    "codice 01.03-1.03.02.17.001 5^ livello "commissioni per servizi finanziari";

€ 200,00 al Cap. 105/ 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONI E ONERI GESTIONE - CONTI POSTALI RISCOSSIONE: TOSAP, ICP E AFFISSIONI, ADD.LE IRPEF, ICI/IMU Ecc. codice 01.03-1.03.02.17.001 5^ livello "commissioni per servizi finanziari;

Di dare atto che i saldi presenti all'atto della chiusura dei conti saranno accreditati sul conto corrente postale di Tesoreria 11637063;

Tutto quanto cio' premesso:

D E T E R M I N A

1)di procedere alla chiusura dei seguenti conti correnti postali inutilizzati da molto tempo  al fine di consentire dei risparmi di spesa per commissioni e bolli:

-conto n.32438616 intestato a: Comune di Poggiodomo servizio tesoreria  T.A.R.S.U.;
-conto n.32438632 intestato a: Comune di Poggiodomo servizio tesoreria  I.C.I.;

2)di procedere al versamento sui seguenti conti incapienti delle seguenti somme al fine di garantire il saldo minimo  richiesto da Poste Italiane per poter eseguire la chiusura: 

-conto n.32438616 intestato a: Comune di Poggiodomo servizio tesoreria  T.A.R.S.U. € 200,00;
-conto n.32438632 intestato a: Comune di Poggiodomo servizio tesoreria  I.C.I. € 200,00;

3)di  impegnare le seguenti somme ai relativi capitoli del bilancio corrente che mostrano la necessaria disponibilita':

-€ 200,00 al Cap.105 art.3 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONI E ONERI GESTIONE - CONTO POSTALE RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI E VIOLAZIONI    "codice 01.03-1.03.02.17.001 5^ livello "commissioni per servizi finanziari";

€ 200,00 al Cap. 105/ 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONI E ONERI GESTIONE - CONTI POSTALI RISCOSSIONE: TOSAP, ICP E AFFISSIONI, ADD.LE IRPEF, ICI/IMU Ecc. codice 01.03-1.03.02.17.001 5^ livello "commissioni per servizi finanziari;

4)di dare atto che i saldi presenti all'atto della chiusura dei conti saranno accreditati sul conto corrente postale di Tesoreria 11637063;

5)di dare atto che la presente determinazione diverra' esecutiva con l'apposizione, da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria;

6)di dare atto che la presente determinazione, anche i fini della trasparenza amm.va, sara' pubblicata all'pretorio comunale per giorni 15 consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Lattanzi Patrizia	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-10-2018    al 01-11-2018
Lì  17-10-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	F.to Lattanzi Stefania	

Copia conforme all’originale.
Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Lattanzi Patrizia